时间：2022-05-13 17:34:01
导语：在固定资产管理工作计划的撰写旅程中，学习并吸收他人佳作的精髓是一条宝贵的路径，好期刊汇集了九篇优秀范文，愿这些内容能够启发您的创作灵感，引领您探索更多的创作可能。
部分学校信息化建设相对滞后，仍然采用传统的资产管理模式，工作量大，信息滞后，数据不准确给资产管理带来一定的困难。各自为政，学校二级单位将购置的固定资产作为部门专用物品，资源共享率低。有的学校固定资产配备、存放位置不合理，存在经常搬运的现象，许多固定资产在搬运的过程中损坏严重，造成不必要的浪费。部门之间协调不力，采购与使用环节存在脱节的现象。采购部门往往只按照使用部门的技术要求采用低价格方式采购，很少考虑设备的日常运行维护成本，结果出现购置价格低、运行维护费用高的现象，固定资产整个寿命期内运行总费用较高，增加了学校的支出。目前，许多高职院校都建有新校区，新校区设施设备齐全，学校从安全的角度考虑，大部分设施设备不对社会开放，使用率极低，资源闲置、浪费现象严重。
二、改善高职院校资产管理的措施
(一)加强领导，提高认识
领导重视是工作顺利开展的前提，学校领导要加强对固定资产工作的领导，充分认识固定资产管理在学校发展中的地位和作用，将固定资产管理工作列入学校工作计划，学校要组建固定资产管理领导班子，负责固定资产重大事项的决策。定期召开固定资产管理工作会议，对固定资产管理中存在的问题进行分析，对成功的经验进行总结，不断提升固定资产管理水平。固定资产管理不只是职能部门的事，固定资产管理的好坏与每位教职工的切身利益息息相关，学校要加大宣传力度，提高教职工对固定资产管理重要性的认识，将固定资产管理与节约型校园创建活动紧密结合起来，形成人人关心、人人参与固定资产管理的良好氛围。
(二)完善网络，健全制度
完善管理网络是提升固定资产管理水平的重要基础，高职院校应明确各职能部门在资产管理中的职权和义务，条件成熟时可设立资产管理专门机构，负责固定资产采购、入账、保管、使用、处置等环节的管理与协调，逐步形成由学校固定资产管理工作领导小组、各职能部门、资产管理员组成的三级管理网络。加强固定资产管理队伍建设，逐步形成以专职人员主、兼职人员为辅的资产管理员队伍。健全规章制度是提升高职院校固定资产管理水平的重要保证。学校要根据上级主管部门的要求，完善固定资产的采购、保管、使用、处置等管理制度，制订定期核查、维护保养、考核奖惩等制度，进一步明确职责，做到有章可循，奖惩分明。
(三)强化管理，抓好落实
强化管理、抓好落实是提高固定资产使用效益的有力手段。1.加强资产管理人员队伍建设，根据校情合理配备资产管理人员，定期对专兼职管理人员进行专业知识培训，提高固定资产管理人员的业务水平和管理能力。2.严格大宗固定资产采购审批管理，对购置的必要性和产品可靠性进行充分论证，防止购置后闲置或无法使用的现象发生。3.完善资产管理台账，对固定资产进行动态管理，对管理人员和资产发生变动的要及时进行更新，防止工作脱节造成资产流失。4.定期开展资产清查和抽查工作，及时了解并掌握资产的使用、维护保养以及盘盈盘亏等情况，对检查中发现的问题要及时处理并加以改进，对造成固定资产流失的单位和个人进行追责。5.加强对出租、发包、借出固定资产的管理，明确责任；要规范固定资产的报废流程，防止，低价出让、变卖国有资产，给学校造成不必要的损失。
(四)改善手段，提高效益
1.加大投入，推进校园信息化建设，将固定资产管理系统纳入数字化校园建设的重要内容。改变传统的固定资产管理模式，提高资产管理信息化水平。建立、完善固定资产信息数据库，对固定资产实行动态化、信息化管理。2.对固定资产进行分类管理。根据固定资产的价值大小、使用频率、可移动性等因素对固定资产进行分类，根据固定资产的类别采取相应的管理措施，做好重点固定资产的维保工作，确保在寿命期内的正常使用，提高使用效益。3.加强固定资产的二级管理，明确固定资产二级管理的责任主体地位，将固定资产管理的成效列入部门负责人的考核内容。完善资产交接手续，推行大型固定资产属地管理，无特殊情况，不易经常搬迁的固定资产分配到二级单位后，位置应相对固定，不得因人员的变更而搬迁，减少固定资产的损耗。完善校内固定资产的调拨与管理，不同二级部门之间的固定资产要充分共享，提高固定资产的使用效率。4.加强对固定资产的成本核算。固定资产要合理配置，有效使用,杜绝盲目求大、求全，造成资源浪费。寿命期内的采购、使用、维修保养等成本要综合考虑，对使用频率较低的固定资产可尝试通过租、借等形式得以满足，减少投入，降低综合成本。逐步淘汰高耗能的固定资产，使用清洁、高效、节能产品，降低学校运行成本，提高资产使用效益。5.扩大校内公共资源对社会公众开放程度，提高固定资产的使用率，发挥应有的使用效益。
三、结束语
目前许多企业开展的固定资产信息化建设,从以下方面很好的解决了企业固定资产日常管理存在的许多问题。将固定资产卡片整理后导入信息化管理系统,根据设定的固定资产卡片查询方案能够快捷方便地查询到每一张卡片的相关信息,使得固定资产数据的查询成为举手之劳。固定资产信息化管理系统节约了大量劳动力,解决了以往手工台账管理、简单数据库管理模式落后带来的工作量大等问题,财务人员可将更多的精力专注于固定资产管理的其他重要方面。
目前固定资产信息化管理模式下存在的主要问题
虽然目前的固定资产信息化管理系统,在固定资产卡片管理、信息保存、日常核算等方面取得了长足的进步,但也仅实现了固定资产信息化管理的一部分职能,即侧重于解决会计财务处理方式的改进和提高,从固定资产全寿命角度来看,还存在着以下亟待解决的问题:
(一)信息同步性差。固定资产实物相关信息的变化与固定资产账面信息仍不能实现同步,固定资产账实不符的问题仍没有彻底解决。在已实现的固定资产管理手段中,账、物的管理系统各自独立,互相分离,没有建立账、物之间的对应关系,造成资产实物状态、地点等信息已发生变化了,在财务账面无法自动联动进行更正,需要依靠有关工作人员对相关系统进行信息维护。信息维护的及时性与正确性决定了系统基础数据质量的可靠性,同时也影响了后续管理人员统计分析资产运营状况的准确性。
(二)信息沟通性差。固定资产信息在企业内部没有统一的规划和管理,财务部门、相关业务部门和固定资产实物管理部门分别从不同的管理角度对固定资产信息进行归集和登记,从每一个层面、每一个角度来看,各专业部门的关注度都是合理的,但相互之间缺少沟通和信息传递,形成了企业资产管理中现实存在的“信息孤岛”。信息不集中,不沟通,不共享,不利于固定资产整体信息资源的有效利用,也不利于财务部门进行实时财务监控,更不利于管理者全面了解固定资产实际情况。
