时间:2022-07-12 12:27:22
导语:在银行统计管控工作计划的撰写旅程中,学习并吸收他人佳作的精髓是一条宝贵的路径,好期刊汇集了九篇优秀范文,愿这些内容能够启发您的创作灵感,引领您探索更多的创作可能。
2020年是集团实施“十三五”规划收官的关键年,也是公司实现业务转型与发展,兑现业绩承诺的关键年,根据公司年初提出的年度十大任务,财资部全体人员在公司领导的带领下,攻坚克难,群策群力,努力落实各项工作任务,夯实财务管理基础,为公司领导应对复杂经营局面提供有力的决策支持。现将本部门今年的工作总结如下:
第一部分 2020年工作总结
一、今年主要财务指标预计完成情况
2020年末公司预计实现总资产69.51亿元,归属于母公司所有者的净资产33.09亿元;资产负债率45.25%(其中母公司7.85%);全年预计实现营业收入45.77亿元(其中母公司40.98亿元,风电公司4.79亿元),完成预算年度目标60亿元的76.28%;预计实现归属于母公司所有者的净利润3.50亿元(其中母公司实现3.14亿元),预计将圆满完成3.5亿元业绩承诺目标;预计净资产收益率8.15%。
二、完成财务核算信息化建设工作
公司原财务信息系统无法与集团预算管理系统和合并报表系统对接、匹配。为更好地满足集团财务管控的要求和适应公司未来的战略发展,财资部从今年4月3日开始与软件提供方金蝶公司沟通确认信息化建设实施方案,经历了近四个月的账套拆分和初始化录入建设周期,至8月6日正式结束初始化工作,然后经过了近三个月的试运行和调整阶段,目前财务信息化系统金蝶EAS(版本号V8.1)已正常运行,已初步完成了年初设定的信息化建设目标,主要交付成果如下:
1.建立完成的财务核算系统是基于集团财务核算平台的独立账套、独立权限体系、独立数据库服务器、独立应用的财务管控平台。
2.已建立的财务信息管理系统包括总账管理、出纳管理、固定资产管理、报表管理几大模块。
3.实现数据对接:通过信息化系统,实现了将能投风电公司原有账套数据从能投系统完整拆分至我公司财务系统中。实现了我公司账套与集团合并报表的集成使用,并能满足向集团数据对接和送数的要求。
三、会计核算及财务管理各项日常工作
1、严格执行会计准则相关规定,建立和完善公司财务核算体系、使财务数据更能清晰反映公司业务特点,并充分发挥财务核算与监督职能。
2、加强财务基础工作建设:(1)通过建立和完善费用报销OA审批流程,使公司的费用报销工作更加信息化和规范化;(2)加强单据审核:单据的审核从签字齐全、印章完整、发票真伪等最基础的工作抓起,认真稽核原始票据,认真抓好凭证录入与审核等基础工作,从源头上切实提升会计报表信息质量。
3、严格控制资金的使用范围和审批权限,严把资金支付控制关,确保资金的安全和完整。
4、配合集团财务管控相关工作:(1)根据集团对下属子公司财务管控的要求,按月填报集团合并报表系统和预算系统月度统计报表,并按月提交统计报表分析报告;(2)完成国资委年报决算系统填报相关工作,稽核通过后上报集团。
5、往来账核对和催款工作:月末及时与公司业务人员及相关供应商、客户核对往来数据,清理往来账,并于每个季度末发书面催款函和对账函,确保款项的及时收回和往来核算数据的准确性。
四、及时准确的完成定期报告对外披露工作
1、完成年报披露工作:我公司被证监局列为2019年重点审计单位,监管部门主要关注的重点是公司业绩的真实性、公司的商业模式交易实质、关联交易等。财资部就监管部门关注的问题与天健会计师事务所反复沟通,确保了2019年报公告各项财务数据和报表编制的准确性、及时性。
2、季报和半年报:及时准确地完成一季报、半年报及三季报的信息披露工作,确保了财务信息的真实性和完整性,不存在重大信息漏报、错报。
五、加强银企合作、重塑公司信用支撑体系
1、根据公司发展战略、经营计划和资金需求,财资部积极与各大银行沟通洽谈,重塑公司信用支撑体系,争取授信支持,为公司各项业务的开展提供多样化的金融支持方案。目前在中信银行取得10个亿的综合授信;与建设银行、工商银行、中国银行等银行签订了120亿的意向性授信合同。
2、根据公司资金的安排,积极制定理财方案,利用闲置资金从中信银行、兴业银行、光大银行购买结构性存款理财产品,努力实现公司资金收益的最大化,今年全年预计实现理财收益7500万元。
六、梳理和完善相关财务管理制度:
根据内控工作要求,积极梳理和完善包括委托理财、筹资管理、投资管理、全面预算、收入成本管理、利润分配、税收管理等二十五项财务管理制度,编制财务管理制度汇编,确保各项工作有章可循,切实防范公司内控风险。
七、构建财务分析模型,努力实现财务角色转变
1.建立财务分析常态化机制,按月组织财务分析工作,坚持以准确、客观、及时和全面为原则,真实反映公司的财务状况和潜在风险,并提出可行性建议。
2.建立和完善财务分析指标体系,建立、健全财务分析制度。充分利用财务报告反映的综合信息,定期分析、总结和评价公司经营管理业绩和财务状况的好坏,全面反映公司经济效益,不断提高经营管理水平。
八、补充公司财务队伍,完善人才引进
根据公司业务发展需要,今年上半年积极通过市场化招聘,新引进财务人员四名,较好地满足了财资部的人才需求。通过部门内部岗位梳理,进一步明确了岗位职责要求,促使整个部门工作的开展更加协调有效。
九、应对税务稽查,防范公司税务风险
1、应对四川省地税稽查局要求的2017-2020年度税收自查工作:公司作为重点税源企业被被四川省地税稽查局抽中为2019年度抽查对象,要求我公司在2020年3月底前完成2017-2020年度企业生产经营涉及的全部税种的自查、自纠及税款入库事宜,不得延期。财资部人员加班加点于3月14日完成税款的清查,并于29日完成税款的申报缴纳。
2、公司在2020年5月作为重点税源企业被四川省国税抽查为2020年度抽查对象,要求我公司在2020年6月30日前完成2016年-2019年企业生产经营涉及的全部国税和地税税种的自查、自纠及税款入库事宜。
十、配合公司产业布局,作好重大资产重组等资本运作相关工作
(1)积极与中介机构及各方沟通公司的2020年重大资产重组事项,并于2020年11月完成对氢能资产20%的股权收购。
(2)积极与集团资本运营部就兴能动力基金转让事宜与相关资产评估和审计中介机构进行反复沟通协调,努力在2021年前实现公司的资产转让。
第二部分 2021年工作计划
2021年是集团实现“十四五”规划的关键年,也是公司实现业务转型和发展的关键年,根据公司的生产经营计划,财资部认真梳理了本部门2021年工作重点,主要包括以下几方面工作:
一、建立一套适应集团化财务管控的信息化体系
今年建设完成的信息化系统主要是财务核算系统,是相对初级的阶段,而未来我公司将会是一个集团化运作的公司,客观上要求我们建立一套适合集团化财务管控要求的信息化体系,目前仅有核算系统无法满足公司的发展需要,客观上要求我们将信息化建设工作进一步推进,主要包括以下四个方面内容:
1、强化数据共享,推动建立和完善包含资金管理、信用风险管理、投资管理、费用管理等模块的智能化财务信息体系,实现数据的共享、共通和共联。
2、完善财务分析应用系统,建立财务分析体系是公司强化财务管理,防范财务风险的需要,公司需要建立一套以EVA为核心的财务分析应用系统,完善对公司盈利质量、资金资产使用效率、业务风险以及并购项目等各项专题财务分析工作。
3、推进业务与财务核算一体化,加强数据的提取和分析工作,切实增加数据应用的能力,通过信息化手段对业务过程进行有效的监控,及时发现和反馈问题,使一体化的信息核算系统实现对审计监督、成本控制等全过程的控制与管理。
4、基于上市公司面临的定期报告、回复问询等各种监管要求,迫切需要建立和完善一整套与之相适应的财务信息化管理系统,通过信息化手段实现对公告数据的抓取和填报,以及数据勾稽关系检查等功能,确保公告数据的准确性和及时性,切实提高公司对外公告的信息质量。
二、作好人才建设管理,推动会计职能的转型和发展
1、随着公司的发展和业务转型,也对财资部的工作提出了新的要求和挑战,仅仅作好财务核算工作是远远不够的,财务人员需从核算会计角色逐步转变为管理会计角色,从分析财务数据和参与经营管理入手,为公司的发展提供更多有价值的参考意见,以及更多建设性方案和规划,帮助公司改善经营模式,提高经济效益,为公司长远发展提供更多战略性建议。
2、建立和完善良好的学习成长机制,加强部门人员培训工作,提升财资部整体实力。
三、加强和完善内控建设相关工作
继续加强财务制度的梳理和完善,根据内控工作要求,完善梳理相关内控流程,进一步规范会计基础核算工作、查漏补缺,从制度上对各项工作进行规范。
四、继续配合作好对外信息披露相关工作
根据公司定期报告披露要求,组织好2020年报以及2021年半年报、季报的披露工作,及时准确披露相关财务信息,确保公司各项财务数据和报表编制的真实准确,确保不存在重大信息漏报、错报。
五、加强资金管理,拓宽筹融资渠道
1、切实作好资金规划工作:提高编制资金计划的科学性和准确性,提高闲置资金使用效率,努力实现公司资金收益的最大化。
2、继续加强与银行和证券公司等金融机构的联系,建立公司信用支撑体系,争取更多授信支持,拓宽融资渠道,充分发挥财务杠杆作用,为公司的业务转型和发展提供充足的资金保障。
六、配合公司新的产业布局作好税收筹划工作
根据公司产业布局新局面,财资部要围绕实现公司价值最大化目标,积极与税务局保持沟通,不断学习和掌握最新的财税政策,争取税收优惠政策、依法开展纳税筹划,为公司合理节税、避税,争创效益。在公司投资决策、融资决策、运营决策等方面提供重要的税务意见,将税收筹划纳入公司经营战略的总体进行综合衡量,以期有效地为公司降低税收负担,实现公司整体利益最大化。
七、加强全面预算管理,推动预算的执行和考核
根据2020年预算的编制情况,切实加强预算的执行和考核工作,通过预算管理实现合理控制成本(费用),有效地发挥企业内部监督职能的目标,并根据全面财务预算管理制度和财务预算管理指标跟踪财务的执行情况,监控财务预算费用的执行和超财务预算费用的初步审核,为公司领导分忧,出谋划策,当好参谋,精打细算,统筹规划。
八、共同面对新局面
【2017财务个人下半年工作计划范文一】 时光飞逝,转瞬间已进入XX年7月份,回顾上半年,财务部全体人员对待工作兢兢业业,较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况,现对XX年度下半年的工作作出如下计划:
一、增强财务监督职能。
在工作中,严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定,对违法违规的活动进行制止,预防财务风险。在报销方面,加强内部监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对不符合规定的单据一律予以退回,努力开源节流,使有限的经费发挥最大的作用。
