时间：2022-05-07 07:53:45
导语：在部门经营管理工作思路的撰写旅程中，学习并吸收他人佳作的精髓是一条宝贵的路径，好期刊汇集了九篇优秀范文，愿这些内容能够启发您的创作灵感，引领您探索更多的创作可能。
各位领导、各位同事：
在****正确指导下，在部门经理的认真组织下，2017年的工作已圆满告一段落，回顾这一年的工作，我严格要求自己，紧紧围绕领导指定的工作思路扎实工作，改进工作方法，提高部门员工工作效率，较好地完成了各项工作任务。现将一年来的工作情况总结如下：
一、2017年度职责与目标
2017年本人负责经营管理部（内设）的经营资源、法务（合同）、采购项目、服务、安全、培训等业务具体落实与细节化管理工作，及时把握市场变化趋势，研究市场经营策略，组织制定切实可行的市场经营计划、方案并组织实施，努力协助经理完成公司的各项经营目标和任务；在做好本职工作的同时，完成好领导交办的各项任务。
二、完成责任目标的情况
（一）经营管理方面
落实与完善综合区车场资源管理的重要基础工作，根据经营资源的权证登记状况、收入成本状况做好市场询价、经营资源的分类、商业诚信检查评价、资源归档登记、目标及完成情况的申报工作。
1.全年做好对蔬菜三鸟类、肉类海鲜类及干货类等市场的不定期询价工作，并对员工饭堂食品原材料及物料等进行调价审批工作。
2.对*******2017年度经营考核目标申报书申报工作，其中包括的两大部的工作内容、重点任务、达到目标等进行分析，根据我部完成工作的关键时间点等全部内容的实际值评估，并上报经营管理部。
3.根据《商业经营诚信管理办法》要求，每月组织下属商业经营点进行诚信管理检查，并将检查过程及结果的电子版与纸质版资料上报经营管理部并归档留底，对不合格现象及整改情况进行督促整改，确保在公司要求的经营范围内良好的经营。
4.根据经营资源建档工作的要求，每月收集公司2017年的业务资源、信息、管网、广告媒体、商标、专利、技术资质及其他资源等等经营资源数据，登记《经营资源基本情况表》《经营资源经营情况自查表》并上报经营管理部，确保辖内资源的合理运用。
5.完善考核评价工作，一是确保奖励落实到位，二是行业标准进行考核评价，切实将奖励与考核机制有效的结合。
6.通过对2017年全年的生产经营数据进行全面的合理分析，根据分析结果积极探索一体化管理市场化运营的方案。
7.积极推进年度重点工作，其中包括运营项目等多个重点工作的公开招标工作。
（二）法务（合同）管理方面
1. 根据股份公司优化转型及公共区职能优化要求，完善法务职能，积极将法务工作参与到综合区日常采购、管理等工作中，加强法务制度建设，做好合同审核、监督作用。
2.协助合同管理员在公共区授权执法下开展综合执法的课题研究，计划对综合区辖区内的市政管理、公共秩序、环境卫生、园林绿化、交通管理、资产管理、车场运营、安全生产等行政许可下开展相关的执法工作，针对具体管理活动，研究相关法律或政策，寻找经营决策的潜在风险，运用法律战略思维降低诉讼风险。
3.规范合同审批流程，对新的合同系统组织相关培训工作，确保归口及业务部门的合同上线审批。
（三）采购管理工作
负责监管货物（包括设备、备品配件、消耗品、服装、劳保用品、办公用品、食品原材料等）、服务（包括劳务、咨询、勘察设计、监理、等）、工程等采购业务的各环节工作，保证每一位采购人员在作风上廉洁奉公、务真求实，公平、公正、公开做好每一项采购任务，积极落实采购管理工作及遵守各项采购规章制度。
（四）安全方面
1.生产安全：积极鼓励员工参加2017年度首届控烟知识竞赛、安全三人小组活动、消防知识培训等业余活动；协助场所刀具使用的管理。
2.食品安全：协助做好食品安全、食品质量的监管工作，定期组织召开原材料供应商食品安全质量会议，加强供应商日常管理工作，对食品供应的质量保证，规范供应商资质的台账工作。
（五）服务方面
积极参加“首问责任制”微课学习，开展学习记录；积极参加每月举行的安全服务检查，按时对检查出的问题进行整改，上交安全服务检查整改报告。
（六）培训方面
完成人劳要求的员工档案整理工作、做好经营管理部花名册登记、上报云平台办公系统统计表、做好微学堂学习工作等。
三、2017年廉洁自律情况
坚持廉洁自律，严格要求自己，在2017年我认真贯彻落实廉洁自律方面的《条例》、《规定》，在思想上牢固树立坚强的防线，严格按照“讲学习、讲政治、讲正气”的要求执行工作，不搞花架子，不欺上瞒下，不弄虚作假。对每一项决策，总是慎重行事，务必使工作决策具有科学性、客观性和正确性。从不利用职权之便大吃大喝，不奢侈浪费，不以权谋私，自觉接受组织和群众的监督，不断充实完善自己。
四、自我改进计划
继续完善自我的工作作风，提高专业技能，开拓进取，真抓实干，有担当的完成采购、法务等各项工作，更好的发挥党员先锋模范带着作用，带领我部门积极为综合区车场的新发展而不懈努力。
五、下一年度职责与目标
（一）采购工作
继续做好货物类、工程类、服务类采购，按照股份公司相关采购规定及资源管理规定实施采购工作。
（二）服装制作管理工作
按照股份公司的要求及体现员工形象的原则，计划在2018年统计各部门的服装采购需求，统一设计规范着装，对各岗位员工的工作服实行分类设计和配备，根据股份公司下发的服装费用，对2017年的服装进行统一采购及分发，以及继续做好2018年服装费用申报及统计工作。
（三）固定资产投资计划
根据部门职责、内容和实际情况，已向计划财务部提交经营管理部2018年的固定资产滚动投资计划表，申购台式电脑、笔记本电脑和碎纸机等等办公类固定资产，并针对计划财务部提交的综合区管理部2018年固定资产滚动投资计划表提前做好采购准备。
（四）培训工作
2018年计划组织员工参加招投标管理、合同管理培训，加强部门员工专业技术水平，提升工作效率。
何为“统一管理，分散经营”模式
所谓“统一管理，分散经营”模式，实际上是指媒体将广告经营权分散到下属频道，由频道设立自己的广告部，并作为相对独立的经营主体开展经营活动，与此同时成立统一的广告中心行使对各经营主体的管理权和审核监督权。在这种广告经营模式下，广告中心的“统一管理”将会有效促进媒体整体广告发展战略的实施，增强媒体的广告整体效益，同时也可以减少广告违章现象，并加强广告财务的控制，从而达到宏观调控上的统一，实现电视台统一财务收支、统一广告价格、统一经营方式及统一管理制度的目的；各频道的“分散经营”将会极大地激发各频道的积极性，使媒体的整体广告经营战略能够真正落实到频道的战术层面，使频道在统一管理下，享有更多的经营自，保持广告运作流程的畅通与高效率。同时这种经管模式也改变了以往节目部门与广告经营部门分工分家的状态，加强了两者的互动配合，有利于节目整体的科学编排和协调，有利于频道内部节目生产的积极性，有利于节目质量的提高和广告创收的增长，使媒体的广告经营既能享受统一有序的管理，又可拥有独立经营的空间。
正是基于这种考虑，2004年年底，河南电视台对传统广告经营管理模式进行了大胆的突破和改革，通过全力推行“统一管理，分散经营”的模式，通过机制创新为全台广告事业的发展提供了一个强力“加速器”。在新的广告经营管理机制中，原来的河南电视台广告部改称为河南电视台广告经营管理中心，明确了其管理、监督、协调、服务的基本职责，身份从原来的经营者转变为了各频道的管理者和服务者。原来在广告部集中统一的广告经营权被分解到八个频道，由各频道自设广告经营部，作为相对独立的经营主体对外开展经营活动。
新的机制对广告经营管理中心提出了新的要求，一方面，中心要保证管理监督到位，切实维护河南电视台广告经营秩序稳定、核心利益不受损失，另一方面，要对各频道广告经营部门放权充分，以完善配套的服务措施全力支持各频道的广告创收工作。
如何在“统一管理”和“分散经营”之间把握好管理的尺度，如何协调和平衡中心和各经营部之间的责、权、利关系，如何充分利用好这一新机制的优势加速河南电视台广告事业的超常规跨越式发展，这些都是广告经营管理工作中亟待解决的问题。
面对这些全新的课题，广告管理中心积极调整心态，转换思路，努力探索一条适合河南电视台实际的管理之路。通过几年的实践摸索，我们通过不断的创新管理终于在“权利”和“责任”、“管理”和“服务”之间找到了一条适位发展之路，确立了广告经营管理中心管政策、管合同、管价格、管播出的基本职责，成功构建了具备河南电视台特色的广告经营管理体系，在确保中心各项管理措施科学性、操作性和执行力的同时也为各经营部的广告创收增收营造了顺畅、宽松的环境，真正做到了管而不死，放而不乱，有利促进了河南电视台广告事业的蓬勃发展。