(三)决策参考性差。信息化系统设计还不够全面和系统,难以实现管理部门对固定资产进行事前、事中的预算控制,不利于推进企业全面预算管理,无法为企业决策提供有效参考,更不能对固定资产资源进行优化配置,提升企业整体价值和效益。
提升固定资产信息化管理的建议
针对当前固定资产信息化管理模式的特点以及存在的主要问题,企业可从以下四个方面入手,拟定工作计划与实施步骤,逐步解决固定资产管理存在的问题,最终通过完善固定资产信息化系统,提升固定资产管理水平,实现企业资产效益最大化。
(一)确立固定资产信息化管理目标。固定资产信息化建设的总体目标应该是:运用先进的经营管理思想,推行现代化财务管理制度;并结合计算机、网络、通讯等现代信息技术、建立以价值链为主线,以预算管理为核心;财务信息与业务信息高度融合、财务部门和实物管理部门信息同步;实现共享的固定资产管理信息系统,对企业所拥有的固定资产资源进行合理有效的配置、管理、控制和优化,提高企业固定资产综合管理水平,实现企业价值最大化。
(二)贯彻先进的资产管理理念。以完善优化固定资产管理信息系统为契机,在企业内部贯彻先进的资产管理理念。从过去对固定资产的被动式管理转为可控、在控管理;从偏重帐、卡管理,转为注重价值管理和实物管理;从财务部门资产入账时的“一站式”管理转为实施真正的全面预算管理;企业整体的固定资产管理体系应当从原来的以账务、审批和资产保障为主,转变为建立一个以预算管理为龙头、以资产价值为管理核心、以资产效益管理为重点、以固定资产管理信息系统为基础的、完整的,能够有效控制资产使用和转移过程的固定资产管理体系。
(三)建立固定资产各管理系统间的关联。1、拟定各系统间的对应原则与方式。企业根据自身固定资产管理需求,在财务信息系统与实物管理系统中确定对应的原则与方式。企业可根据不同的资产类别分别采用“一对一”的方式或“一对多”的方式。“一对一”的方式主要适用于满足固定资产管理条件的资产,“一对多”的方式主要适用于某些大型设备的重要组成部件,因未达到固定资产管理标准,无法单独进行资产管理,但从实物管理的角度来看,必须作为单独的、重要的设备来管理的资产。2、确定各系统间联动字段。企业在建立了对应关系之后,必须确定联动字段,以实现系统间资产信息变动的联动。可将资产的存放地点、状态、编码等涉及资产变动的重要信息作为联动字段,且必须保证这部分字段信息的完整性与正确性。一旦联动字段发生了变动,系统能够自动判断并触发工作流,经过一定的审批流程后,自动对财务信息系统内的资产的相关信息进行联动更新,确保固定资产账、卡、物相符。3、明确联动字段的审批流程。为避免实际资产管理过程中存在因资产盘亏、资产毁损等情况,利用系统间的联动机制,擅自对财务信息系统中资产的重要字段进行修改的情况,企业必须对一些重要的资产字段(如资产价值、状态、资产数量等字段),设置相应的审批流程。重要字段变动触发的联动工作流,只有在完成审批后,才能对财务信息系统中的资产信息进行更新。
(四)拓展管理系统功能。1、建立自动预警机制。在系统内针对业务流程设置预警机制,使得系统在给定的条件下,能够自动预警和提醒资产使用保管人员、实物保管人员、财务人员做好数据提交、审核、审批、更新等资产管理工作。2、加强数据预测能力。根据企业预算管理要求,创建固定资产预算报表,对企业一定时期内的固定资产增减变化、折旧计提等方面进行预测,改变人工预测的主观性,提高预测数据的准确性。3、完善数据网络。建立完善的固定资产数据网,实现数据共享,使各部门、各级固定资产管理人员都能根据授权使用同一数据库进行查询、操作与管理。4、提升系统数据分析能力。利用系统间存储的海量数据,运用强大的数据处理分析能力,为企业决策提供强有力的支撑与参考。
主要工作内容
一、财务管理方面
1、积极抓好内部财务管理工作，规范了单位收入与支出，促进财务管理有序发展。
2、认真贯彻《义务教育法》，积极落实义务教育界经费管理机制，规范、合理使用了生均公用经费。
3、认真履行学校预算管理工作，严格按照常规预算要求编制收支预算，并按预算执行，全面合理安排各项教育经费，为教育发展提供财力支撑。
4、配合本校财务收支内部审计工作，对学校行政账和食堂账做到了一期一审，并及时上报了审计报告。
5、规范了学校津补贴的发放。
6、做到了以收定支，不负债消费。
7、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目，对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。
二、固定资产管理方面
根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。
三、加大经费投入力度
为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道筹措教育经费，切实为特殊教育发展提供了财力保障。
1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，争取教育经费。
2、积极筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。
3、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。
四、规范学校收费行为方面
1、依规收费。继续免收学费、杂费、寄宿费，只依法收取了适量伙食费。并加大了伙食费减免力度。
2、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示，按月收取。
3、规范了票据。做到使用统一的专用票据，有收有据，一月一开。
五、规范了学校采购工作
凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目，严格按照教育局出台的政府采购流程进行操作，都按规定办理了采购手续，并委托集中采购机构（政府采购中心）采购。
六、其它常规会计工作
1、凡单位发生的收支及时入帐，并按月做好了各种帐表，并及时对外报送表报。
2、对教育局及其它上级部门下达的需要填报、统计的各种数据、资料等，如实认真地完成，并按时上交。
3、及时做好了票据的购买、领用和核销工作。
【关键词】预算；科研经费；固定资产；内部控制；风险控制
近年来，高校办学随着经济的发展已逐步走向市场，而市场经济观念也已渗入高校办学理念当中。同时高校办学经费来源从原来的财政拨款一种渠道增加现在的多条渠道，这一方面提高了高校的办学收入，同时也给高校内部的财务管理工作带来了新的挑战。因此，若能够针对目前高校财务管理出现的问题及时提出合理化对策，对促进优质办学具有重要意义。