二、科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。
1、加强并规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、效率性和安全性,结合实际,重点加强对房地产项目投资的分析与管理,尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。
2、加强与各开户行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面,除满足集团公司日常开支外,要继续和各开户行协调,解决大额现金支取难的问题,保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。
3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析,积极与公司生产经营部门进行信息交流,掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口,加大资金筹措力度,提高项目融资贷款能力。为此,下半年的工作中一方面要克服困难,做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟通,争取更多条件优惠的贷款,降低融资费用。个人贷款方面,要及时支付到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资创造良好的平台。
三、加强会计核算工作。
目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的,已基本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的核算管理模式,较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设,从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,认真审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审结合,每月进行自查、自检,做到账目清楚,账证、账实、账表、账账相符,使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作,要求全体财务人员在工作中认真学习,不断总结经验及教训,把财务核算工作做得更精细化,能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移,为公司领导层决策提供可靠依据。
四、加强与银行、税务等有关部门的合作,积极研究税收政策,合法避税增加效益。
在下半年的工作中,全体财务人员应加强税收政策法规的研究,加强与税务部门对各项工作的联系和协调,需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新,税务方面的交流与沟通要重新开展。
五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训。
财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面,全体财务人员兢兢业业,基本满足公司需求,但对比公司快速发展,还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此,全面深入的学习财务知识,开拓视野,改进工作方法,增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上,下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构,培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。
六、加强与公司其他部门之间的沟通,资源共享,积极参与公司的各项政策、经营方案的制定,做好参谋工作。
下半年,为完成集团公司本年度目标任务,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:
1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作,合理降低各项税务风险。
2、加强公司投标保证金管理,建立投标保证金统计档案,对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记,做到有案可查,变混乱为清晰、变被动为主动。
3、领导带头、全员参与,坚信办法总比困难多,通过各种途径加大收集材料发票力度,搞好集团公司成本核算,做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。
4、在上半年的对账工作基础上,将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项,遵循先内部、后甲方的对账原则,分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项,重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题,争取每对一次账都有结果形成并存档,切实维护公司及项目经理的经济利益。
最后,我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐,坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为公司全面完成下半年的目标任务而努力。
【2017财务个人下半年工作计划范文二】 xx年初,xx-xx有限公司正式进入项目运营,财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作,从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理,财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高,公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管,这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好,下面做具体的总结与汇报。
一、财务职能的完善与扩展
由于xx公司是由XX年8月份收购过来的,原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年,财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。
1、建立健全了财务各项会计核算账簿,对成本费用明细进行合理有效的分类,使成本费用核算口径一致。
2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作。
3、设置了资金计划表格及办法,为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、,铺下了良好的基矗
公司实行资金计划管理,说明公司决策层对财务管理工作的重视,为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性,财务亲自拟定了各项具体实施细则,同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识,要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理,按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。
4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致。
5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告,充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。
6、为了使会计核算工作规范化,从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手,对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管,对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。
7、财务知识的培训,通过纳税xx-xx及xx-xx税务事务所的培训与交流,提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。
二、具体职能管理
(一)财务核算工作
财务核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。
1、财务审核
财务审核分两个方面,一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。
如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作,重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。
2、成本核算
随着公司xx项目进行,工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款,对xx-xxx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款,并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。
3、销售核算
上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售,在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好,实现销售x户,销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通,并催促银行放款,保证资金及时到位。