具体来说，笔者认为要真正释放“统一管理，分散经营”这一机制的活力，广告经营管理中心重点要行使好“管理员”和“服务员”两个职能。
当好“管理员”
广告经营管理中心作为媒体的宏观管理者和经营秩序的维护者，必须首先要扮演好“管理员”的角色，通过广告政策的科学制定，广告合同的审核管理和播出环节的有利监管为各经营部开展广告经营活动打造公平、公正、透明、诚信双赢的广告经营管理平台。
制定科学的广告经营政策
只有科学制定广告经营政策，才能给广告经营以正确的方向指导，保证广告创收的顺利完成。广告中心借助国内媒介研究公司提供的各种数据和资讯，结合省级兄弟台的发展态势，对各经营部的可持续发展战略进行研究，通过制定科学的创收任务目标、价格体系和广告经营政策，促进各频道广告经营工作在良性发展的轨道上不断前行，使各频道不但形成了竞争的合力，而且，还充满了活力，在“八仙过海，各显其能”的同时又能够互相配合，协调一致，共同推动河南电视台广告事业的快速发展。
规范管理广告合同与业务流程
广告合同从签署到完整、准确地执行完毕，牵涉到全台对外的整体经营形象，更是经营目标实现的重要保证。因此对于广告合同和业务流程的管理成为广告中心管理工作的重中之重。首先，要增加广告合同的透明度。所有广告形式均按照规定签署广告业务合同。各频道广告经营部独立经营开发广告业务、洽谈并签订合同。其次，要严格进行合同的审核、录入及广告串编单的编制，不符合规定的合同，返回至相关频道广告经营部重新签订。另外，广告合同经签订、审核和执行后，合同原件及其它附属原件、变动通知等，一律建立档案管理。最后，各频道广告经营部设立广告审查员和广告制作员，依据国家法律法规严格审验广告的合法性，并按照广告经营管理中心审核确认的广告串编单进行广告串编制作，从根本上杜绝违法违规广告的播出。
加强广告安全播出流程管理
安全播出不只是技术与播控安全，它涉及全台节目生产、广告制作、节目编排、准点播出、包装等各个环节，是一个环环相扣的整体工程。因此广告合同从执行到播出过程中的各个环节都必须高度重视。广告管理中心加强对安全播出流程的管理，高度负责，力争将广告的错、漏播和不可抗拒的因素所造成的经济损失降到最小。
严格广告客户资源管理
广告客户资源是广告经营活动的生命线，建立一套有效的客户资源管理方法至关重要。广告经营管理中心集中统一管理各种客户来源途径，杜绝客户资源“谁获得谁拥有”的现象，同时出台相关标准和规则，由广告经营管理中心建立统一信息平台，协调各频道在大客户开发谈判中的关系。通过客户资源的宏观调控，实现全台整体利益的最大化。同时对于在经营上有法律纠纷、恶意欠款、扰乱市场等不良行为的广告客户，由中心录入“黑名单”并在各经营部进行通报，彻底杜绝不良客户在全台广告经营活动中的出现。
做好“服务员”
在做好“管理员”的同时，不断提高服务水平，深化服务意识，通过建立长效服务机制，真正做到监管与服务的有机统一，是广告经营管理中心的又一个重要职能。
创新管理模式，贯彻服务意识
为全力支持各频道广告经营部做好广告创收工作，广告经营管理中心根据河南电视台“一大多强”发展战略的要求和各频道经营实际，严格落实目标责任，灵活调整工作思路，确保管理服务工作与经营创收工作的协调顺畅。特别是针对当前广告创收工作面临的新形势，广告经营管理中心根据各频道实际情况，对广告经营政策和措施实施灵活管理，按照“只要是能够促进广告创收工作顺利开展的经营政策就是好政策，只要是能够确保广告创收任务完成的经营措施就是好措施”的原则，努力为各频道营造了更为宽松的经营环境。
同时，广告经营管理中心积极与各经营部进行沟通，及时提供经营部急需的数据资料，全力支持各频道广告经营部的经营创收工作。帮助各频道广告经营部妥善解决广告播出中出现的各类问题。在播出管理环节做好服务，力求实现广告播出的事前管理，守好门，把好关，通过建立有效反馈机制，使各频道广告错、漏播率降至最低，确保了广告经营工作健康持续发展。
健全沟通协调服务机制
为了帮助各频道经营部及时解决经营中遇到的问题，广告经营管理中心每月会牵头组织召开一次广告经营管理工作协调沟通会，各经营频道负责人对当月经营和管理的情况进行总结，广告经营管理中心针对各频道在广告经营和管理中出现的问题进行协调沟通，并主动征求大家对广告经营管理中心在工作中的意见和建议，以切实做好协调服务工作。
同时，本着节约成本、统一形象、减少内耗、有序竞争的原则，广告经营管理中心对各频道的广告招商会进行统一的规划、组织、实施，广告中心按照各频道的创收任务指标和定位特点对客户资源进行科学地调配，通过政策性调控实施跨频道、跨栏目的综合销售策略，实现媒体利益的最大化。
提供决策支持
为了在竞争激烈的广告创收大战中做到“知己知彼，百战不殆”，广告经营管理中心一方面配合权威媒介咨询机构做好河南电视台广告收入、收视数据收集及分析工作。另一方面，广泛收集兄弟媒体大量、详实的经营数据、管理方式等，汇编后报送局、台领导，为局台领导全面了解广告经营现状及兄弟媒体动态并科学决策提供参考依据。同时还为各频道广告经营部及时提供急需的广告经营数据、监播数据及其它与创收相关的数据资料、经营动态，使各经营部的日常经营和各类广告推广招商活动在完善数据的支持下更加科学化、规范化。
做好公关事务
【关键词】 精细； 成本； 管理； 经济运行； 质量
近几年来，胜利油田立足于经济运行质量的提高，不断调整财务管理思路，坚持用科学发展观指导实践，以服务于勘探开发、保障生产为目标，以“预算管理到过程、经营管理到区块、精细管理到节点、作业管理到单井、分析考核到主体”为内容，强化油藏经营管理理念，加大管理创新力度，规范管理秩序，积极稳妥地解决了发展中遇到的许多难题，财务状况和经济运行质量明显提高，成本上升的势头得到有效控制，不断克服勘探开发难度增大、投资成本紧张、社会环境复杂等多种不利因素，全面完成各项生产经营管理指标，实现了开发管理与成本管理水平的同步提高，精细管理水平也日益提高。从油田财务管理工作来看，油田的会计核算和财务管理水平，进入了一个新的阶段。
一、实施全面预算管理，促进生产与经营的有机结合，提高精细管理水平
坚持从创新理念、理顺体制、完善手段、强化运行等方面入手，服务勘探开发生产，扎实推进全面预算管理，促进了预算管理向规范化、精细化方向发展，一整套科学、合理、公正、透明的全面预算管理体制基本建立并逐步完善。
（一）加强组织领导，建立并完善了运行机构和管理制度
为确保全面预算的有效实施，胜利油田分公司及时出台了《全面预算管理办法》、《业务预算管理办法》等制度，成立了以分公司经理为主任的全面预算管理委员会，设立了由勘探、开发、生产管理、计划、财务等部门组成的全面预算管理办公室，负责对二级单位全面预算工作的指导。在对二级预算进行审核、优化、平衡的基础上，形成分公司全面预算方案。21个二级单位相应成立了全面预算组织机构，负责对三级预算进行优化、审核、控制，形成了上下联动、层层优化平衡的预算管理体制。与此同时，通过召开座谈会、深入基层调研、专家讲座、专业培训等多种形式，启动并实施全面预算管理工作，从而逐步实现三个转变，即：由注重短期投入向中长期投入转变；由注重生产向产量与成本并重转变；由先干后算向先算后干转变。
（二）分级配置产量、分类核定成本，实现生产任务、工作量、价值量的相互匹配
坚持工作量和价值量优化配比原则，年中按照“所有成本费用都要纳入财务预算，所有预算支出都要落实责任部门和单位”的原则，对年初预算安排进行优化调整。将年度预算细化形成二级承包预算、部门单项预算、部门控制预算、部门经费预算。把该下拨给二级单位的资金全部下拨，使各单位预算指标基本可以“跳起来、摸得着”，有效传递了成本压力，初步扭转了二级单位“等、靠、要”的思想，改变了各单位专题报告不断和年底认账的想法和做法，为严考核、硬兑现打下了基础。
（三）细化预算项目，最大限度地实施以业务工作量为基础的零基预算思路