一、目前高校财务管理存在的问题
（一）预算管理
1、预算不够全面。全日制高校财政拨款是按年划拨，各高校的财务预算大多是只对教育拨款的支出作计划，而没有预算其他各项收入，因此不能全面体现学校的资金状况，造成一部分收入成了“小金库”，这部分资金并没有进入高校的整体规划。而多数高校均致力于保持当年的收支平衡，剩余款项即会在当年年底前全部支出，因而极易导致高校建设因缺乏长远规划而难以有所发展。
2、预算执行不严密。事业单位虽然做过年度财务计划，但在执行时常常无视该计划，只是按照当年的教学发展来进行实际支出，因此若进行重大教学设备更换或购置等问题，就导致当年收支严重不平衡，无考核制度。
（二）科研经费问题
1、高校事业支出侵占科研经费。高校科研经费分纵向课题经费和横向课题经费，纵向课题包括学院内部的纵向课题以及市级、省级或部级的科研课题，学院内部的纵向课程是向学校申请的课题项目，经校科研委员会审批后由学校拨资金给课题研究人员；市级、省级或部级的科研课题是由省、市、部拨款到学校指定的科研人员。横向课题是校企合作，由企业出资，学校的教师进行科学研究，由于大多数课题都是跨年度研究，部分课题甚至几年才能完成，因此课题资金要使用多年，直至课题结束。可实际上大部分高校均把事业拨款、科研经费以及其它各项事业收入放在一起，用来维持事业支出和所有的收入持平，这就意味着每年学校的开销侵占了科研经费，而必要的科研经费开支只能从第二年的事业拨款里支出。
2、科研经费开支混乱。国家明确规定高校科研经费开支范围只包括测试、化验加工费、设备材料费、会议费、差旅费、国际合作与交流费等，并不包括科研人员工资、奖金、津补贴和各项福利支出。然而，目前高校的科研经费支出经常用于科研人员家庭的日用品、礼品、服装、出租车费、汽油费等，真正用于科研设备的购置、材料成本、加工费、测试费等少之又少。这种情况在一些横向课题上表现尤为严重，这是由于横向课题是通过个人关系从企业融入的资金，很多人认为该项课题经费并不属于学校支出，因此对于该项经费的使用也没必要严格，从而造成无视学校的财务制度，随意支出。
3、科研经费结题不结账。该种情况为课题已结束，但科研经费尚有剩余，课题负责人未能及时报账，何时报账是未知数，而高校的事业经费又不属专款专用，因此只能按照事业经费的总体数字按部门大体分块，这样便造成有些支出无法计划，难以预测。
（三）固定资产管理问题
根据《中央行政事业单位固定资产管理办法》规定，使用年限在一年以上，一般设备价值在500元以上、专用设备价值在800元以上的固定资产，在使用中保持原有的实物形态，以及虽然单位价值没达到固定资产的起点、但使用年限在一年以上的桌椅等也列为固定资产管理。但因高校资产不提折旧，原价值列支事业支出，购买时审批严格，列支后却往往不予以重视，以至部分高校的资产常年在个人手里，无人管理。
（四）高额贷款风险问题
由于近几年各高校多致力于扩大招生与办学规模，造成办学经费的急剧增长。而一些盲目性的扩大规模，一方面要求增加基础建设投入，另一方面需要购置配套的教学设备，而教育拨款只能维持日常的教学支出，这便迫使一些高校在没有预计风险的情况下向银行大量贷款。而大多高校对每年上千万元的贷款利息的偿还已是力不从心，对于贷款本金更是无能为力，这样便形成银行的不良资产，最终由国家负责偿还。
二、解决高校财务管理的对策
（一）加强预算管理
加强高校各项收入预算管理，而不仅仅是对事业拨款进行预算，也要把其他收入加入预算中，如政府拨款的企业职工培训、工人技师培训、单证等培训收入，成人教育收入。力求做到预算管理要包含全部资金收支，能体现学校整体财务状况，从而完善学校对资金的合理利用。
高校的支出预算应由财务部门以预算收入量入为出，根据本单位上年实际支出分析和各部门本年工作计划编制各部门的预算支出，报学院领导会议审核批准，再形成文件下发至各部门、各分院，执行预算奖惩制度，严格实施预算管理。
（二）完善科研经费管理制度
高校科研经费来源是多渠道，理应实行外来经费专款专用，事业支出不得侵占科研经费。校内课题应实行每年配额制度，在每年预算支出时，从事业经费中划出校内课题经费指标。
科研经费应按项目单独建立账簿，经费支出应严格按照申请课题时的预算支出进行，不得超出使用范围。经费支出预算按国家课题支出管理办法执行，不能浪费，支出不能与课题研究无关，任何因课题研究而购置的固定资产都要纳入本院固定资产，统一登记造册管理。
高校科研经费要定期公开账目，项目与经费使用挂钩，项目经费按课题进度划拨，课题在没有形成科研成果时，经费不能全部拨款，即不结题不结账，切忌结题不结账，否则剩余经费归学校所有。
（三）加强固定资产管理
杜绝高校固定资产管理中一直存在的“重采购，轻管理”现象。财务与资产设备两个部门共同建立高校资产管理体系，凡是国家对高校拨款投入的、个人捐赠的或科研合作项目购置的等多种渠道资金添置的符合固定资产标准的资产全部纳入高校固定资产管理，资产设备部门直接管理资产实物，并在各个部门及院系设置专门资产管理员；财务部门管理资产账簿记录，并且监督实物资产管理，做到各项资产的存放及使用人都有登记造册，以防国有资产流失，从而做到提高资产的使用效率。
（四）加强高校内部管理及风险控制管理
健全内部管理制度应做到高校财务规范化，保证会计信息真实完整，堵塞漏洞。高校领导、财务人员必须提高贷款风险防范意识，以预防控制为主，事后控制为辅，建立健全财务支出的审批权限、审批手续制度。审批权限由高校办公会决定，以文件形式下发全院，并向全院教职工公开各项经费支出的审批程序。财务部门应根据文件严格监督审批各项手续的执行情况以及掌握资金的各项支出情况，提高财务透明度，保护国家资产不受损失。
（五）提高财务管理人员素质
现今各高校均致力于教学管理，对教学人才的要求越来越严格，却把财务管理工作作为后勤服务性行业，且多数人认为高校财务与企业财务相比，业务难度较小、业务量较轻，因此在人员聘用上并不予以重视，一般具有本科文凭和上岗证就可聘任；同时高校继续进修的名额大多倾向于从事一线教学的教师，而财务人员进修机会较少，正因如此，财务管理人员业务水平难以进一步提高，更是无法做好学校财务管理的好参谋。而现今随着社会的发展，高校财务管理人员不能只做学校的“算账先生”，更要参与决策分析。这便要求高校财务管理人员从核算型转为管理型， 财务人员不仅做好高校财务管理工作，同时也要为管理决策提供准确的财务信息，从而促进高校各项事业的健康持续发展。
参考文献：
（一）财务管理的目标