5月份公司加强了财务部销售核算力量,确定专人进行销售收款、与销售部门衔接,同时加强了对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制。
财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对,保障销售数据的核对无误。
4、会计电算化
财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理,这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性,不能适应公司财务核算需要,财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。
5、合同管理
财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理,并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。
6、纳税申报
由于房地产行业的特殊性,国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的,1-6月公司应缴纳各项税收 x万元左右,财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上,积极与税务部门沟通,采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。
回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作,但也存在一些不足,表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高,财务部分工作还需要进一步完善。现将财务部XX年下半年工作计划陈列如下:
1、推进会计标准化工作,从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。
2、加强内部财务管理工作,采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误,对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。
转眼间,时间进入了年下半年。下半年的工作计划怎么写呢?以下有一份财务下半年工作计划范文,仅供各位从这份工作总结范文汲取经验,完成工作计划撰写任务。
年初,有限公司正式进入项目运营,财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作,从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理,财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高,公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管,这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好,下面做具体的总结与汇报。
一、财务职能的完善与扩展
由于公司是由年月份收购过来的,原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年,财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。
1、建立健全了财务各项会计核算账簿,对成本费用明细进行合理有效的分类,使成本费用核算口径一致。
2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作。
3、设置了资金计划表格及办法,为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、,铺下了良好的基础。
公司实行“资金计划管理”,说明公司决策层对财务管理工作的重视,为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性,财务亲自拟定了各项具体实施细则,同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识,要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理,按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。
4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致。
5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告,充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。
6、为了使会计核算工作规范化,从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手,对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管,对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。
7、财务知识的培训,通过纳税及税务事务所的培训与交流,提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。
二、具体职能管理
(一)财务核算工作
财务核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。
1、财务审核
财务审核分两个方面,一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。
如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作,重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。
2、成本核算
随着公司“”项目进行,工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款,对建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款,并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。
3、销售核算
上半年公司累计推出栋多层、共户进行销售,在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好,实现销售户,销售额万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通,并催促银行放款,保证资金及时到位。
月份公司加强了财务部销售核算力量,确定专人进行销售收款、与销售部门衔接,同时加强了对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制。
财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对,保障销售数据的核对无误。
4、会计电算化
财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理,这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性,不能适应公司财务核算需要,财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。
5、合同管理
财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理,并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。
6、纳税申报
由于房地产行业的特殊性,国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的,月公司应缴纳各项税收万元左右,财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上,积极与税务部门沟通,采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。
回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作,但也存在一些不足,表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高,财务部分工作还需要进一步完善。现将财务部年下半年工作计划陈列如下:
1、推进会计标准化工作,从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。
2、加强内部财务管理工作,采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误,对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。
3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识,加强财务人员的定期培训。
4、做好资金统筹计划,保障项目运营,做好财务部工作总结报告。
(二则)
财务工作者一般会做好工作计划,再按工作计划行事。那么,财务工作计划怎么写呢?为了方便大家,我们给大家提供一份财务工作计划范文,仅供各位财务工作者参考借鉴。
年下半年,我们会一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到长财务工作计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。为了更好的开展工作,特拟订下半年工作计划:
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是年月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新公告:年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。
由于工作竞争激烈,为了满足社会的生产力,不得不提高工作效率,与此同时工作的步伐就加快了,为了不影响正常的秩序,这时就得提出一种计划。下面是小编为大家整理的员工个人职位工作计划参考文本,喜欢可以分享一下哟!
员工个人职位工作计划1__年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订__年的工作计划。
一、参加财务人员继续教育
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是__年_月底,继续教育教材全变,由于国家财务部公告:__年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部__年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的'协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求
财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用,使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司,为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
员工个人职位工作计划2面对_这新的一年,在自己的心中早已制定了全年的工作和生活计划。虽然工作不是生活的全部,但也占据了大部分时间。为将我的销售工作有一个良好的开端,拟定出三方面的_年销售人员个人工作计划:
一、公司人力资源部年度工作计划
1、根据公司现在的人力资源管理情况,参考先进人力资源管理经验,推陈出新,建立健全公司新的更加适合于公司业务发展的人力资源管理体系。
2、做好公司_年人力资源部工作计划规划,协助各部门做好部门人力资源规划。
3、注重工作分析,强化对工作分析成果在实际工作当中的运用,适时作出工作设计,客观科学的设计出公司职位说明书。
4、规范公司员工招聘与录用程序,多种途径进行员工招聘;
强调实用性,引入多种科学合理且易操作的员工筛选方法。
5、把绩效管理作为公司人力资源管理的重心,对绩效工作计划、绩效监控与辅导、绩效考核(目标管理法、平衡计分卡法、标杆超越法、KPI关键绩效指标法)、绩效反馈面谈、绩效改进进行全过程关注与跟踪。
6、努力打造有竞争力的薪酬福利,根据本地社会发展、人才市场及同行业薪酬福利行情,结合公司具体情况,及时调整薪酬成本预算及控制。
做好薪酬福利发放工作,及时为符合条件员工办理社会保险。
7、将人力资源培训与开发提至公司的战略高度,高度重视培训与开发的决策分析,注重培训内容的实用化、本公司化,落实培训与开发的组织管理。
8、努力经营和谐的员工关系,善待员工,规划好员工在本企业的职业生涯发展。
9、公司兼职人员也要纳入公司的整体人力资源管理体系。
二、办公室及后勤保障方面
1、准备到铁通公司市北分局开通免费电话,年前已经交过订金300元(商客部___代收)。
2、外协大厦物业管理,交电费、取邮件、咨询物业管理事宜等。
3、协助___经理做好办公室方面的工作。
4、确保电脑、打印复印一体机正常运行,注意日常操作。
5、为外出跑业务的市场拓展部各位经理搞好各类后勤保障。
6、与王经理分工协作,打招商电话。
三、实际招商开发操作方面
1、学习招商资料,对3+2+3组合式营销模式领会透彻;
抓好例会学习,取长补短,向出业绩的先进员工讨教,及时领会掌握运用别人的先进经验。
2、做好每天的工作日记,详细记录每天上市场情况。
3、继续回访____酒水商,把年前限于时间关系没有回访的三个县区:_____县,回访完毕。
在回访的同时,补充完善新的酒水商资料。
4、回访完毕电话跟踪,继续上门洽谈,做好成单、跟单工作。
员工个人职位工作计划3为了能够尽快赢得客户的认可,迅速占领平顶山市场,全面落实客户服务先行方针,提升公司客户服务形象,客服部特制定__年工作计划如下:
(一)创建“文明科室”。
严格执行公司各项劳动纪律,实施礼仪服务、文明用语、禁服务忌语,对坐席人员着装、仪表、环境卫生、内务等做详细的标准规定,做公司形象的代表,使客服部工作人员的整体精神风貌成为我公司的一大亮点。
(二)转变服务观念,把“要我服务”改变成“我要服务”。
认真学习公司各项规章制度和业务开展工作,本着“多学习、多沟通、积极主动”的态度,深入到承保、理算、查勘等各个岗位,扩大专业知识面,为客户提供保险咨询、险种设计、投诉处理、索赔指导等各方面的服务。提高客服部坐席人员的综合素质,转变以往的思想观念,把领导要求我们为客户服务转变成“我们要为客户服务”,从对客服务中发现问题、解决问题、分享问题,提高整体服务水平。
(三)增强责任感、增强服务意识、团队意识。
积极主动地把工作做到点上、落到实处,减少服务时效。在加强客服热线24小时值班的基础上,设立和配置专门的接线员、勘查员、专用勘查车辆和设备,不论白天还是黑夜,也不论刮风还是下雨,只要有报案电话打来,即能调动查勘人员迅速出现场,在之内赶赴现场施救和勘查。尽量减少损失的扩大。为顾客和公司带来的利益。时刻坚持着不懂就问,不明白就多学的态度。跟同事多合作,与领导多汇报工作情况,来完成好本部门的本质工作。同时也增强了团队合作能力,更好的服务于客户。
(四)进行承保、退保、投诉、查勘定损、结案五类回访。
按省公司规定结合我司具体情况,以电话回访为主,短信回访为辅。客户服务部二级调度岗对非直销个人业务(不含单位货运)的承保客户进行外拨电话回访,回访率不低于50%。退保、投诉及查勘定损回访率力争达到100%,结案回访率应不低于50%。记录回访信息,在回访过程中,对客户提出咨询、投诉、举报或重要意见或可行性建议等要做详细记录并及时向有关部门或单位反馈,提出服务改进意见。
(五)每月对回访情况进行统计分析,做回访分析报告及月度简报。
在每月初第5个工作日内,将上月回访分析报告及月度简报报上级领导,并送有关部门。
员工个人职位工作计划4在公司的领导及全体同仁的关心支持下,在业务的发展上取得了较好的成绩,较好的完成了公司的任务指标,在此基础上,回顾这一年的工作经验和结合工作实际情况,制定如下工作计划:
一、严格落实公司各项条款,加强业务管理工作,构建优质、规范的承保服务体系。承保是公司经营的源头,是风险管控、实现效益的重要基础,是公司生存的基础保障。因此,在__年,公司将狠抓业务管理工作,提高风险管控能力。
二、规范和落实公司的服务条款,提高服务工作质量,建设一流的服务平台。我们经营的不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资的服务。在市场逐步透明,竞争激烈的今天,服务已经成为我们公司的核心竞争力,纳入我们公司的价值观。客服工作是这一理念的具体体现。在__年里将严格规范客服工作,建立一流的客户服务体系,真正把优质服务送给每一位公司的客户。
三、加快业务发展,巩固郑州市场占有率,扩大河南市场占有面。根据__年支公司保费收入万元为依据,公司计划__年实现全年保费收入万元,其中:计划将从以下几个方面去实施完成。
1、精心组织策划、坚决完成计划指标,为全年目标打下坚实的基础。
2、大力发展渠道业务,深度拓展郑州市场,打好河南地市业务的攻坚战,有序推进,扩大和巩固河南市场占有面。
3、机动车辆险是我司业务的重中之重,因此,大力发展机动车辆险业务,充分发挥公司的车险优势,打好车险业务的攻坚战,还是我们工作的重点,__年在车险业务上要巩固老的渠道和客户,扩展新渠道,争取新客户,侧重点在发展渠道业务、车队业务以及新车业务的承保上,以实现车险业务更上一个新的台阶。
4、认真做好非车险的展业工作,选择拜访一些大、中型企事业单位,对效益好,风险低的单位重点公关,与单位建立良好的关系,力争财产、人员、车辆一揽子承保,同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作,在__年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
5、其他方面:深入抓好其他保险业务工作;
加强与各保险单位的合作;积极参与各种保险的激烈竞争之中。
四、抓好队伍建设,做好员工和保险推销员工作,继续完善人力资源调配,为公司业务发展提供人力保障。__年在员工待遇上,工资及福利待遇在__年的基础上适当提高,同时计划为每个员工体检身体,每位员工过生日公司提供一份礼物,举办一些集体活动等,用的好人才,留的住人才,为__年的业务开展提供强有力的人力保障。
五、完善管理机制,强化执行力。今年将从制度入手,对公司的现有规章制度上、要求范围内进行修订和补充,完善以前没有完善的规章制度,使之更加符合公司经营管理工作的需要。汇编成册后,发到每一个员工手中,认真学习。真正做到以制度管人,以制度办事,从而提高执行力度。__年是全新的一年,有望通过我们全体员工的共同努力让公司进入一个全新的发展阶段。
员工个人职位工作计划5新进入到这个公司我更是需要认清自己,这样才能够在这份工作上有更好的发展,也是能够真正的让自己在这份工作中有更好的成绩出现。对于我接下来的努力,我也是为自己制定了计划,希望能够促使我在这份工作上更好的成长。
一、认识公司,认清自己
从现在开始我就是需要对现在的工作有更好的认识,同时也是对公司的各方面也渐渐地有所感悟,当然我也是非常地期待自己能够有更大的成长,在公司中的发展有更好的方向。认识自己就是需要在这份工作上真正的明白自己的问题,如此才能够真正的做好自己的工作,也明白自身所存在的问题。在都有了一定的认知过后,我才更多的明白自己需要付出努力与成长的方面,才能够真正的有所付出,有所成长。
二、提升个人的能力
现在也是刚刚地接触现在的工作,便是需要慢慢的认清个人的问题,这样才能够真正的让自己得到成长,我相信我的未来是一定能够有更好的收获,也是能够在接下来的人生中真正的做好自己的一切。在平时的工作中我还有非常多的方面是需要去成长与付出的,所以我更是希望能够在这份工作中慢慢的熟练起来,这样才能够真正地让自己有所成绩,有所改变。未来让自己在这份工作中能够有更好的成绩出现,便是必须要更有针对性的去成长,去为自己的未来做更多的奋斗。在平时的时间也是需要花费更多的心思,自己不断地去钻研,以个人的努力来促成我更好的发展。