按照预算做细的总体思路，根据各单位、部门生产费用的分类和投向，拟定了各项费用的预算方法和依据，形成了包括作业、电费、稠油热采劳务、维修、运输等38大项和97小项的精细业务预算标准体系。对其中34大项和75小项实行了零基预算。在股份公司规定的折旧、人工、作业、用电等项目基础上，还扩展到了维修费、运输费、常规材料、三采药剂、三防药剂、破乳剂、燃料等项目。通过编制合理、有效、量价分离的业务预算、消耗标准和财务预算，实现工作量与价值量双向管理。
（四）持续进行优化调整和决策平衡
在分项优化确定各系统、单位的投入后，组织经济开发研究院、开发单位、机关处室的相关人员，研究成本配置与产量配置的内在规律，遵从“注重投入效果、体现效益优先”的原则，建立了经济数学模型，对预算做进一步的优化。具体是按照成本与产量的对应关系，将成本逐项预算到油气产量的各个构成部分，并依据油气产量各构成部分的成本水平进行效益评价和产量配置，力求成本最小化、效益最大化。
充分发挥全面预算管理办公室的作用，将分公司的各种资源和工作目标任务整合到一个平台上。机关职能部门在预算分解下达与运行考核中持续对生产任务、方案设计和工作量进行优化调整，对各采油厂液量、注水量、作业工作量等指标进行反复平衡优化，努力减少无功低效支出和设计决策浪费。
二、以油藏经营管理理念为指导，推广区块经营管理模式，实现精细科学管理
在32个区块（油藏经营管理单元）成本管理试点工作的基础上，围绕精细管理工作，以区块成本核算为抓手，优化和完善区块预算标准、核算归集方法、效益评价体系的区块成本管理方案，建立“分公司、采油厂、区块”三级成本核算体系，全面推行“以区块储量作为管理对象、以储量寿命作为管理周期、以单位生产成本作为评判标准”的区块成本管理工作，力争实现“预算优化、过程控制、核算管理、经营分析、考核评价”五大区块的目的。促进由开发油藏向经营油藏转变、由行政生产单位管理向油藏开发单元管理转变、由投资成本分段管理向投资成本一体化管理转变、由单纯成本总量控制向经营成本控制转变，实现油田开发的经济开采。
（一）预算优化到区块
按照“以核定业务指标为前提、以预算条件为基础、以历史数据为参照、以管理优化为手段、以政策配套为辅助”为总体预算原则，以“保障急需、以费养费、体现效益、改善管理、激励约束”为安排思路，通过“油藏经营管理单元-业务部门-采油厂-分公司”、“自下而上，自上而下，上下结合，分级编制，逐级汇总”的优化过程，紧密结合实际业务量需求，规范预算编制依据和程序，对预算指标进行科学、合理的配置。
（二）过程控制到区块
通过对月度预算、预警控制和专项控制三个方面的控制，确保区块年度预算目标的实现。月度预算以优化量价运行，将管理控制点前移，做好生产开发计划、业务工作量、价值量匹配运行的控制。预警控制按照一定的方法确定预警指标体系的标准值和预警区间，确定不同指标的区间上限和下限。当预警指标超出预警区间时，便发出预警信号，及时发现问题，采取措施解决问题。专项控制针对电费、作业费等重点费用进行分析，比较各项措施的投入的合理性与预期效益性，控制不合理支出。
（三）核算管理到区块
以油藏经营管理单元为核算主体，以生产指标为依据，根据经济业务属性和原始凭证记录确定会计科目，核算到各油藏经营管理单元，为后续开展经营分析、考核评价等工作打下基础。
（四）经营分析到区块
完善区块的成本分析制度，对成本预算执行情况进行分析，立足区块生产实际，剖析成本升降原因，提出改进措施。将分析结果与经营考核相结合，确保预算的严肃性、约束力，同时为月度滚动预算的编制提供依据。
（五）考核评价到区块
通过对区块的剩余可采储量经营水平、开发管理水平、生产管理水平及财务指标管理水平分别进行单项评价、综合评价，突出投入与产出的配比关系，细化产量结构及成本考核，强化开发管理指标、长效管理指标的考核，充分考虑产量结构的影响，完善投入产出配比机制。
三、以经济活动分析为载体，通过项目组的运作和四道防线的建立，提升精细管理效益
（一）建章立制全面推行经济活动分析
制定并严格执行在每月的5日业务预算安排会和在15日的经济活动分析会制度。通过业务预算和经济活动分析会，及时了解、掌握和发现生产经营运行过程中存在的问题与不足，制定解决办法和措施，明确责任部门和单位进行落实整改。经理办公室负责督查，责任部门和单位要在下次会议上说清楚、讲明白。根据经济活动分析会分析结果，对预算超支单位，采取分层次分别由公司经理专门听取汇报、个别谈话，总会计师组织财务、开发、生产等部门重点解剖，财务部门专门督促等办法，督促和帮助二级单位制定措施、严格控制，同时对单位主要负责人实行问责制。各单位成本控制意识普遍加强，杜绝了不良做法的发生，逐步形成了全员参与成本控制的良好氛围。
（二）建立大额成本预算支出管理制度，细化成本过程控制
分公司层面上对1 000万元以上的项目、二级单位层面上对100万元以上的项目打开分析，对成本费用项目细化分析，认真审查成本费用开支的合理性、必要性，制定措施，优化改进。对重大、重点项目，包括稳产基础投入、节能技改、安全隐患治理、河道维护、油地共建、基础设施维修、设施迁建等项目等实施成本费用的大额管理制度。从项目的可行性研究、方案论证、设计优化、预算核定、招投标、现场施工进度及质量监督检查、竣工验收、结算付款、效益评价等进行全过程跟踪，现场落实。通过规范项目立项审批、细化施工节点管理、落实管理制度、跟踪管理现场、掌握运行进度、追究管理责任，做到项目施工不走样、资金落实不挪用、结算资料不做假，确保资金投入有效果、见成效。
（三）拓宽成本管理思路，积极推行项目组管理
胜利油田开发已进入特高含水期，稠油、三采产量比例不断提高，使得成本上升、生产与成本不匹配等诸多问题显现出来。完善对重点费用管理与控制，组织成立相关成本项目管理组和技术支撑的专家组，形成上下联动、技术管理与资金管理相结合的管理模式，实现了单纯地控制成本向有效实施成本管理转变。用电治理项目组积极开展电网整治与优化、电泵和电加热治理、节电新技术推广等工作，在开井数上升、稠油井、深井比例增加的情况下，2006年抑制住了用电大幅上涨的趋势，2007年同比减少用电量1亿千瓦时，2008年继续实现了用电量的负增长。作业项目组强化作业监督过程管理，完善作业指标考核体系，多轮次作业井次从2006年的1 983口降低到2009年的1 374口，共降低了609口，减少无功低效投入5 398万元，提高了作业质量。
（四）全面应用“成本节点”管理模式
全面推广应用“成本节点管理”，针对每个成本项目及相应生产开发管理过程的重点和难点，结合成本动因，以关键节点作为管理的切入点、着力点和效益增长点，明确责任主体、完善操作程序、落实管理措施、严格考核兑现，建立“分公司―采油厂―三级单位―四级单位―基层班组”五层次系统成本节点管理模式；构建起“目标、运行、责任、考核”四个体系，做到目标分解到节点、运行管理到节点、责任落实到节点、考核兑现到节点，真正实现“成本节点”的设置精细化、控制立体化、运行一体化、精细常态化的目标。
（五）设立四道防线，逐步完善成本预警机制
为确保全年生产经营管理指标的完成，需严把预算管理的四道防线，形成成本预警机制。一是现金流防线，通过加强资金预算的管理和分析，对预算超支单位，暂停相关资金的拨付，从源头上把好资金支出关；二是ERP防线，坚持月度预算审批制度，逐项设定预算限额并在TR模块中进行设置，实行月度预算执行的适时控制；三是内控审批防线，对预算超支单位，在确保正常生产性费用投入的前提下，通过内控审批，有效控制了行政办公费、维修费、材料费等项目的支出；四是考核兑现防线，严格执行考核兑现政策及分析汇报制度。通过四道防线的设立，层层传递了成本压力，形成了上下联动控制成本费用的良好局面。
四、以ERP为平台、内控管理为手段，夯实精细管理基础
（一）狠抓内控制度建设，规范经营管理行为
突出抓好财务预算审批、投资项目决策、物资采购管理、货币资金支付、关联交易结算“五条主线”，建立资金预算、TR控制、内部控制、考核兑现“四道防线”，强化招投标、合同签订、结算付款“三个环节”，抓住质量和价格“两个节点”，努力做到关口前移、过程控制，严把内控风险点和控制点，管理秩序得到转变。
（二）充分发挥协调、督导职能，加强关联交易结算
加大对制约结算速度症结的督导力度，督促计划部门及时下达、分解、释放计划投资，督促生产管理部门限期解决工程质量、土方等争议问题，严控无计划、无设计、无合同开工现象。实时监督工程预付款、进度款、结算款的到位率，动态监督完工未结算工程的进度。确保各结算环节的顺畅，保障关联交易结算率维持在正常水平。