任何行业实行财务管理的目标都是利润、经济效益，而优秀的财务管理是促进产业良好的经营状况的关键。但财务管理不仅仅只是注重利润的增加和经济效益的扩大，还要重视起对单位资金的管理。因此，财务管理的目标是要让单位获得最大利润空间的基础上，还要合理安排单位各个部门的费用支出和开销，同时降低单位投入成本，将收账款直变现金，而不是一份摆在表面的死帐。
（二）财务管理的特征
众所周知，财务管理就是在满足整体目标的情况下，对企业的资产进行优化组合，并进行资金投资、通融、现金运营以及利润分配等活动。就广播电视信息网络行业来讲，财务管理具有较强的综合性，行业的高度发展，使得广电信息网络行业的分工与分权逐渐明显，针对不同的要素，要进行统一的财务分析和管理，就需要综合性较高的财务管理。其次，因单位内部的资金支配与投入密切挂钩，还要结合单位的实际经营状况，则需要联系性较广的财务管理。
二、现阶段我国广播电视信息网络行业财务管理存在的问题
（一）固定资产价值流失
广电部门的重要资产就是固定资产，这也属于国有资产的一部分，与广电事业发展有着密切的关系。因此，不是所有的单位都对固定资产有着有效的管理，就目前的情况来看，我国广电信息网络行业的固定资产还尚未纳入财务管理的范畴，这也在一定程度上制约了广电的财务管理，从而因缺乏合理的资产管理而使得固定资产的价值流失。
（二）全面预算落实不到位
预算管理是广播电视信息网络行业财务管理中非常重要的一部分，其具有宏观的引导作用，单位在进行全面预算实施的过程中，应根据单位实际的发展战略与工作计划来进行账务收支处理，并统筹安排单位的财务活动。但一些单位对于预算管理不重视，认为预算管理的作用不大，因此缺少对其的全面实施，在编制预算的过程中，也大多只做表面工作。这样的预算是经不起推敲的，一旦有数据对比势必会出现很多问题，再加上大多数的单位预算编制是根据上一年的决算来推算的，缺少必要的论证与评价，导致单位的整体发展不明确，最终使得单位发展受阻碍。
三、加强广播电视信息网络行业财务管理几点路径
（一）实行财务分类制度，重视成本核算
上文提到，广电信息网络行业的财务管理所涉及到的部门较多、范围较广，因此，针对不同的财务对象应财务不同的财务分类管理。一方面，通过推行财务管理分类制度，对各个财务事物进行分类，便于财务人员逐一进行管理和排查，找出财务管理中存在的问题，以此来提高整个单位财务管理的质量。另一方面，通过合理的成本核算，提高单位的利润，同岁把握住单位发展的实际，进一步促进广电网络行业的发展。
（二）加强固定资产管理，注重预算管理
实际上，财务管理与固定资产之间是存在很大联系的，如果单位的固定资产工作存在问题，势必会影响财务管理工作的进行。作为单位发展的根基，我们应加强对固定资产的管理，以有效提高单位固定资产的使用年限，从而提高单位的效益。而全面预算不只是要进行局部预算，更不能进行数据编造，在具体的预算环节中，应充分将单位的资产负债、现金流量以及利润进行充分的分析和预测，并确定出科学的预算基数，并根据单位的计划任务和战略计划在基数的基础上进行合理的增减操作，最后再与单位的财务管理目标和预算管理相结合，以实现科学化的财务管理。事实上，这种贯穿于财务管理的全面预算不仅能够促使单位的预算目标达成，更是促进全体单位成员积极工作，以促进单位可持续发展的重要措施。
（三）推进先进财务管理理念
由上文可知，对于广播电视信息网络行业来说，要做到科学合理的内部控制制度建设才能保证财务管理工作的顺利开展。首先，科学的单位财务经济活动行为规划，引进先进的财务管理年。因此，我们需要继续完善广播电视信息网络行业内部控制工作，一旦发现财务工作中的问题，比如错误舞弊行为和资料的不准确等必须及时进行严肃处理，以确保单位财务资料的完整性。其次，通过加强信息沟通，使财务管理人员进一步掌握单位全局，深入了解和认识财务工作的重要性，以为单位的战略计划、任务目标提供有效、全面的信息，进而增强财务管理的内部控制效果。一方面，要通过单位的内部监督、信息沟通以及有效监督等方面来加强控制；另一方面，更要从风险评估以及控制环境等方面实现财务管理工作的有效运行。
根据集团要求，现将集团综合部2021年1月月度工作完成情况报告如下：
一、主要工作指标完成情况
（一）综合部1月管理费用指标：计划82.86万元，实际发生82.52万元，完成率为99.59%(未超支）。
序号
项目
计划费用支出
实际发生费用
偏差额
1
车辆维修保养费用
10000
18330.5
2020年欠款
2
车辆保险费
5000
15646.03
新A8KQ70
3
油料费用
10000
6882.35
4
招待费
10000
1732
5
差旅费
4000
本月未产生
6
工资（集团+典当行）
501541.77
501541.77
7
社保（集团+典当行）
51595.34
51595.34
8
福利费（集团+典当行）
6500
5550
9
活动经费
1000
本月无支付
12
和君咨询费
198000
198000
第三阶段付款
14
培训费
5000
本月无支付
15
工装费
25920
25920
剩余50%未付部分
合计
828557.11
825197.99
备注
（二）2020年2月资金计划76.68万元。
二、常规性工作完成情况
（一）行政工作：
1、制度流程建设：
（1）1月份组织全员通过每日晨会学习各项规章制度；
（2）
每周通过OA后台检查各公司审批流程规范，纠正审批流程错误、按周通报OA审批时限超时问题，提升工作效率；指导各分子公司二级网络管理员的日常业务，规范流程管理工作。
（3）
组织全员学习宣贯2021年全面预算及经营计划并进行学习成果考核。
2、会务外联管理：
（1）组织召开4次高管例会，及时下发4期会议纪要，并按要求跟进重点工作；
（2）安排部署部门周重点工作台账，明确工作任务、工作标准和完成时限和责任人，每周五跟进工作进度，提升了部门各岗位工作效率。
3、文印资质工作：
（1）文印工作：1月下发各类文件共15份（5份处罚通报、6份通知、4份红头文件），及时跟进各部门（各公司）每月重要文件电子文档（行政、人力资源分析报告）的收集、整理、审核，起草并报审集团分析报告。
4、档案资料管理：根据各公司要求，制定文书档案的归档范围及归档期限；每周指导各分子公司档案管理工作，解决疑难问题；每月末通报各公司档案规范工作整改进度，逐步实现档案工作的效率化、规范化。
5、固定资产管理：开展1月固定资产盘点，针对存在问题进行查漏补缺，启用OA线上固定资产管理功能，完成现有资产基础信息录入。
6、企业文化建设及后勤服务工作：
（1）按周对各分子公司进行办公环境、职业行为规范的检查并通过复检逐一落实各公司整改进度，进一步提升集团行政管理规范；
（2）企业文化建设及党工团活动：
①参加社区1月大党委会议；