三、促进同事间关系
[关键词]金融机构;信息资产;操作风险;风险管理
金融机构操作风险具有不同于信用风险和市场风险的显著特征,是其基础性风险。巴塞尔委员会对操作风险的定义是:“操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。”它是指由于不当或不足的方式操作业务或外部事件而对银行业务带来负面影响的可能性。操作风险是与银行业务操作紧密相联系的风险,它和信用风险、市场风险共同构成商业银行的三大风险。对于操作风险的监管。直接涉及银行信息资产风险的监管,银行信息资产风险监管与操作风险监管有着密切关系,加强操作风险的监管,就必须高度重视信息资产风险的监管。
一、IT环境下操作风险的挑战
(一)IT环境下操作风险的隐患
当前由于银行系统漏洞或缺陷导致的操作风险事件呈现出上升趋势。据银监会通报,2007年以来银行业发生的5起典型信息系统风险事件,分别是:2007年3月21日,交通银行因主机监控软件存在缺陷,导致业务交易阻塞,系统瘫痪近4个小时,所有营业网点无法正常开展业务;2007年8月15日,中国工商银行对计算机系统进行升级,由于没有避开业务高峰期,导致个人业务系统运行不畅,业务办理速度缓慢,部分证券业务受阻,在持续5个半小时后,系统才逐步恢复正常;2007年10月18日,中国建设银行股民保证金第三方存管系统出现故障,与券商的交易无法正常进行,事故持续了两个小时,在证券交易收盘后才恢复正常;2007年12月21日,招商银行因运行中心核心网络设备出现故障,造成业务无法正常进行,虽启动了应急预案,但仍然中断营业近1个小时:2008年1月7日,北京银行因主干专线的入户接入设备发生故障,造成在京117家支行所属网点柜台交易缓慢,业务无法正常进行,故障在1个多小时后才得以解决。上述案例中,既有信息系统自身原因引发的故障,也有人员操作失误引发的故障,信息系统风险已成为商业银行关注和防范的焦点。
金融业信息技术事故统计表明,如果银行系统中断1小时,将直接影响该行的基本支付业务;中断1天,将对其声誉造成极大伤害;中断2―3天以上不能恢复。将直接危及其他银行乃至整个金融系统的稳定。目前。我国银行业的IT建设正处于高速发展期,在设备规模和技术水平不断提高的同时,信息科技风险管理显得相对薄弱。
技术型操作风险的隐患源于:1.操作系统漏洞。银行应用的Unix,Win-dows等操作系统存在一定安全隐患;2.安全设施的漏洞。网络层、应用层的防火墙自身是否安全、设置是否错误,需要经过检验。美国一项调查表明,32%的泄密是由内部作案造成,所有的防火墙都不同程度地被黑客攻击过;3.安全管理的漏洞。现有的一些信息系统缺少定期的安全测试与检查,更缺少安全监控。在已破获的采用计算机技术犯罪的案件中,内部授权人员作案的占58%;4.安全协议的漏洞。由于银行网络系统内部运行的各种协议(如TCP/IP,IPX/SPX等)是在资源及网络技术均不成熟的情况下设计的,还存在着脆弱的认证机制、容易被窃听和监视、易受欺骗等安全隐患;5.内控制度的漏洞。管理制度、运行规程不完善,不能有效地杜绝内部作案,更缺乏良好的故障处理反应机制。
(二)lT环境下操作风险的表现形式
技术导向型操作风险是指由于技术问题,特别是信息技术的应用对银行的系统、流程、产品、服务和交易等产生不良影响而导致的操作风险,包括IT技术、网络系统、产品的服务缺陷。以及外部法律、税收和监管方面的变化对银行冲击而造成的风险。关于金融机构技术导向型操作风险涵盖的范畴及其风险的含义,在2006年出台的银行业监督管理法中给出了明确定义:“主要包括总体风险,研发风险、运行维护风险、外包风险等信息系统生命周期几个高风险点……其中,总体风险是指金融机构信息系统在策略、制度、机房、软件、硬件、网络、数据、文档等方面影响全局或共有的风险;研发风险是指信息系统在研发过程中组织、规划、需求、分析、设计、编程、测试和投产等环节产生的风险;运行维护风险是指信息系统在运行与维护过程中操作管理、变更管理、机房管理和事件管理等环节产生的风险;外包风险是指金融机构将信息系统的规划、研发、建设、运行、维护、监控等委托给业务或外部技术供应商时形成的风险。”
二、金融机构信息资产安全的需求
金融机构信息系统是指银行业金融机构运用现代信息、通信技术集成的处理业务、经营管理和内部控制的系统。金融机构信息系统具有如下特点:1.金融信息化的建设以及网上银行业务的迅猛发展,使得银行等金融机构的业务集中度非常高。2.数据大集中后,由于单笔交易所跨越的网络环节越来越多,信息系统对网络的依赖性越来越高。3.信息安全性要求高,信息系统的各种文档资料和用户资料均需保密。
(一)信息资产安全的边界
有关信息资产的含义,目前众说纷纭,本文借鉴屈延文(2006)给出的定义,即信息资产是由信息范畴资产、系统范畴资产和附加范畴资产组成。其中信息范畴资产是指信息存在形式、信息内容、内容价值;系统范畴资产是指系统存在形式、系统行为、行为价值;附加范畴资产则是不同的关注者(计划者、拥有者、设计者、实施者和用户等)对信息与系统两个范畴关注的需求价值(附加价值)。例如包括开发、运营、管理、维护和服务等产生的关注性的资产。
随着信息技术的发展与应用,信息安全的内涵也在不断的延伸。从最初的信息保密性发展到信息的完整性、可用性、可控性和不可否认性,进而又发展为“攻(攻击)、防(防范)、测(检测)、控(控制)、管(管理)、评(评估)”等多方面的基础理论和实施技术。
(二)信息资产安全性原则
信息,在ISO17799中被看作是一种资产,这种资产可以增加组织的价值,因而它也需要得到恰当的保护。信息资产安全需要保护信息资源,防止未经授权或偶然因素对信息资源的破坏、修改、非法利用或恶意泄露,以实现信息保密性、完整性与可用性的要求。在国际标准化组织的信息安全管理标准规范(1SO,IEC 17799)和其他一些机构的文
献中,都定义了信息安全的基本特性:如保密性,完整性。有效性;另外也可包括诸如真实性,可审计性,不可否认性和可控性等。
三、金融机构信息资产操作风险监管的对策
风险监管是信息资产安全管理的核心。信息系统风险管理的目标是通过建立有效的机制。实现对信息系统风险的识别、计量、评价、预警和控制,推动银行业金融机构业务创新,提高信息化水平,增强核心竞争力和可持续发展能力。
(一)信息资产操作风险管理的原则和目标
实施信息资产风险管理的原则为:1.针对性。对金融机构信息资产所面临的安全需求进行认真全面地分析,找出具有针对性的安全威胁。有的放矢地做好安全工作:2.均衡性。对信息安全的各个环节进行安全强度分析,找出信息安全的脆弱点,提出强度均衡的设计方案;3.时效性。在实施信息安全管理时,要量力而行,安全投入与所需要的功效相适应。即对信息安全面临的威胁及可能承担的风险进行定性和定量的分析,从而制定出合理的安全策略;4.独立性。信息安全所采用的技术均应立足国内,不得直接引用未经消化改造的境外安全保密技术和设备;5.综合性。信息安全必须通过技术、管理和安全基础设施的综合实施才能奏效,即信息安全=风险分析+执行策略+基础实施+漏洞监测+实时响应。
金融机构信息资产安全管理的目标为:一是对信息资产安全现状做出正确判断;二是较为准确地估计特定系统风险;三是建立相应的控制风险的机制,并把这些机制融为一体形成防护体系;四是最大限度地提高系统的可用性,并把系统带来的风险控制在可接受范围内。
(二)构建信息资产操作风险管理框架
金融信息化环境下,很多机构的信息资产面临诸多威胁(包括来自内部的威胁和来自外部的威胁)。威胁利用信息系统存在的各种漏洞(如:物理环境、网络服务、主机系统、应用系统、相关人员、安全策略等),对信息系统进行渗透和攻击。如果渗透和攻击成功,将导致企业资产的暴露。资产的暴露(如系统高级管理人员由于不小心而导致重要机密信息的泄露),会对资产的价值产生影响(包括直接和间接的影响)。风险就是威胁利用漏洞使资产暴露而产生的影响的大小,这可以为资产的重要性和价值所决定。对企业信息系统安全风险的分析。就得出了系统的防护需求。根据防护需求的不同,制定系统的安全解决方案,选择适当的防护措施,进而降低安全风险,并抗击威胁。
信息安全风险是人为或自然的威胁利用系统存在的脆弱性引发的安全事件,并由于受损信息资产的重要性而对金融机构造成的影响。资产、威胁和脆弱性构成了风险的三个关键要素,而风险评估则是围绕这些要素及其相关属性依据国家有关管理要求和技术标准,对信息系统及其存储、处理和传输的信息的机密性、完整性和可用性等安全属性进行科学、公正的综合评价的过程。本文借鉴MSF风险管理框架,建立以操作风险管理为核心的信息资产安全模型。即风险识别、风险分析和分级、风险计划和调度、风险跟踪和报告、风险控制以及风险学习六个步骤。
1 风险识别。风险识别的目的是发现潜在的威胁,预防某个特定威胁利用某个特定系统的脆弱性对系统造成损失,威胁可以通过威胁主体、资源、动机、途径等多种属性来描述。造成威胁的因素可分为人为因素和环境因素。风险识别应该在信息系统的生命周期中不断地重复。
2 风险分析与分级。风险分析是对信息及信息处理设施的威胁、影响、脆弱性及三者发生的可能性的评估。它是确认安全风险及其大小的过程,即利用定性或定量的方法,借助于风险评估工具,确定信息资产的风险等级和优先风险控制。
3 风险计划和调度。风险计划提取风险分析中获得的信息并用其明确表达策略、计划和工作。风险调度可以确保计划被认可并融入标准的日常信息资产安全管理进程和基础设施中,从而确保风险管理作为日常工作的一部分执行。
4 风险跟踪。风险跟踪监控特定风险的状况以及它们各自工作计划中的进展情况。风险跟踪也包含监控变化风险的概率、影响、暴露程度以及其他因素,这些变化可能改变优先级或风险计划、信息资产特性、资源或是进度表。风险跟踪从风险等级的角度定义风险管理过程在信息资产中的可见度。
5 风险控制。风险控制是执行风险工作计划和相关现状报告的过程。风险控制也包含项目变化控制请求的初始化,而风险状况或风险计划的更改可能导致信息资产特性、资源或进度表的更改。
6 风险学习。使知识和相应项目案例及工具正式化,并在团队和企业内部以可再度使用的形式提取知识。
信息系统的安全性、可靠性、有效性直接关系到整个金融业的安全和稳健运行。在当前构建和谐社会的重要阶段,金融业的安全变得更为关键。操作风险防范的重要内容就是从技术防范为主的被动信息安全转移到以预防为主的主动风险管理框架中来,把风险控制在可承受的范围之内,为社会提供安全、持续的金融服务。
赵秀云教授简介
时间过得飞快,我们又将迎来新一轮的努力,来为以后的工作做一份计划吧。好的工作计划都具备一些什么特点呢?下面是小编为大家整理的保安个人工作计划,希望能够帮助到大家!