1.制定应用小组的每周、每月工作计划，并落实追踪。
2.做好项目性的管理工作
3.根据404的要求推进日常规范化工作
4.根据年初制定的信息技术部考核指标，对地市信息进行绩效辅导。
回顾2010年，应用小组的年度重点项目有以下十个方面:
1.协助各个部门完成核心系统运维23888件，平均每个月2179件，这是我们小组成员日常化的一项工作。通过这项工作让我们了解了公司的经营管理、理解了客户和内部员工的需求、了解了风险管控对于公司的重要性。
2.3-6月份我和cf参加总部服务台项目开发，同时担任该项目的现场经理。通过这个项目我了解了it部门的基础管理的先进理念，这对我进一步从事it方面的工作影响深远。
3.我们完成了业务受理系统在新契约方面的上线工作，这是一项非常具有开拓性意义的项目，它承载了我们三个方面的理念：第一将中国人寿集中处理的优势转变为集中管理的优势，将网点的优势转变为服务的优势；第二实现受理和处理分离提高工作效率，提升公司的服务形象；第三这是对新一代核心系统“瘦核心”的一项有益的尝试。
4.协助个险部门完成收展系统全省上线，同时实现全省孤儿保单的区域化划分，利用现有的资源，深度开发，拓展业务；建立新的销售渠道，培育新的增长点。在高效利用客户资源的同时做好差异化的经营准备。
5.协助总部完成统一收付费项目开发和上线工作，这个项目包括统一收付费、统一转账、银联收付费等，提升了公司的市场服务能力。其中银联收付费项目，不旦可以为柜面零现金工作作出巨大的贡献，并且我们构建的银联前置系统，在整个保险行业也属于领先的水平，这从这个意义上来说我们构建了一套保险公司和银联交易系统的交换标准，为将来进一步的应用打下坚实基础.
6.协助总部完成首期代扣流程调整的开发和上线工作新单首期代扣是我省引导客户缴纳新单保费的一种非现金收费方式，通过首期代扣可以减少现金流，提高非现金收费率，降低经营风险和管理成本；同时新的流程大大缩短代扣的周期，这一点将深受营销员拥戴也有利于销售部门对业绩的追踪。
7.协助财务部门完成新一代财务系统上线工作，这个系统结合了中国人寿未来发展战略和经营管理模式，“矩阵式经营管理体系”是整个系统设计的核心；流程设计方面，在兼顾各级业务流程差异性的基础上，系统进一步规范“省级集中”的管理流程。
8.协助个险部门完成amis5.0上线amis5.0是基本法的最主要载体，是营销管理的核心制度，这次amis5.0的上线，在做好基础应用的基础上，我们在“利益导向”、“佣金激励”、营销员保障三个方面继续保持了福建省基本法在全国的领先地位。
9.2010年我们构建了数据质量监控系统，我们认为治理的关键在于预防，通过主动发现将数据安全的隐患扼杀在摇篮中，今后这项工作将成为我们日常工作的一个重要组成部分。
10.协助总部完成了航意险实时出单的开发和上线工作，为将来这种类型的销售模式探索了一条可行的道路
另外我们还协助相关部门完成了各个阶段基础率分析、精算、留存业务清理、数据报送等阶段性工作，由于时间关系不做一一列举。
2010年对我个人来说，有两个方面得到了提升
1.团队经营的能力有所提升
2010年我们尝试将应用小组作为一家公司来经营，以公司运营来看待团队管理，我们经常这样问自己：如果我们这十多个人的团队作为市场竞争的一个主体，人寿保险公司凭什么把每年的基础运维工作交给我们来做？我们的竞争优势在什么地方？我们如何“盈利”？我们必须在成本分析、基础服务、创新等方面提高市场竞争力。
2.对于itil理念的理解加深（信息技术基础设施库）
我认为公司的404教会了我们应该如何去做工作，itil教会我们如何将这些工作落地。未来it的服务是可以定价的，公司员工作为it的客户，能够很清楚知道自己可以得到什么样的it基础服务，以及服务的时效。现阶段我们要实现这些方面还很难，从平凡到卓越的路程有很长，当前我们应该着手去构建的it基础应该有：it服务台（作为it服务的透明窗口）、突发事件管理、问题管理、配置管理、变更管理、版本管理等。只有把这些基础工作做好了，我们才能够逐步实现it管理的卓越。
2010年也有两个方面的不足
1.团队经营管理的能力不足，这个课程对我来说还很长，需要在工作中用心摸索实践
2.对于工作的追踪落实力度不足
对公司业务发展、经营管理的合理化建议有五点（站在it的角度)
1.加大流程再造速度
流程改造可以降低成本、节约时间、提高效率。流程的再造依据四个方面的原则：第一全流程的考虑，是多部门的事情不是一个部门的事情；第二强调运用it工具的重要性，以自动化、电子化取代人的工作；第三重新思考流程的目的性，使流程和经营管理目的相结合；第四重视逆向思考。
2.充分利用我们职场的优势，将服务延伸到销售的终端，充分发挥国寿网点的优势，制衡同业，应对竞争。
3.继续深入收展体制改革，完善收展基本法。将区域收展和精英化服务思想融入日常经营管理中。
4.统一客户的视图，逐步建立较为科学的客户分析指标体系，实现客户宏观分析、细分分析。建立投保人保险缴费模型，被保险人保险保障模型，挖掘客户保险需求、一般性销售规律，辅助公司产品销售。
关键词：出纳 发展 作用 服务
传统意义上，出纳的工作范围仅仅包括现金收付和银行往来帐款的结算，现金、票据、有价证券的保管等业务。随着社会经济日新月异，企业飞速发展，财务管理作为企业三大运营主角之一，会计工作是财务管理工作的重要基础，出纳工作是财务管理中的一个重要环节，这就必然对出纳工作提出更高要求，以便为企业管理提供更强有力的服务。
出纳岗位在财务管理中的地位是特殊的，不可缺少的，我认为出纳岗位在经营管理中的地位和作用日趋重要，尤其象我们水务集团这种大型企业，有独立的财务结算中心，会计与分公司、基层厂所之间的关系和传统小企业有很大区别，它更倾向于指导和监督的功能，因此基层出纳要承担部分以往由会计负责的工作量，如年度财务计划的编制，经营业绩的测评与分析等，这对出纳的业务能力提出了更高的要求。出纳人员不仅要熟悉会计法和现行的财经纪律并严格执行，凡违反规定的开支有权拒绝受理，其次要对出纳工作有热心，爱岗敬业，运用本岗位掌握的经营信息为企业经营管理发挥其最大作用。出纳工作关键在于认真、细心，遇事不慌，要讲究工作艺术，要有高度责任感、专业基础知识扎实，才能避免给单位带来不必要的经济损失。同时，出纳是否能够合理安排、调度资金，是否能够及时准确地提供单位货币资金活动信息，是否能够保证资金安全，都会对单位的会计核算和经营管理产生重要影响。
出纳的职能大致可以分为几个方面：收付职能；反映职能；监督职能；管理职能。这四个职能环环相扣，前两个职能是基础，后两个职能是延伸和运用。由于出纳岗位的特殊性，其掌握了本部门所有经济运行数据，因此可以承担一些与公司运营有关的材料编制，如年度财务计划，工资测算与统计，经济运行指标完成情况的分析与自评报告等。这些工作其实并不难，只要你对公司的生产运营有一定了解，日常工作业务熟练，再通过统计报表、财务报表的数据比对分析，就可以对原水公司生产完成情况、经济运行情况做到了如指掌，有助于财务计划的制定及对公司经营业绩的考核的正确性。我担任出纳一职已有十五年，从基层到管理部，对公司的生产情况、经营情况、人员分配情况、岗位安排情况等很熟悉，除做好出纳工作外，还负责原水公司全年工资总额的测算与分配，每月绩效工资的分配，原水公司财务计划的汇总编制直至下达分配，参与公司经济运行分析报告的编写，负责原水公司经营业绩自评报告的编写。具体工作方法如下：
第一，财务计划主要是在去年的基础上对变动项目进行调整，每年年底我们会先由基层厂所上报新年度预计调整的项目和费用，管理部进行审核，通过实地检查，多方了解，以及参照各部门上年度指标完成情况确定其上报的项目是否需要保留或变更，该剔除的剔除，该调整的调整，综合整个原水公司完成情况，各部门之间部分费用由管理部统一控制、调配，做到更科学、更合理使用资金。如低值易耗品中的活性碳，现各管理所都配备水质化验室，水质管理日益重要，活性碳作为必备材料，各所都备用会存在浪费资源的情况，我们协商后决定由江东泵站贮备，其它所需要时随时从江东调拨，吸油毡则由北引所统一保管，这样可避免浪费，节省资金占用。水、电费定计划时，我们根据上年度各站点使用情况，根据本年度实际情况相应做一些调整，使实际数与给定预算数尽量一致。劳保费用作预算时，根据各部门人员编制、岗位编制情况可以测算出当年防暑降温费、劳保费发放数，每个部门每年为倒班人员购买的绝缘鞋、棉大衣，机修人员穿的工作服、手套、防暑药品都要逐笔登记、备查，这些费用全部作为下一年度预算参考依据，平时都必须经管理部进行审核方可购买使用，严格控制每笔支出，差旅费及职教费的使用也同样由管理部统一管理控制，确保各项费用不超标。