②本月核销工会费用1笔，合计293元；
③完成2020年1月月度《学习强国》学分排名情况通报；
（二）人力资源工作：
1、招聘与配置
1月全集团在册530人；累计招聘信息33条、收集应聘人员信息175条，录用17人，离职27人；同时做好各公司关键岗位缺岗人员招聘的协助、督导工作。
2、培训与开发
3、指导、检查分子公司业务培训，本月组织22场培训，参训人数共236人，参训率44.53%（以集团总人数为基数）。绩效考核管理
1月绩效考核
总结和分析1月绩效考核中的利与弊，立足实际，引导员工从“态度、能力、业绩”三位一体对工作表现进行考量评价的绩效考核方式。在绩效考核的实施过程中，不断探索、总结，逐渐完善绩效考核管理方法。通过实施考核，有效实现了对员工的奖惩和工作推动，绩效考核体系不断得到完善。
4、薪酬福利管理
考勤管理：严格执行钉钉考勤管理，1月查处9人考勤违纪，合计罚款1572.22元；
薪酬福利：1月根据制度规定核算员工薪酬和生日、粮油福利；
5、劳动关系管理
1月集团及各分子公司未发生劳动争议事件。
三、月度重点工作完成情况
1、为进一步增强年度工作的前瞻性和计划性，确保2021年度各项工作目标、工作任务有效实施，根据集团工作要求，截止1月底之前，集团各部门及各分子公司组织全员落实完成本公司2021年经营计划及全面预算的学习宣贯工作，并组织开展学习成果验证考核。
2、完成2020年度工作总结会及民主评议会通知审核及下发工作。整理汇总各类会议材料，并做好会议各项准备工作。
3、组织召开2020年度集团绩效及各分子公司考核成绩通报会。
4、为体现集团人文关怀，集团综合部积极组织开展对基层员工的慰问工作，坚持落实“五必访”、“五必谈”和“四互助”,1月分别针对集团公司、昌吉绿产因生病住院、家庭出现变故员工进行实地慰问。
5、根据社区要求组织开展各项党建工作。
6、制定集团高管及各分子公司2021年度目标责任书，截止目前首次报审工作已经完成，根据审批意见进行修改完善正在进行中。
7、完成集团高管及各分子公司2020年度绩效考核及运营考核工作。
8、做好法律事务管理工作，跟进并积极推动集团及分子公司各类诉讼案件具体进展，认真做好庭审前期各项准备工作；对于已调解或判决的诉讼案件，高度重视具体时间节点，在规定时间内履行各项责任，同时做好前期遗留问题摸排汇总，做好类似法律案件发生风险防范工作。
四、主要问题及解决方案（详见1月月度行政、人力资源及绩效分析报告）
五、2021年2月重点工作计划
（一）行政、党建类工作
1、检查各分子公司1月行政人事问题整改情况及2021年2月月度工作计划完成情况；
2、整理汇总集团1月行政管理分析报告；
3、完成2021年度集团行政管理部分全面管理工作计划及日常行政管理成本费用全面预算修改完善；
4、组织召开佳弘2020年度年终总结会；
5、整理汇总2020年民主生活会相关材料；
6、整理汇总2020年度集团及各分子公司年终总结材料；
7、组织召开2020年度佳弘集团年度总结会；
8、对接落实2021版制度汇编排版印刷及下发至集团各部门，各分子公司；
9、按计划组织开展党、工、团相关工作；
10、发放集团工会会员春节福利；
11、协调、解决、推进各公司各类诉讼案件具体进展。
（二）人力资源管理工作
1、组织开展1月集团高管绩效管理培训；
2、组织开展集团高管经营计划及全面预算考试；
3、整理汇总集团1月人力资源管理分析报告及1月绩效考核分析报告；
4、根据岗位需求开展重点岗位人员招聘；
5、完成2020年社保基数申报事宜；
6、组织开展集团全员进行2021版制度汇编、经营计划及全面预算相关考试；
7、规范各环节工作流程及细节问题，做好劳动纠纷风险防范工作。
一、明确责任目标，做好后勤服务工作
综合保障科全年工作紧紧围绕综合目标管理责任书开展。科室及时对相关工作的完成情况进行监督检查，力求使后勤服务落实到位。具体完成了：
1.体系文件的梳理。根据二级医院评审要求及院ISO9001:2015版体系文件管理要求完成了科室体系文件的制定、梳理工作。并借此机会，组织全科工作人员对本岗位的职责进行了深入的学习，明确了工作职责范围。此外还严格按照质量控制考核要求对各班组的工作质量进行考核。
2.食堂食材的采购监督和公开。自1月起，发挥伙食管理委员会作用，切实加强食品采购、验收等工作的指导和监督。组织伙食管理委员会成员对食品采购验收过程以及食材的质量、价格进行监督，并将验收结果进行公示。
3.完成了XXX开办的相关准备工作。实事求是、多方询价后完成了西院区开办物资费用的申报工作，本着认真严谨的工作态度多次组织相关人员对物资的参数进行讨论研究至定稿。
4.进一做好固定资产管理工作。7月，我科组织开展了固定资产管理员培训，邀请了各部门负责人参加培训并进行了考试；随后我科出台了《固定资产管理制度》。2014年我院固定资产管理工作通过了市局考核。
5.建立洗衣房台帐，优化洗衣程序。3月初，我科室对洗衣人员重新进行了合理分工，根据《洗衣房医院感染管理制度》实现了衣物分类浸泡、消毒，杜绝医院交叉感染事件的发生，提高了洗涤质量。
6.完成了东院区电增容工作。随着医院的发展，东院区变压器难以满足日常用电。在院的大力支持下，科室人员经过不懈努力及时完成了任务。极大的保证了生产生活秩序正常进行。
7.完成了1-10区塑钢窗维修和11-20区候诊椅加固工作。
8.完成了7-10区老年病房的改造工作。随着医院发展需要，科室员工实行轮流蹲点，监督7-10区的病房内部改造工程。最终在约定时间内完成了此项工作。
二、及时完成临时性任务
我科工作繁杂细琐、临时性强、突况多，除完成综合目标管理责任书的工作目标外还完成的工作有：
1.水、电工程接入猪场。为了保障猪场改造工程的正常施工，我科加班加点，完成了猪场自来水管网及电路工程的招标、施工落实工作。
2.做好了应急病区开办所需各项保障工作。及时配置应急病区内部所需各项生活设施设备，为应急病区的正常开办保驾护航。
3.21病区灭鼠。对病区周围下水沟进行了清理，堵塞下水管道缺口，拆吊顶投放灭鼠药，减少鼠患，打造舒适的住院和工作环境。
4.着力打造节能型医院，安全生产第一位。主张衣物晾晒为主，太阳能投入使用后，4个月洗衣、锅炉节约机油近12万元。紧抓安全生产不懈怠，拟定了《安全用电知识》对全院职工进行了安全用电知识的宣传，提高职工安全防范意识。
5.积极投入‘大干一百天’环境整治工作。共清理院内外各类垃圾XX立方。对XX米的外围墙墙角杂草、碎石进行了清理，并铺设了水泥地面XX平方。对猪场两侧附近居民倾倒的生活垃圾、建筑垃圾进行了清运，清运工作量约为XX立方。土方回填约XX立方。对院外围东面墙拐角处附近居民倾倒生活垃圾进行了清理，砌成花坛，并新栽了苗木XX平方。院外道路平整土地约XX平方。并将环境整治工作作为长期工作任务保持至今。