保安个人工作计划1新的征途,新的追求。在不断迎接新任务的日子里,我们将一如既往地团结一心、诚实守信,严格遵循《保安服务管理条例》的有关规定,认真依法执业、守法经营。新的一年,我们在市局党委的领导下,有《保安服务管理条例》为保安服务行业指明方向,更加信心百倍,决心继续以贯彻《保安服务管理条例》为契机,以构建和谐平安樟树和确保客户人身、财产、信息安全为目标,为实现公司经济效益和社会效益再丰收而勤奋劳动。
(一)工作目标
1、力争年初启动中国银行樟树支行的现金押解服务业务。
2、依法向全市娱乐场所派驻保安员。
3、依法开展保安服务活动,确保客户人身、财产和信息安全,力争做到所有客户单位不发生刑事案件和影响较大的治安事件。
4、确保武装押运服务安全、有序进行,保证不发生涉枪、涉车的安全问题。
5、确保公司保安服务营业额实现260万,力争达到300万元,确保创利税达到60万元。
6、力争年内为人防岗位全体员工购买养老保险。
(二)工作方法
1、继续贯彻执行好《保安服务管理条例》,依法规范公司的经营活动,进一步促进公司依法执业,守法经营。
2、继续贯彻执行好《劳动法》和《劳动合同法》,依照法律要求处理好公司与客户之间和谐的服务关系以及公司与员工之间和谐的劳动关系,制定出适合员工劳动和劳动报酬的相关规定和标准,并保证其合法性和可操作性,进一步依法保护好员工的合法权益。
3、继续加强队伍建设。
队伍建设是公司实现各项工作目标的基础工作,我们将继续把好人员准入关,对新招人员做到按规定严格政审、培训、实习,同时进一步加强日常工作的管理,加大队伍建设力度,夯实公司谋求进一步发展的基础。
4、继续落实规范化管理。
制度是员工依法规范执勤的行为准则,是公司开展管理工作和执行具体工作的依据,我们将继续完善公司管理制度,健全监督管理机制,更进一步优化保安服务质量,提高客户满意度。
5、继续深入“人性化”管理。
依法提高员工的劳动报酬、福利和保险待遇,是解除员工后顾之忧的基本保障,提高员工对企业忠诚度的必要途径。新的一年,公司下决心深入“人性化”管理,不仅从提高员工劳动报酬、福利和保险待遇等方面关心员工,更要在平时的工作和生活上,关心员工,帮助他们解决实际困难,激发员工对公司的热爱,增强他们的归属感和对公司的信赖,以宏扬爱岗敬业精神。
(三)工作建议
1、积极开展清理非法保安组织规范保安服务市场专项整治工作,提升保安队伍整体素质,促进全市保安服务业健康发展。
长期以来我市保安服务业存在的问题:一是存在大量非法保安组织。由于《保安服务管理条例》出台前,我国还没有专门针对保安服务业的法律法规,公安机关等部门对一些未经审批从事保安服务的企业的监管处于尴尬境地,而监管不到位也在一定程度上导致了保安服务行业的混乱。二是保安员准入门槛低。由于保安员招收难、流失率高,客观上造成了保安员招收条件低的现状,保安员的文化水平和自身素质普遍不高,而且大都没有经过系统的保安业务知识培训,业务和技能水平不高,造成保安队伍整体素质偏低。三是部分娱乐场所违反国家法律法规的规定,擅自雇用社会闲散人员从事保安工作,导致违法违纪现象时有发生,严重扰乱了保安服务市场秩序,损害了正规保安员队伍的形象和声誉。
面对我市保安服务行业的突出问题,只有通过依法清理整治,取缔各种形式的非法保安组织,遏制非法从事保安服务的现象,扭转我市保安服务市场管理的混乱局面,才能保证我市保安服务市场进入规范化、法制化轨道。
2、购置备用运钞车。
公司为四家银行(工行、建行、农行、农发行)提供的押运业务目前由4辆押钞车来运作,20__年1月1日我公司拟承接中国银行樟树支行的现金押运业务,若此项业务市局准许我们启动,我公司就得用五辆运钞车来完成上述五家银行的现金押运任务。押运业务越做越大,运钞车配置越来越多,押运服务的安全压力也越来越大,为避免因运钞车故障给押运工作造成安全压力,请求市局批准我公司添置一辆押钞车作为备用车。
回顾20__,展望20__,有市公安局党委的正确领导和我公司素质过硬文明和谐的'员工队伍,我们对保安服务业的发展充满了信心。新的一年,我们继续尽心经营、勤奋工作,进一步推进公司业务的发展,不断巩固公司在客户单位和人民群众心中的地位,切实提高社会效益和经济效益,为维护我市的治安稳定、构建和谐平安社会做出新的贡献。
保安个人工作计划2保安部的工作目标是:紧紧围绕公司中心工作,全面落实公司基层建设方案和各项安全防范措施,加强军事和业务培训,加强自身学习,加强和公司各部室、管理处的协调,推行人性化和制度化管理,确保所辖小区(大厦)不发生重大安全事故,努力为保安队员创造良好的发展平台,打造一支规范化、专业化、有凝聚力、有战斗力、形象好的保安队伍,为公司的持续健康发展,提供强有力的安全保障。
四月份要完成的八项主要工作任务
第一项工作 全力配合公司实行《保安队员绩效挂钩实施方案》,真正提高队员的工作积极性。
1、修改完善《保安队员绩效挂钩实施方案》。
2、和管理处一起做好绩效方案的宣传、动员、准备工作。
3、认真履行绩效管理的检查、监督职责,公正、公平处理问题,决不姑息违规队员,努力在保安队营造人人遵守公司制度的正气。
第二项工作 强化对正、副队长的培训,全面提高正、副队长的综合素质。
1、制定正、副队长培训方案
2、从某月份开始每个星期二天,一共进行为期十天的正、副队长强化培训。
3、在某月中旬就培训内容分别进行业务和军事考核。
第三项工作 加强对保安队员的日常培训,提高队员工作水平。
1、制定四月份保安队员的培训计划。
2、认真落实培训计划,半年集中搞一次军事训练比赛,条件成熟考虑搞一次安全知识竞赛。
3、摸索培训经验,形成一种长效机制。
第四项工作 规范对新聘保安队员的培训,使新队员尽快熟悉工作。
1、制定新聘队员培训方案。
2、结合公司实际情况,由保安部对新队员进行三天的业务培训后,由保安队长对新队员进行实际工作辅导和军事、消防训练一个星期,八天后由保安部考核,考核合格后纳入常规训练。
3、在今后的工作中,对每个新聘队员依此进行规范培训。
第五项工作 加强业务学习,提高自身业务素质。
1、贯彻公司的学习制度,每月至少组织二次学习。
2、二次学习中至少一次扩大到队长层面。
第六项工作 做好本职工作,加强对各保安队的检查监督,积极和管理处沟通,共同做好保安工作。
1、对照部门职责和岗位职责,做好日常工作。
2、加强巡查岗亭,特别是管理处下班以后的时段。
3、就了解到的情况、问题和管理处共同分析研究,认真解决。
第七项工作 多方位了解保安队员,认真做好保安队后备干部的培养工作。
1、实事求是地对所有队员进行能力评估。
2、建立后备保安干部名册。
3、将后备保安干部人选按照对正、副队长的要求进行培训。
第八项工作 认真完成公司领导交给的其它任务。
保安个人工作计划31、多参加保安工作的培训
保安工作要想持续发展,干部带头是个关键。首先是各级管理人员要带头加强学习,明确责任;其次是带头认真工作,深入调研,勇于实践,坚持创新,自觉地增长才干,迅速适应新形势下的工作要求,成长为本职工作的行家里手和专门人才。再次是针对发展认识不足、管理意识淡薄、制度执行不力等问题进行深刻反思,剖析自我,总结教训,开阔视野,及时化解大大队存在的各种矛盾和难题,摘掉后进帽子。
2、夯实基础工作
班组是企业的细胞,班组工作是大队各项工作的基础。明年,保安大队将面临新的机遇和挑战。根据目前班组管理的实际状况,强化“三基”(基层、基础、基本功),实现“五型”(学习型、效益性、管理型、创新型、和谐型)迫在眉睫。大队要注重解决强本固基的问题,夯实基础建设,大力提高班组功能,充分发挥班组作用,调动各方面的积极因素,使人人都是管理者、个个都是主人翁,全面提升大队的发展能力。
3、继续提高经济效益
明年,要通过抓管理、促服务,保稳定、上水平的方法,进一步拓展工作渠道,增强品牌效应,赢得客户信赖。
4、自身业务方面存在差不多的思想,工作方法简单,效果不明显
在指导下面工作时,对有些似是而非的问题不够认真对待,有迁就的思想。在下一步的工作中。将在提高实效性上下功夫,同时注重加强对公司规章的学习理解,依据保安条令来指导保安队伍建设,把问题查准,把顽疾克服。
我们决心在上级的正确领导下,进一步解放思想,发扬“自强、开拓、严谨、卓越”的保安精神,立足实际做好各项保安服务工作,努力打造“某某保安”品牌,为促进保安事业更快更好地发展而奋斗!