第二，每年二次经济运行分析报告中，有关经济指标完成情况分析，预算执行情况，差异的分析也由我来编写，这些都可以从统计报表、财务报表中提炼得出数据，主要有供水量、动力成本、主营业务收入、成本、营业利润等指标，二份报表中的相关数据应当是一致的，如供水量，动力支出必须吻合，报表中还有与上年度的环比值，可查找本期产生差异原因。
第三，每年年初根据企管办要求各公司要上报经营业绩考核自评报告，报告主要根据上年度主要生产指标及经济指标完成情况进行计算，主要生产指标有：原水供水量、综合抽水单耗、管道综合漏失率，设备完好率；主要经济指标：主营业务收入、主营业务成本、营业利润等，考核分的计算主要由七个指标组成：可控费用（15分），单位电耗（15分），管网漏失率（20分），设备完好率（10分），安全保卫、安全生产、供水事故各10分，指标的计算主要由当期实际值与目标值的比值得出，异常情况进行分析。其次，还要对安全保卫和、安全生产、供水事故等进行自评，最后将各项指标得分汇总做出自评报告并上报相关部门。
综上所述，出纳岗位作为财务管理中的一个重要环节，其作用日益重要和广泛，随着现代企业的快速发展，出纳人员应当不断改进自身工作方式，运用出纳岗位的特殊性，拓宽工作思路，提高业务技能，更好地为企业经营管理服务。
参考文献：
[1]杨轩，陈琼.出纳工作的认识误区剖析[J].财会通讯（综合版）. 2005（03）
[2]志华.出纳工作相关知识（七）[J].农村财务会计. 2003（07）
一、xxxx年工作总结
回顾08年全年工作，可谓得失兼具，做为饭店的股东及监理会成员，我所从事的工作和担负的责任也使自己的责任感与使用感日益增强，在进入酒店开展工作之前，我对这一行业可以说是了解很少，在到酒店后短短半年时间内，在各位领导和同事的帮助与协助下，我自己和部门工作都取得长足进步，当然在这半年时间内也发生了不少问题，但这也正为我的工作和个人成长提供足以依托的经验与资本，对个人与部门工作进行总结与分析，特把08年工作总结如下。
1、工作成绩描述
⑴在半年中部门工作取得明显进步，在规范化管理和制度化建设上取得重要成绩；
⑵外协工作取得重要突破，为酒店打造良好外部经营环境奠定基础；
⑶人力资源工作取得进展，从人员选聘、员工培训到人力资源科学管理与调配上取得重要进展；
⑷质检工作取得进展，质量检查体系已基本建立；
⑸行政部工作为饭店整体工作运营提供基础性支持，与各部门联系紧密，为饭店发展共同努力。
2、工作失误总结
⑴时间短在部门内部管理中还存在有些不规范的地方，使工作整体效果受到一些影响；
⑵注重工作质量与效率，强调严格管理，对员工生活关注度不够，今后工作中会再加强与员工的沟通，保证更好地达到工作要求；
⑶培训工作缺乏系统性，在09年注意改进；
3、个人优势分析
⑴具有较强的亲和力，具备一定的管理基础，乐于承受工作压力，并能较快地适应工作环境；
⑵具有较强的学习能力，可以在较短时间内对新的知识融会贯通，并运用于实际工作中；
⑶具有协调控制能力、擅长沟通，对管理工作把控能力较强；
⑷工作细致性较强，善于从细节处开展工作，对工作大有进益；
4、个人劣势分析
⑴因为从事酒店业时间较短，可能在专业性上会有所缺乏；
⑵对自身性格所具有缺点的控制与把握应进一步提升，应加工作中加强优势发挥，尽量规避劣势，完善自身工作行为。
二、xxxx年工作计划
展望充满挑战的xxxx年，有许多计划正待我们一一去实施实现，所以在09年开端之时，有必要对工作进行一个全面的设计与规划，在此特将部门计划向各位进行通报，以期大家对我的计划进行建议与修正，并在计划执行过程中得到各位的指导与帮助。
1、总体工作计划描述
一个基本原则：以饭店经营发展为基本原则，一切工作围绕这一原则逐步开展。
两项重要工作：人力资源管理工作的提升与外协工作的有效开展；
三个核心环节：培训工作与经营管理工作紧密结合、适岗人员的招聘与选拔、安全工作的稳步提升；
2、xxxx年具体工作计划
⑴明确自身职责，树立工作形象，为酒店发展奉献心力。做为酒店股东和监理会成员之一，我对酒店的感情与所担负的责任已不仅仅是做为一个行政部负责人所应尽到的职责，在xxxx年我和我所在部门将严格按照酒店领导要求、将每项工作落实到最细之处，协助总经理开展落实每一项政策措施，在酒店取得良好业绩同时也使自身得到
长足进步。
⑵人力资源管理工作：xxxx年行政部将把人员的招聘与培养做为重要的人力资源管理工作之一，从建立人才引进渠道、扩充人员上升空间、形成人员良性竞争，达到良好考核机制几方面开展工作，使人力资源管理工作体系化，最终在酒店内部形成一支具有竞争力的员工队伍。
⑶培训工作：良好的培训工作是酒店经营得以顺利进行的重要保障，在xxxx年我将建立起完善的培训体系，从员工入职培训、专业培训、日常培训及管理者培训几方面入手，把培训工作形成有层次、结构全面的培训层级，培训体系将涵盖酒店各个区域及各个方面，并把培训工作与质检工作有效结合，以训我所需、训我所将需为主要原则，把培训工作建设成为企业文化重要的组成部分，通过培训为酒店经营奠定良好基础。
⑷质检工作形成体系，建立严格可行性标准，达到更佳工作效果。在xxxx年质检工作要建立完善的体系，形成酒店质检和部门质检联动的工作方式，质检工作从原则上要严、不仅严于检查更要严于反馈，不以处罚为目标，而是要把质检结果与员工培训及部门考核紧密结合，形成真实有效的质检工作环，达到更好的工作效果，同时每月形成一份可行性质检反馈分析上报酒店，为酒店改善经营管理工作提供依据。
⑸外协工作在原有外联基础上， “开发新朋友，不忘老朋友” 与新领导积极沟通，在饭店领导的支持下，利用一切社会关系和资源，及时处理和协调各种情况，使外联效果和外联费用都优于往年，保证了饭店的正常经营秩序。
关键词：供电企业 全面预算管理 组织体系
目前我国正处于经济快速发展时期，工农业用电量持续增加，电力资源成为保证工农业生产工作的重要能源，这为能源产业的建设与发展提供了有利时机和广阔的空间。基层供电企业的数量和规模均有很大提高，实现了很好的经济效益。但是，在看到成绩的同时，我们还应看到，基层供电企业管理水平还比较落后，缺乏科学、有效的系统化管理，特别是财务管理混乱成为制约供电企业发展的主要问题，深化基层供电企业的全面预算管理的研究思路是提高基层供电企业预算管理质量的有效方法。加强预算管理方面工作的研究是今后能源企业发展努力的方向。
一、全面预算管理的概念和意义
（一）全面预算管理的概念
全面预算管理主要是通过财务预算的手段，对企业所有部门所涉及的资源进行合理的分配、控制与核算，这样能够更好的调动企业资源来完成生产经营活动，达到资源优化利用，利益最大化的目的。
全面预算管理需要将企业掌握的所有资源、信息、资金、人力等进行有效的整合，之后针对不同的工作需要进行权利分配，充分协调各个单位之间的协作关系，落实企业经营责任制，并建立绩效考评工作机制，以此来保证企业的既定发展目标的实现。这是一种涵盖了企业发展中所有管理问题的控制管理方法。
（二）基层供电企业实行全面预算管理的意义
首先，实行全面预算管理能够有效提高企业财务管理的水平。目前我国能源产业发展迅速，基层供电企业要想取得发展先进就必须走投、融资的道路，以求获得发展动力。而传统的供电企业财务收支管理，显然已经不适应日益复杂化的企业经营模式。实行全面预算管理有助于企业更加有效管理和使用筹集到的资金，即使企业处于多个项目共同运作的情况下，也能游刃有余地合理使用企业资源。
其次，能够有效的降低企业经营管理风险。在全面预算管理工作中会对企业所有的在建项目和未开发项目的资金使用进行风险预测和评估。企业领导者可以通过全面预算管理了解到各个项目在不同阶段的资金使用情况，采取有效措施克服不利因素的产生，保证企业经营风险始终处于可控范围内。
第三，有助于企业实现经济效益最大化。实行全面预算管理使企业在财务的预算、决算、监管工作中具有更强的掌控能力。可以更好的对经营成本进行有效控制。另外，通过权力分解，使得经营目标更加明确，从而保证企业发展规划的实现，让企业在现有资源的基础上获得最大效益。