6.全科员工以积极饱满的情绪，积极响应院举办的演讲及读书投稿活动。并且在院举办的读书投稿活动中取得了第三名的成绩。
7.食堂代表市局参加‘南京市职工烹饪大赛技能比赛’取得了集体第三名的好成绩。科室员工积极参加员工能力提升的培训，结束后分享了学习心得。
8.工疗超市维修改造。为了保障工疗超市的开办，我科对超市内部的墙面进行了改造，并更换了照明、吊扇等设备。
三、存在的问题
回顾XXXX，通过大家的努力，我们取得了一些成绩；经过反思，我们的工作仍然存在不足，具体有：
1. 伙食方面还需要持续改进。
2. 洗衣房存在收送被服不及时的情况。
3.对主要设施设备的维护没有做好记录工作。
4.存在与被服务部门沟通协调不到位的情况。
四、XXXX年工作计划
为了主动做好后勤服务工作，切实做到服务为大家，我科2014分别组织召开了工休座谈会，综合保障后勤工作暨护士长座谈会，后勤机关座谈会，物业公司、清晨康疗座谈会，特殊饮食座谈会共5个会议。就综合保障科今年以来的工作情况征询参会代表对后勤工作的意见和建议。针对各代表提出的意见和建议又召开了科室会议，对问题进行了讨论和落实。据此我科室将XXXX年的工作重点放在以下几个方面：
1.在现有条件下提高饮食质量。除了在色、香、味、营养搭配等方面的持续改进外，还将紧跟医院发展需要，逐步满足老年病人对饮食的要求及早餐品种多样化。
2.洗衣房做到被服的缝补和叠放工作。在院领导的大力支持下，在康疗部门的配合下，拟增加洗衣人员，带领参加康疗的病员对干净被服进行缝补、叠放整齐后再送至病区。
3.对全院主要设施设备建立维护保养卡，做到维护工作有计划、有记录，实现全程跟踪。
4.完成物业招标工作。
5.做好西院区开办的保障工作。在院领导的统一部署下，及时准确的做好新院区开办的物资配置、采购、验收和维护等保障工作。
6.车队进一出做好节能减耗工作，出台相应制度，完善对工作量、油耗及安全的考核工作。。
总之，我科室将在明年的工作中，加强与其他科室的沟通协调，发挥好综合保障科的作用和功能，科室成员团结一致，不求最好、但求更好，向着共同的目标努力，不断提高服务质量，确保我院医疗、教学、建设工作继续顺利进行。
认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定岗位责任制，扎实地做好财务基础工作，一年来，把会计基础学习及各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
二、财务核算和管理工作
食堂的成本核算，食堂是年月份正式开始运行，我是月下旬来的，根据本单位工作性质，该单位属于财政补贴单位，而领导为了更好的经营与管理食堂的运行，专设食堂会计，进行成本核算，所以，我很快进入工作角色，与食堂会计马桂芳协同合作，开始理顺食堂账目，我来之前马会计已经统计好了食堂原材料购入与出库数据，做的非常准确细致，但与会计规范要求还有一定的差距，为了按着会计制度建立建全食堂的账目。从今年五月份做起，由于本人在从事会计工作中从未接触过餐饮方面的账，再加上合做伙伴都是业务新手，提供相关数据难度很大，白天和相关人员收集、整理资料、处理日常的工作，晚上自己学习有关业务方便的书，或是在网上查找相关方便的资料。就这样收集食堂的固定资产、低值易耗品购入凭证，合同及所有的原始票据。按着会计制度设置，审核原始票据、填制记账凭证、登记账薄、装订凭证、食堂成本核算、员工工资核算、资产负责表的填制等一系列工作，用两个多月的时间放弃节假日的休息加班加点，把至月共四个月的账，到月末全部做完，到目前共审核原始凭证5千多笔，填制记账凭证530多张，装订凭证25册。建立了总账，各类明细分类帐，如：固定资产、收入、成本、应收、应付等10多个账薄。食堂的账已经进入了会计核算正规化，并做到了帐目健全，帐目清楚，帐帐相符，为领导决策提供了真实的决策信息。为此，在建账过程中我要感谢的人有马桂芳、李晓波，张志刚等等相关人员的鼎力相助，尤其是马桂芳同志虽然不是专业会计出身，但刻苦钻研会计工作，不怕苦，不怕累。在较短的时间内掌握了一定的会计基础工作。
1.食堂截止到月末收支情况：收入631,370元，总支出1，878,310元，其中，原材料899,369.89元，物料用品与低值易耗品42,564.43元，累计折旧228,693.15元，水电费86,319.53元，人员工资591,563元，洗涤费29,845元，结余-1,249,940元。
2.洗衣房是从年月分开始单独核算的，到目前收支情况：收入32,568元，其中100元是对外洗涤收入(现金)其余的是内部洗涤费，支出20,583.17元，其中物料用品1,301.50元，人员工资13,090元，累计折旧6,919.67元，结余2,723元。
3.行政库房运行情况，年月至月份购入日用品41,343.50元，已领用34,464.75元，库存6,878.75元;办公用品购入17,411.30元，已领用11,861.05元,结余5,550.25元,洗涤用品购入93,407.70元,已领用71,915.45元,结余21,4920.25元,购入水茶23,956元,已领用19,639元,结余4,317元.还有部分没有单价无法统计。
4、固定资产的登记情况，为了加强固定资产的管理，督足经办人员及时进行固定资产登记，并与固定资产管理人员核对，确保帐实相符。现已登记入册：洗涤设备6项74,300元;食堂107项335,010元;音响146项2,019,316.32元。其他资产正在核实登记中。
三、加强业务学习，提高业务水平和工作能力
古人云：读政治书，以养大气;读业务书，以养才气：读文学书，以陶冶情操授人以鱼，莫如授人以渔。人的能力不是与生俱来的而是学来的，财务人员不断加强业务学习，培养学习型的财务队伍。为了确保财务管理更好的服务于本局日常工作，财务部门组织财务人员进行业务学习，特制定了学习计划，从十一月份起每周五下午时间学习，学习内容：会计法、事业单位会计制度、事业单位会计准则、会计档案管理、固定资产管理制度、会计基础知识等。通过学习有所收获，掌握了解了财务方便的相关知识，财务人员的学习极积性很高。
四、年工作设想及需要改进方便
过去的一年是紧张而繁忙的一年，做了很多工作，但成绩也存在着不足，现结合财务工作,将财务工作设想如下：
1.进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做实做细。