保安个人工作计划4新的征途,新的追求。在不断迎接新任务的日子里,我们将一如既往地团结一心、诚实守信,严格遵循《保安服务管理条例》的有关规定,认真依法执业、守法经营。新的一年,我们在市局党委的领导下,有《保安服务管理条例》为保安服务行业指明方向,更加信心百倍,决心继续以贯彻《保安服务管理条例》为契机,以构建和谐平安樟树和确保客户人身、财产、信息安全为目标,为实现公司经济效益和社会效益再丰收而勤奋劳动。
(一)工作目标
1、力争年初启动中国银行樟树支行的现金押解服务业务。
2、依法向全市娱乐场所派驻保安员。
3、依法开展保安服务活动,确保客户人身、财产和信息安全,力争做到所有客户单位不发生刑事案件和影响较大的治安事件。
4、确保武装押运服务安全、有序进行,保证不发生涉枪、涉车的安全问题。
5、确保公司保安服务营业额实现260万,力争达到300万元,确保创利税达到60万元。
6、力争年内为人防岗位全体员工购买养老保险。
(二)工作方法
1、继续贯彻执行好《保安服务管理条例》,依法规范公司的经营活动,进一步促进公司依法执业,守法经营。
2、继续贯彻执行好《劳动法》和《劳动合同法》,依照法律要求处理好公司与客户之间和谐的服务关系以及公司与员工之间和谐的劳动关系,制定出适合员工劳动和劳动报酬的相关规定和标准,并保证其合法性和可操作性,进一步依法保护好员工的合法权益。
3、继续加强队伍建设。
队伍建设是公司实现各项工作目标的基础工作,我们将继续把好人员准入关,对新招人员做到按规定严格政审、培训、实习,同时进一步加强日常工作的管理,加大队伍建设力度,夯实公司谋求进一步发展的基础。
4、继续落实规范化管理。
制度是员工依法规范执勤的行为准则,是公司开展管理工作和执行具体工作的依据,我们将继续完善公司管理制度,健全监督管理机制,更进一步优化保安服务质量,提高客户满意度。
5、继续深入“人性化”管理。
依法提高员工的劳动报酬、福利和保险待遇,是解除员工后顾之忧的基本保障,提高员工对企业忠诚度的必要途径。新的一年,公司下决心深入“人性化”管理,不仅从提高员工劳动报酬、福利和保险待遇等方面关心员工,更要在平时的工作和生活上,关心员工,帮助他们解决实际困难,激发员工对公司的热爱,增强他们的归属感和对公司的信赖,以宏扬爱岗敬业精神。
(三)工作建议
1、积极开展清理非法保安组织规范保安服务市场专项整治工作,提升保安队伍整体素质,促进全市保安服务业健康发展。
长期以来我市保安服务业存在的问题:一是存在大量非法保安组织。由于《保安服务管理条例》出台前,我国还没有专门针对保安服务业的法律法规,公安机关等部门对一些未经审批从事保安服务的企业的监管处于尴尬境地,而监管不到位也在一定程度上导致了保安服务行业的混乱。二是保安员准入门槛低。由于保安员招收难、流失率高,客观上造成了保安员招收条件低的现状,保安员的文化水平和自身素质普遍不高,而且大都没有经过系统的保安业务知识培训,业务和技能水平不高,造成保安队伍整体素质偏低。三是部分娱乐场所违反国家法律法规的规定,擅自雇用社会闲散人员从事保安工作,导致违法违纪现象时有发生,严重扰乱了保安服务市场秩序,损害了正规保安员队伍的形象和声誉。
面对我市保安服务行业的突出问题,只有通过依法清理整治,取缔各种形式的非法保安组织,遏制非法从事保安服务的现象,扭转我市保安服务市场管理的混乱局面,才能保证我市保安服务市场进入规范化、法制化轨道。
2、购置备用运钞车。
公司为四家银行(工行、建行、农行、农发行)提供的押运业务目前由4辆押钞车来运作,20__年1月1日我公司拟承接中国银行樟树支行的现金押运业务,若此项业务市局准许我们启动,我公司就得用五辆运钞车来完成上述五家银行的现金押运任务。押运业务越做越大,运钞车配置越来越多,押运服务的安全压力也越来越大,为避免因运钞车故障给押运工作造成安全压力,请求市局批准我公司添置一辆押钞车作为备用车。
回顾20__,展望20__,有市公安局党委的正确领导和我公司素质过硬文明和谐的员工队伍,我们对保安服务业的发展充满了信心。新的一年,我们继续尽心经营、勤奋工作,进一步推进公司业务的发展,不断巩固公司在客户单位和人民群众心中的地位,切实提高社会效益和经济效益,为维护我市的治安稳定、构建和谐平安社会做出新的贡献。
保安个人工作计划5一、内部治安工作
1.人员变动情况:保安部原编制共计12人(经理1人,主管1人,领班1人,保安员9人),为加强夜间管理力度和内勤事务的管理,经公司领导批准,2月份入职两名内保;
7月份入职一名文员。本年度保安部先后有6名内保离职。因工作需要,本年度有4名内保调至世宁大厦保安部,先后又有内保8人入职。现保安部人员共计15人,并顺利完成了部门内离职及入职人员的交接和培训工作。
2.保安部除每月定期召开部门全体会和领班会各1次之外,每月还对车场管理员、外保进行1次业务培训。
4月份进行了1次全体内、外保参加的消防水泵原理的现场讲解培训;9月份对全体内、外保进行了2次质量管理程序文件的培训;11月份对全体内、外保进行了1次应对突发事件(火警、停电、跑水)程序的培训。
3.20__年度,公司开始做三标一体质量体系认证工作,保安部按管理公司要求认真落实贯标工作,在三次内审中,保安部对出现的不合格项认真分析,查找原因,从第一次内审的14个不合格项、第二次的3个不合格项直至第三次的1个不合格项,彻底进行了整改,并落实到工作中和每位员工,保安部力争顺利通过内审和外审工作。
4.20__年度保安部已将全部整层客户单元的使用区域“防火安全协议书”全部签定完成。
并完成大厦内所有客户档案的存档工作。
5.全面完善大厦内及停车场108个监控点和巡更系统的安装调试工作,并投入正常使用。
6.保安部在“非典”期间,按照公司和管理处指示严格控制大厦进出人员,并做好进入大厦人员测量体温、检查客户卡、来访人员登记等工作,确保大厦内无一例非典、疑似人员,有效保障了大厦正常运行和工作秩序。
7.保安部对各公司的消防封存钥匙工作已完成,共有封存钥匙276把,门禁卡13张。
8.完成20__年施工现场管理和检查工作,处理施工队各类违章49起,全年办理违约金5500元,全面保证了二装施工期间的治安、防火工作,没有发生一起治安、冒烟事件。