二、基层供电企业在全面预算管理中存在的问题
（一）缺乏系统性的学习，认识上存在偏差
很多企业管理人员对全面预算管理的内在涵义理解不清，将全面预算管理单纯归类为日常的财务管理行为，认为这是财务部门的工作，与企业其他部门无关，预算案也就是上报一些数字而已，对于企业实际工作没有多大作用;还有人将全面预算管理狭义的理解为企业资金的核算，只要保证往来账目清楚准确即可，与企业未来发展规划无关。这些将企业全面预算管理简单的归类为编制预算的认识，导致在实际的全面预算管理中将重点放在了账目数字上和表格中，使预算管理不能与企业管理有机的结合在一起，不能真正发挥促进企业发展的作用。
（二）全面预算管理组织结构松散
目前很多基层供电企业的全面预算管理结构还处于比较松散的状态，没有建立健全的预算编制管理委员会和责任中心。反之，大部分工作都是交予财务部门代管的，这与规范的全面预算管理工作差距是很大的。这同时也使其他部门对全面预算管理的关注程度下降，在预算编制制定、执行和决算分析等工作中也都不慎用心。组织体系松散，自然也就缺乏必要的公信力和威信，这样在实际的协调、监督工作上也很难取得成效。
（三）全面预算管理的考核机制不健全
全面预算管理的实施需要有健全的考核机制作保障，但是，在很多基层供电企业中，并没有建立起严格的工作考核奖惩机制。例如在供电企业中多数采用的是归口管理模式，各部门对自己工作中发生的费用应当及时准确地上报给财务主管部门，但是在实际工作中，使用部门对于资金使用的管控十分懈怠，高兴就上报，不高兴就不报。这样就使得预算管理缺乏对归口部门的有效控制，不能对实际发生费用进行考核约束，这就增加了企业对经营管理风险的掌控能力。
（四）预算指标责任制不明确，执行力不强
在供电企业全面预算管理中重编制而轻执行是一种较为常见的问题。其原因在于供电行业的工作特殊性决定了它不可能把各类预算指标简单地分解下发，因此很多的基层供电企业执行全面预算管理存在困难。在具体工作中常常把全面预算管理完全归属到财务部门进行操作，但是财务部门自身专业性很强，对其他部门又缺乏控制力，因此在工作中常常出现部门间权责不清，推诿扯皮的现象，从而降低了企业管理效率。
三、深化基层供电企业全面预算管理的策略
（一）加深全面预算管理知识的学习，转变对全面预算管理的观念
要想提高全面预算管理的运行效率，首先应当加强企业管理人员对全面预算管理知识的学习。为此，企业可以定期的举办培训班，结合实际工作进行讲解和沟通，同时制定明确的学习考核制度，从知识层面和学习层面;从领导层面到员工侧面;从只抓皮毛到严格落实，加强宣传和学习，让大家对全面预算管理的意义、操作流程和实施方法都有清楚的认知，实现企业内部从上到下的重视和理解，真正将全面预算管理细化到企业管理的各个环节中去。
（二）建立健全的全面预算管理组织体系
完善的管理组织体系是全面预算管理得以实行的重要保证，为此基层供电企业首先应当建立预算管理委员会，全面负责全面预算管理的工作，而主要负责人应当由企业的主管领导来担任，成员应当包括企业各个部门的具体负责人。这样才能保证委员会的管理水平和威信力;其次，全面预算管理委员会必须有固定的办公地点，办公室主任可以由财务主管来担任，具体负责日常性的数据统计、任务分解等工作;第三，明确平行部门间的权责。全面预算管理包含了企业内的行政、财务、人事等多个部门，应当明确各个业务工作间的关系和权责，这样更有利于彼此间的合作。
（三）进一步完善全面预算管理工作考评制度
完备的考评奖惩制度是全面预算管理工作得以有效执行的重要保证，为此应当做好以下几点工作：首先是明确全面预算管理考核指标，使得基层部门的工作量度和完成情况都有明确的指标参照，供电企业应该结合自身实际，着重从企业经济附加值、现金流水、预算任务执行和上报数据的准确性等多个方面进行考量;其次是要完善企业全面预算考评机制，必须做到公正合理，范围全面，应该将平时考核和年终考核、业绩考核和职业道德考核结合起来，确保考评结果符合实际;第三是建立严格的奖惩机制，基层供电企业应当结合自身制定的发展目标，对企业员工进行有效奖惩，工作认真、业绩良好的要奖励，反之，消极懈怠，表现较差的要采取必要的惩治措施。这样才能最大限度的激发员工的工作热情，营造积极向上的企业工作环境。
（四）细化全面预算指标，提高预算执行力
全面预算管理所确定的指标必须结合企业工作实际，细化分解各项指标，这样才能保证全面预算管理在实际工作中的执行力。具体来讲，针对各部门职责的不同，将预算指标分解并进行跟踪控制。例如生产部门负责技术、原料等生产成本的预算;科研部门负责技术研发费用的预算;后勤部门负责企业日常运行和安全保护的成本预算等等。通过预算指标的层层分解，明确了各个部门、各个班组和个人的具体职责责任，将年度任务目标分解落实到每个季度、每个月中来，形成常态化的管理模式，并定期组织预算委员会对企业预算执行情况进行分析，总结成果，发现问题，确定今后的工作思路。
四、结束语
全面预算管理是促进基层供电企业健康发展有效方法，随着电力能源产业的持续发展，全面预算管理会有更大的应用空间，同时也会出现更多的新问题。作为基层供电企业应当做到与时俱进，不断更加企业管理思维和方法，实现企业的长远、良性发展。
参考文献：
[1]朱文君.深化基层供电企业全面预算管理的思路研究[J].财经界，2011（11）
一、统一思想，明确工作目标，量化和细化考核评比办法
继全省分、支行长会议之后，市分行召开了XX年工作会议，把风险管理摆在了全行各项工作的首位，明确提出了年度工作的指导思想和努力方向：以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以改革创新为动力，以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨，灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计划处的考核办法，对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化，从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制，健全了各项管理制度。在百分考核办法中，把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块，做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实，半年来的工作表明，年初制定的工作意见和考核评比办法方向明确，切合实际，对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。
二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。
我行进一步加强信贷资金营运管理，信贷资金回笼后及时归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在99.5%以上，信贷资金保持较高的营运水平。
1、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识，严格对资金头寸的管理，在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额，并要求在保证正常业务开展的前提下，各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了各行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。
2、完善资金调度管理。在资金调度环节上，市县明确专人负责资金调拨管理工作。在请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况的发生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常，我行继续坚持“小额度、勤调度”的资金调度原则，尤其是总行调整了资金请调时间以后，更加方便了基层行的资金使用，减少了资金请调时间，减少了资金头寸占用，今年上半年全行共请调资金87笔23350万元。同时我行严格按上级行的要求，规范使用《中国农业发展银行信贷资金调拨通知书》、《资金请调单》、《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，按月通过电子联行系统与总行对账，全年账务无差错，保证了