2.增强财务计划管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息
3.进一步加强财务日常监督工作，从每笔收支入手严格执行国家相关的财经政策和局的规章制度
4.进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按着部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧，解难。
5.加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水平。
关于企业财务述职报告范文精选 尊敬的领导：
在一年的时间里，我能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规，在自我的工作岗位上尽职尽责，完成上级和社领导交给自我的工作任务，现就一年来自我的学习、工作情景向组织和领导汇报如下，
一、勤学苦练，尽快适应工作，提高自我的业务水平和技能
从最基本做起，从学习开始，以前辈、同事为榜样，以书本为教师，把单位同事作为一面镜子，做到了在学中干，干中学，边学边干，融会贯通，学以致用，不懂的地方虚心向单位同事请教，经过学习使自我的基本上掌握了业务操作规程和要领，对自我应承担的工作能够独立完成，也使自我的业务水平和技能都有不一样程度的提高。
二、恪守规章制度，履行岗位职责
办理会计事务能够严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求准确地使用会计凭证、科目和帐户；坚持当时记帐、当日核对，作到要素齐全、资料真实完整、数字字迹清楚，确保帐务处理＂五无＂、帐户核算＂六相符＂等；办理储蓄业务时能够认真落实＂实名制＂规定，登记好相关证件手续等等。每日营业终了，逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿，坚持碰库制度。填送会计报表时作到资料清楚、数字真实、计算准确、字迹清晰、签章齐全、按时报送，各种报表、各项目之间相关数字衔接一致。
三、团结奋进，共同营造良好的工作环境
在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习，相互促进；在生活中，互相帮忙，互相关心，共同创造和-谐的氛围。同时，不断进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增强服务水平。
总之，在上级领导和同事们的关心帮忙下，我的各个方面都有了很大的提高，业务本事也得到较大程度的提高，但我深刻体会到，这与组织的要求还有必须的差距，有些方面还存在着很多不足，对自身业务素质有待更进一步的提高。但我相信，在上级领导的关心支持下，在同事的热情帮忙下，我将会更加努力，认真学习信用社的法规、规章制度，提高自我的理论知识和业务知识、加强思想道德建设，树立正确的人生观和价值观。把工作做的更稳更好，争取在以后的工作中能有更好的成绩。
此致
敬礼！
述职人：xxx
2020年x月x日
关于企业财务述职报告范文精选 尊敬的领导：
您好！
时间飞逝，回顾20xx年的工作情况，作为企业出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成工作也是来向领导述职汇报如下：
一、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
二、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据企业需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三、其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他企业财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。
根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；工作虽然平凡但不能平庸。
我今后要更加严格地要求自己，积级参加企业的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，不断提高自己的业务素质，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为企业的发展作出自己的努力！我相信我们的企业明天会更好！
此致
敬礼！
述职人：xxx
20xx年x月x日
关于企业财务述职报告范文精选
尊敬的领导：
您好！
我叫XXX，今年月被调任为公司财务总监一职。在我担任财务总监这三个月以来，在公司领导的关怀和全体财务工作者的帮助、支持下，我勤奋努力，思想上积极要求进步，工作上奋发努力，作风上务实创新，宽容待人、宽厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提升，较好地完成了领导交给我的各项工作任务。
一、20xx年工作回顾
（一）加强学习，提升素质
自担任财务总监以来，我一直自觉坚持把政治理论学习放在首位。我深感不学习就要落后，不学习就赶不上时代潮流，不学习就不能创先争优。因此，我坚持和全体干部成员一起学习公司制定的财管理规定，会计核算暂行办法，预算管理暂行办法等各项规章制度，熟练掌握会计核算的各个环节，认真学习新企业会计制度，研讨新问题，努力提升自身独立解决各种问题的能力。
（二）履行职责，强化服务
工作中，作为财务总监，我率先垂范，树立竞争意识、责任意识，认真履行岗位职责，不断提升工作能力和服务质量。
一是加强财务管理制度建设，提升财务信息质量
根据我公司原制定的各类财务管理内控制度的实际执行情况，为进一步规范财务工作、提升会计信息的质量，对原定财务管理制度体系进行了完善，包括：财务组织机构和岗位职责、财务核算制度，采购管理制度、内部控制制度、发票管理制度、欠费管理制度。通过对财务人员的职责分工，对我公司的各类报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提升会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时通过开展的交流会的形式，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
二是加强预算核算管理，提升财务工作执行力
20xx年，在上级主管部门的大力指导下，采取四项措施，强化财务预算支出管理，提升了财务工作的执行力。一是一是加强预算执行工作的组织领导，明确工作职责，建章立制，把预算管理工作切实抓好，确保完成全年支出任务；二是准确编报用款计划。加快了项目工作进度，全面完成项目基建预算。在部门预算编制的基础上，按时完成了20xx年公司采购实施计划草案编报工作，全面完成了20xx年度预算编报工作，认真做好了集中支付账户用款计划编报工作，将基本支出和项目支出按月、季度的用款计划合理分配，力求达到均衡预算，均衡支出；三是完善预算执行动态监控机制。
将上级主管部门的“支出控制预警提示”有效地利用到日常财务工作中，做到时时监控、提醒。定期开展预算执行情况分析，查找存在的问题，认真剖析原因，提出解决方案，对影响预算执行进度的潜在问题有预见性和应对措施；四是加强财务支出管理。严格履行财务支出审批程序，按照本公司拟定的《公司财务支出管理办法》对每月发生的人员工资和日常公用开支以外支出项目均严格执行事前审批手续，且支出票据统一要有经手人、审核人、主管财务人三人签字后方可报销。及时清理应付未付款项，按月或按季结算各项支出，当期费用在当期结算。需要履行公司采购程序的支出项目，早做准备，按时支付款项，确保公司采购的顺利实施。
三是运用财务管理软件，做好会计辅助核算工作
扎实做好网络版财务管理软件会计辅助核算业务仿真演练和推广应用工作。组织财务人员认真学习会计辅助核算业务操作流程，熟练业务操作方法；结合实际拟定我公司会计辅助核算业务项目，充分利用计算机资源和网络版财务管理软件，及时进行凭证录入、记账、报表数据生成上报工作，认真地进行季度预算执行分析，关注日常公用支出增减变化原因，强化财务分析效果，努力提升预算管理水平，优化了核算流程。通过使用会计辅助核算模块，坚持“优先保证”原则，优先安排了人员基本支出和保运转的日常公用开支，严格压缩招待费、会议费、车辆费用支出，力争提升资金使用效益，达到了科学管理，提升效益，减少行政运行成本、推选定额管理的目的。
四是加强日常的财务管理，严格控制成本费用
根据公司年初下达的经济责任指标，我们在分解收入指标的同时，下达了我公司成本费用计划。随着我公司新业务的不断推陈出新，业务规模不断扩大，无形中增加了财务的工作量，应收帐款、费用及各项开支不断增大，对财务工作提出了更高的要求。
我部门加强了日常管理，主要措施有：1.严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督。加强了日常公用经费管理，压缩三项经费，落实减排节能工作。坚决杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为我公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与市场部人员紧密配合，积极有效的回收资金。2.各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合。倡导大家明白一个道理，集体的利益高于一切，集体与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过集体的成长来体现的。从而增强员工主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。3.严格执行我公司成本定额管理办法，每季通报，加强了考核，杜绝一切不合理的开支，有效控制了支出。
五是加强经济责任审计工作，实现“阳光”财务建设
积极按照公司年度审计计划安排，组织专人全面完成财务审计自查任务，及时上报财务审计自查报告。并就审计的问题和建议认真地进行剖析，找出存在问题原因，及时地进行整改，并将整改落实情况上报市公司财务科。成立专门的“小金库”清理自查领导小组，扎实做好“小金库”自查自纠及“回头看”工作。根据公司年初制定的政务公开实施方案，实现“阳光”财务建设，对财务管理的重大问题和干部关心的重要事项按照省公司财务公开办法中明确的财务公开程序、范围、时限要求，通过会议传达、公司内网站等多种形式适时进行公开，提升财务工作的透明度和办事效益，实现财务管理和民主决策、民主管理、民主监督相结合，切实加强对财务项工作的督促和指导。
六是加强固定资产管理，认真做好固定资产清理工作
加强日常管理是做好固定资产管理工作的基础。健全了固定资产管理帐簿、凭证、报表，认真执行固定资产购进、出售、调入、调出、报废、等手续，切实加强固定资产日常管理。对公司符合条件的财产均纳入固定资产进行管理，正确运用网络版财务管理软件中的固定资产管理系统进行业务核算，定期报送固定资产报表。优化公司资产配置，提升国有资产使用效益。年度内凡是符合固定资产管理范围的新增资产，当月一律按其购置发票或资产调拨单登记固定资产账簿进行管理使用。
二、工作中存在的不足
回顾一年的工作，工作中的风风雨雨时时在眼前隐现，我不仅能在工作时埋下头去忘我地工作，吃苦耐劳，富有团队合作精神，具有一定的组织、协调和交际能力，且面对困难从不气馁，能够冷静、果断和全面的去处理，有着强烈的上进心和永不服输的干劲。虽然在工作上取得了一定成绩，但同时，我也清醒地认识到自己的不足，个人方面主要是：思想解放程度还不够，学习上还不够，业务上缺少创新。财政部门方面主要是：一是随着公司做大、做强，各项管理制度有待完善。二是风险控制力度欠缺。三是公司内部各职能部门衔接不紧密，人员整体素质有待提升。四是外部银行、税务关系有待进一步改善。
三、20xx年工作计划
（一）个人方面：在今后的工作中，我会努力加强相关知识的学习，并在回过头的时候，对工作的每一个细节进行检查核对，对工作的经验进行总结分析，从怎样节约时间，如何提升效率，提升工作业绩，总结经验，从而在百尺杆头更进一步，更好地开展今后的工作。
（二）财务部门工作方面：一是当好领导的参谋，确保完成各项指标。重点围绕盘活资产，减少资金占用率，提升企业资产周转速度。二是开展会计从业人员的培训活动，提升公司会计从业人员的业务水平。三是做好风险防范管理，在确保安全前提下，实现公司利益化。四是加强与银行、税务机关的沟通，建立良好的银企、税企关系，限度地争取银行及税务支持。
总之，在这三个月以来。我和财务部全体成员一起努力，做了一些工作，也取得了一定成绩，但我深知，自己的履职情况，还有不尽如人意的地方。在今后的工作中，我将着力加以改进，更加严格要求，严肃纪律，同时，也恳请各位领导和职工多提出批评意见。今后我将继续努力与公司职工一道，创造更优异的成绩。
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