资金的安全运行。
三、加强统计管理工作，提高统计资料质量
（一）我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计报表上报时间节假日不顺延等实际情况，加班加点，任劳任怨，保质、保量、按时做好统计工作。准确及时地上报了省分行与人民银行的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。
（二）为加强对现金计划执行情况的监测和分析。我行建立了现金投放、回笼月度分析报告制度，按月对辖内支行、部现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放（或回笼）的原因予以重点分析。
（三）我行在统计管理上始终坚持按照国家统计法以及人民银行和农发行的有关规定进行，统计数据完全来源于各支行（部）会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，不擅自公开发表统计资料和泄露统计机密，在按时完成好省分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行要求上报的各类统计报表。
四、加强财补资金管理，做好监督拨付工作
今年以来我行对财政补贴资金管理的重点是加强与财政、粮食部门的联系，积极向政府、财政、粮食主管部门汇报粮食销售、保管情况，补贴资金能否及时拨付到位直接影响到我行各项工作顺利开展。
（一）自粮食市场放开后，国有粮食购销企业的各项财政补贴已逐步减少，加上历史遗留问题等因素给粮食企业经营和我行收息率的顺利完成带来了很大的难度，也严重影响到我行信贷资产的安全性和效益性。在新形势下，我行年初对所辖支行、部的财政补贴情况进行了调摸底，及时掌握各级粮棉油储备数量、库存值的增减变化及其原因，对各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。并对已掌握的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补情况，认真实施规范化操作，切实加强财政补贴资金的督促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表及有关情况分析；认真及时登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。
（二）积极加强宣传，密切与财政、企业主管部门的联系，争取理解和支持，为管理财政补贴资金营造了良好的内外部环境。各支行、部落实配备了财政补贴资金管理的兼职人员，积极主动督促同级财政和企业主管部门及时拨付财政补贴资金，弄清每一笔补贴资金的来龙去脉，及时将补贴资金到位情况反馈财政部门，督促下拨资金，避免了由于职责不清、信息不对称造成补贴资金滞留的情况，并与会计部门积极配合，做好柜面监督，共同做好了财政补贴资金专户和拨付手续的管理。
（三）经过我行与当地财政部门、企业主管部门的共同努力，财政补贴资金到位情况及监测管理水平有了较大的提高。至6月末，全市应收各项财政补贴资金6243万元，实收各项财政补
贴资金4857万元，财政补贴资金到位率77.8％。
五、监测和分析等级行管理指标，适时调整工作思路
XX年度等级行考核与以前年度相比有很大的调整，首先市行要求各支行认真领会等级行管理文件，掌握新的指标精神，并对考核指标提出反馈意见，分析各项指标完成的难易程度，指导全年工作。其次根据各行按月经营指标的完成情况，市行对各行的失分项进行原因和对策分析，通过对经营指标的监测反映，适时调整工作思路，找出工作重点，明确工作方向，为领导的预测决策提供了保障，有效提高了各行的经营管理水平。
六、加大调查研究深度，做好业务经营分析，发挥业务综合职能
为了充分发挥资金计划业务部门的综合职能作用，我行十分注重提高业务经营分析水平，增强业务分析的实用性，做好领导的参谋助手。通过对所辖支行、部和粮食购销企业信贷资金运用、粮油物资运动、信贷资金活动的变化、信贷资产结构变化及存贷款异常变化等收购资金封闭管理动态情况，深入分析影响全行业务活动的各种因素，并且坚持静态分析与动态分态相结合、近期分析与远期分析相结合、银行信贷业务活动分析与企业经营活动分析相结合、微观分析与宏观分析相结合的分析方法，紧紧抓住收购资金封闭管理重点和疑点，揭示规律，找出特点，反映问题，提出对策，增强了全行业务经营分析的前瞻性和指导性。
七、加强现金和利率检查，确保政策正确执行
（一）我行按照有关现金管理的文件精神及具体实施办法，继续抓好现金管理工作。一是做好现金计划管理，现金计划一经下达，认真组织执行，同时要做好与当地人行现金投放计划的衔接工作。二是做好大额现金支付的内部审批工作，严格按照大额现金支付三级审批制度。三是加强粮棉购销企业现金帐户管理，严格控制粮棉购销企业帐户现金的支取，合理核定企业淡旺季库存现金限额，切实改进金融服务，积极引导企业减少现金使用。各支行（部）在信贷监管中强化了现金管理，并不定期地进行现金专项检查。市分行也在利率检查的同时对各支行（部）进行了检查。从检查情况来看，企业现金收支基本能按照管理要求执行。
（二）我行利用多种形式向购销企业宣传利率政策，明确公布人行规定的企业存款利率、正常贷款利率，按合同利率计息、按利率调整分段计息以及逾期贷款、挤占挪用贷款加罚息等政策，指导企业计算好利息收支帐；银行内部严格执行各项存贷款利率及收息政策，切实维护利率政策的严肃性，有效地发挥利率的调控、激励和约束作用。在严格执行利率政策的同时，我行要求各支行（部）每季对利率执行情况进行一次自查，并书面上报市分行。市分行也对各支行（部）全部贷款的利率执行情况进行了全面的检查，从检查情况来看，利率执行情况基本能按照国家有关政策要求。
八、认真做好夏季信贷资金需求预测，为经营决策服务。
为进一步做好XX年夏季粮油收购工作，保证粮油收购资金的供应，我行主动和粮食、农业等部门联系，搜集相关农业经济部门的信息资料，如农业生产结构调整变化情况，粮棉油种植面积变化、产量变化，粮棉企业改革改制进程等。并深入企业，获取企业的经营信息量，为计划预测服务。通过对今年夏季粮油购销形势的分析，预计前期收购进度较慢，收购时间会拉长，可能会出现收粮困难的现象。随着粮食收购准入条件放开，粮食收购主体呈多元化，收购量势必降低。结合多方面因素考虑，预计全市将收购小麦约6200万公斤、收购油菜籽1945万公斤。
回顾XX年上半年我行资金计划管理工作，虽然做了大量的工作，但是对照省分行的要求还有定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：一是在新形势下，全市计划在岗人员的业务理论水平有待进一步充实，业务综合素质有待进一步提高。二是所辖各支行、部每月（季）财政补贴资金到位情况不甚理想，有待进一步加大与当地财政部门协调力度。
九、下半年工作打算
二五年下半年我行资金计划管理工作要积极适应当前新形势，迎接新挑战，紧紧围绕年初制订的资金计划管理工作意见，积极性地开展工作，充分发挥资金计划管理工作的综合职能作用，更好地为全行的各项业务工作服务。
（一）根据年初确定的工作目标和考核内容，加大资金计划工作考核力度，按季向所辖支行、部公布考核指标完成情况，促进全市资金计划管理工作的顺利进行。
（二）建立适应市场化要求的信贷投放预测机制。按照“购得进、销得出、有效益”的原则预测年、季度企业购销量，编制年、季度粮棉购销计划；根据粮棉市场供需情况和预期购销价格测算，按照“以效定贷，以销定贷”的贷款原则预测信贷投放量，编制年、季度贷款投放计划。同时结合我市实际情况和粮棉市场变化趋势，及时修正年、季度粮棉购销计划和贷款投放计划，以逐步建立适应市场化要求的信贷投放预测机制。
【关键词】：质量管理体系；环境保护法；关系；影响
2015版质量管理体系已实施近两年时间，其范围应用也越来越广泛。制造企业质量意识提高和管理深入推行，逐步将经营管理理念及方法整合至企业管理活动的方方面面。而企业环保工作在国家及当地政府的主导下也欲显重要，同时暴露出环保工作思路与管理方法的不足。主要表现在：1.质量体系与环保体系整合优化不融洽；2.环保工作流程梳理不清晰；3.环保控制过程资源配备困惑。本文详细介绍质量管理在环保工作的影响与关系，探讨环保质量管理整合思路与方法。
1、 质量管理与环保管理关系
1.随着国家“绿水青山就是金山银山”的全面环境治理的深度开展，制造企业环境管理工作已上升到一个崭新高度。与此同时，2015年新环境保护法的实施将企业环保管理工作带入由粗放式转变为精细化管理通道。恰逢时节，2015版环境、质量管理体系的转版、实施为企业环保管理工作思路及控制方法带来新的转机。两者密不可分，又独具特色。
2.环保管理工作更注重家、地方及各行业的法律法规及行业标准要求，重心在于围绕满足法律法规及行业要求而开展，并由当地环保行政部门主导的各项工作活动。质量管理则更注重满足顾客要求，重心在于持续改进企业自身经营环境及证明企业自身声誉，由企业组织内部自发主导的各项工作活动，两者虽工作重心及主导主体不同，但从企业长久稳定发展而言，具有相同的发展愿景及使命，那就是环境和质量管理都是为企业持续稳定经营，为社会创造更多的价值。
2、 环保质量管理工作开展的新视角
2.1纵向引领企业精细化前行的质量管理
中国制造逐步演变为中国智造过程也是质量管理体系在制造实体企业发挥举足轻重的时段。质量管理体系在国内推行的十几年历程中，逐渐由国际标准特点摸索出适合中国企业使用的中国特色质量管理体系运行方式，并且近几年国家标准组织成员有越来越多的中国人的身影。
国内制造企业需要过硬的产品才能达到顾客满意，在市场竞争激烈的今天还需要有更好产品和服务体验才能使顾客满意，以此确保自身的市场份额地位。这就促使企业不断的运用科学的质量管理体系引领面对当前内外部环境形势，找到合适的定位。其次，新版质量管理体系要求企业组织运营采用风险思维与过程方法相结合的方式将质量管理导入企业内部经营各环节。具体如从高层企业管理层制定符合战略的质量方针，制定适宜的质量目标，全员参与一致达成。在此基础上合理规划企业生产过程流程、分工明确的职责权限，策划体系及产品实现的各种风险措施及变更应变措施。配备相应的软硬件支持，保证设备设施满足生产所需，人员具备胜任岗位条件，相应的文件化信息满足并证明质量管理体系运行及持续改进。最后，万事俱备，企业就可以进行到产品设计开发、生产及交付付款沟通阶段。在生产出满意产品同时，企业定期严谨的进行质量管理体系及产品监视测量、绩效评价，以此获取更好的改进。综上所述，质量管理如一条主线纵向贯穿于企业顶层策划、运行风险决策、生产质量控制及企业稳定运行持续改进的整个过程。
2.2横向渗透企业规范守法的环保管理
大中企业的环保管理工作不论从环保资金投入，还是环保专业技术人员配置，都较从前有明显的改善，这得益于国家推行的环保倒逼式环保管控。没有符合环保生产设施及运行条件的现场，企业寸步难行，等待的只能是停产或者就地关闭。正因如此，在当地环保行政部门主导开展的各项“净水”“大气治理”“净土”行动中效果显著，其工作开展势如劈竹，在新环保法及配套管理办法实施后的短短近两年内将全国环境治理工作推到全企业、全民参与的心中。
规范、守法的环保管理需要坚实的资金支持，如果不能投入相当的人力、物资、设备设施等软硬件支持就不能保证企业自身废水废气及危废等污染物的合理治理及监测保障，就不能支撑企业环保治理规范守法。这也正是小企业、小作坊式制造企业痛楚之所在，本次讨论姑且先不探讨此方面议题。
制造企业内部的环保管理如一张细密的网分布在企业生产现场每个细节。首先，企业新建同时要开展环评，随后进行三同时的环保治理设施与主体工程同步设计、施工，在试生产阶段随即投产使用，并完成建设项目竣工环境验收事项。其次，企业生产运营过程，更是识别适用的法律法规及行业标准要求，以此渗透企业生产运行控制，及现场污染物治理准则进行不断的技术改进、设备/材料更新及产品创新。最后，在当地环保行政部门开展线上污染物信息网上申报、危险废物信息平台、废水废气在线实时检测及各种网络化环保工作导入与督查；线下开展中央、地方级现场检查，当地环保行政部门的片区双网格化管理，污染物定期监测、环境治理设施运维及处置等现场工作活动。所以企业内部不论是正常运行的各项规章制度、设备及人员保障，还是生产变更引起的环保措施策划与落实，都已渗透进制造企业每一个细胞。
3、质量管理在环保工作中的几点影响
3.1理解组织内外部环境为企业提供定位坐标
新版质量管理体系新增条款4.1“理解组织及其环境”要求企业考虑包括外部社会、经济、政治等方面因素，内部组织构架、管理模式等方面因素。制造企业通过分析、决策自身内外部环境有助于确定自身市场定位。环保工作正确决策及风险应对同样离不开外部社会、政治及经济分析以确定遵循的法律法规及当地环保形势，通过组织内部环保组织构架、产品/规模、管理模式的特点量身裁定适宜的环保资金投入、人员配备。可见，质量管理内外部的综合分析，有助于企业在目前形势下及当地环保行政部门的指引下找到自身的环保工作定位坐标，为企业稳定运行提供有力保障。
3.2质量管理工具为环保运行控制厘清思路
质量管理中的2个重要工具包括过程方法与PDCA循环，这两个核心工具不仅适用于整理管理体系，在环保管理工作中同样适用并能为企业带来高效工作效率。过程方法的输入输出将要求与预期结果之间的做了严密的策划、实施及控制，确保在环保管理目标能够得到预期的结果，实现企业环保工作连续、有效、稳定开展。而PDCA循环的模式，不仅为环保行政部门积极采纳使用，而且制造企业内部通过PDCA循环模式不断谋求创新，制定具体策划方案、付诸于行动、检测各项活动进展及效果为下一次活动提供改进措施。从而使得环保管理工作不断螺旋上升，达到环保行政部门及企业自身期望的环保管理状态。
3.3质量支持和资源过程同样适用于环保工作开展
企业应根据经营范围和自身能力确定运行所需的支持和Y源。资源无外乎包括目前已有的包括机械设备、人力资源、材料、基础设施及信息等软硬件资源。在这里，需要注意的是资源永远都是有限的，企业不可能为满足环保需求无限制的提供资源。质量管理中的资源提供需要根据自身能力评审资源现有制约就为环保资源配备提供方向。首先应该对需要什么资源和确保资源提供作出综合决策以确定该资源是否获得，比如专项环保设施、监事和测量设备等。其次，企业自身经济能力和资源稀缺约束等情况确定能否得到，比如，先进的环保技术、污染物合作供方及特定的信息技术等。然后，寻找外部相关方确定能否获得资源以满足环保要求，比如环保人力资源、信息资源等。因此质量管理支持和资源的规范和提供为环保工作的稳定运行提供同样资源保障与支持。
新版质量管理体系要求中形成文件信息的要求，将质量管理体系运行完整、连续体现出现，不仅企业自身的符合体系要求，并且对顾客及社会也得到了有效声明。文件化信息也为企业环保工作稳定运行及向相关方证明其符合法律法规要求提供了强力支持。企业的各类文件、运行记录、影像资料不仅是组织内部环保运行的足迹，也是环保督察人员必须获取证据的重要途径之一。
4、 质量管理与环保管理工作相辅相成
通过以上分析与探讨，可见，制造企业质量管理为环保管理提供稳定运行的必要条件，质量管理思路与方法（基于风险意识思维、过程方法、PDCA循环）将环保管理工作梳理的更加精细化、科学化。稳定的质量管理为企业创造明显的价值，良好的环保管理为企业创造隐形的价值。因为没有良好的环保管理，企业经营及质量管理无从谈起，但是缺少卓越的质量管理，制造企业环保管理资源将得不到保证，显得寡淡无味。因此，环保质量管理密不可分、相辅相成。
综述，质量管理为企业环保工作开辟出有效的工作思路，提供有力的资源保障；横向的、看似网状无序的环保管理事项引用质量管理纵向管理主线模式，将环保管理工作编织成立体、井然有序的管理体系。总之，环保质量管理工作在今后制造企业发展中具有举足轻重的地位，需要企业投入更多精力将质量管理与环保管理工作进行更深入的融合、措施落地，达到环保质量管理体系卓越、科学。
【参考文献】：
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