9.20__年保安部办理施工人员出入证512个,办理临时出入证3052人次,严格落实好施工人员及搬家送货等外来人员凭证进出大厦的管控工作。
10.本年度特别事件记录共78起,保安部完成各类特别事件的取证、填写和处理及上报工作,并且将涉及其它部门的特别事件抄送给有关部门,做好内部及各部门的协调工作。
11.本年度共登记捡拾物品55起,其中认领30起,25起无人认领,保安部完成捡拾物品的登记、封存、保管、认领的各项工作。
12.本年度保安部在巡视中发现推销人员69起,对推销人员进行教育及登记并让其写出保证书,承诺不再来大厦进行推销。
有效的保证了各单元客户的正常工作秩序。
13.本年度共协助各种会议活动53次,全面保障了会议的正常有序召开;
其中10月13日保安部为保障世宁大厦开业而召开的庆典活动,共出动保安人员30余人,圆满顺利的保证了庆典活动的召开。
14.本年度规范了保安部对讲机使用的信道及编号工作,保障了各部门之间的正常通讯互不干扰和部门内通讯的规范化,严格落实谁使用谁负责的交接制度。
15.本年度保安部严格落实好清运施工垃圾的监督管理工作,共监督清运建筑垃圾224车.
16.保安部完成了《保安部运行手册》的编制工作,并且专门安排培训,传达至每一位员工。
17.本年度保安部参加了“花园路综合办”的各种安全会议4次,并且对本部门员工传达了各次会议的相关内容。
二、车场管理工作
1.本年度全面完善了大厦外围、地上、地下、自行车棚的各项设备、设施、车场系统及标识路线的工作任务,并聘用专业车场公司(海安公司)进行车场服务管理,达到了停车场管理的标准化和规范化。
2.20__年度保安部完成车场档案的建立和存档工作,及时办理停车证及IC卡的发行工作,目前电脑中已有154辆车的资料。
3.20__年保安部全年纠正各类违章车辆516多起,其中对77起违章停车贴放了“违章停车通知书”,其余车辆进行现场纠正,保证了大厦路面的畅通。
4.保安部完成每月一次对车位锁的保养工作(对车位锁喷油),并根据季节变化相应的调整保养次数(雨、雪季节),保证了客户在使用车位锁时的顺利开启。
5.20__年度保安部完成外保和车场管理员的手势、语言方面的培训工作,共召开培训会议3次,并严格要求车场管理员着装统一规范,管理员晚间值岗时必须穿反光背心。
6.保安部为了加强对海安车场人员的管理,制定了车场管理员各岗位的职责及车场服务人员评估表,已经实施并且从11月份进行了评估工作,严格做好外包公司的日常监督工作。
三、消防管理工作
1.消防系统的设备、设施(消防主机、喷淋、烟感、温感、插孔电话、手报、防火卷帘门、消防广播,声光报警等)的安装和改造已全面完成,并正常运行使用。
2.本年度消防主机报警统计:火警1869次,动作860次,故障208次,所报火警全部核实均为误报,动作与故障已全部排除,确保消防主机的正常运行,达到零故障。
3.本年度完成大厦各公共区域和重点部位的灭火器配备工作,各类灭火器共配备239具,其中4公斤干粉灭火器配备213具、二氧化碳灭火器22具、干粉手推车4具,并对大厦内需要年检的灭火器150具进行了年检,保证了大厦内所有灭火器材均处在良好状态。
4.完成大厦各层消防安全疏散指示图(共贴出80份)标识的张贴工作,完成各层消防栓箱粘贴封条和灭火器箱的警示标语工作,共贴消火栓封条580张。
5.本年度完成客户入住前和退租的烟感及喷淋的测试和检查工作。
6.本年度保安部完成对新入职及老员工的消防常识及技能的培训和考核工作。
7.保安部为加强楼内客户及内部员工的防火意识,举办了第一届“11·9”消防安全宣传周活动,组织工程部、客服部及15层北控捷通公司人员联合举行初级火灾灭火演习,得到客户对大厦整体消防工作的认可。
8.在消防安全宣传周期间,保安部向客户发放“消防安全常识”宣传单1825份,对物业管理处各部门员工(106人)进行了消防常识考试(60分及格),并对保安部54人进行跑楼测试(5分钟合格),考试和测试均为合格。
9.本年度保安部为了更好的掌握全楼烟感状况,因此对全楼烟感进行一次统计,红外线对射2个,光电烟感949个,差定温感255个,三项共计:1206个,并计划在明年1月份进行逐一测试工作,确保各设备在良好的运行状态下。
10.为了使各部门人员更好的了解消防工作的重要性,保安部对各部门人员进行了消防常识的培训,并组织了各部门人员对使用干粉灭火器的实操培训。
11.20__年度保安部组织了内部员工进行抛水带及穿防火服的训练3次,使保安了解和掌握消防器材的使用。
12.保安部每月落实完成录像机的维护保养工作,每月定期进行二次清洗磁头的工作,保障了7台录像机的正常录制。
13.20__年度保安部完成了元旦、春节、“五·一”、“十·一”节假日之前对各客户单元及内部重点部位的消防安全检查和配备灭火器的监督检查工作,及时发现消防隐患并监督整改,有效的保障了大厦客户的利益和安全,现各租户单元内的消防隐患已全部整改完毕。
关键词:企业财务管理信息化;信息化建设
经济的发展,信息越来越重要,企业对于财务管理的发展也非常重视,财务管理信息化建设如火如荼地进行着。然而,由于技术力量的限制和环境的影响,企业财务管理信息化存在着很多问题和值得改进的地方。大多数企业财务管理信息化起步晚,财务管理信息化基础较薄弱,部分企业虽购买了很多计算机设备和软件,但多数仍然处在使用计算机处理简单表格和文字的初级阶段。尤其是会计财务管理信息化。逐步实施财务管理信息化建设的企业,财务管理信息化的实际效果与理想目标之间仍有较大差距。虽然企业可以通过参考和借鉴外国企业财务管理信息化的成功经验和引进先进技术来加速企业财务管理信息化进程,但是,中国企业所处的环境和现状,与发达国家的情况有很大区别。因此,企业财务管理信息化的过程不能一味借鉴发达国家经验或者斥巨资引进硬件设备,而是要根据中国企业的实际情况和企业内部对于财务管理信息化的实际需求程度的强弱做出具体的规划和调整。因此,加强对企业财务管理信息化建设的研究是非常必要的。研究企业财务管理信息化建设问题有助于企业明确自身的财务管理信息化战略发展之路。让企业立足于自己的实际情况,以解决企业发展的迫切问题为目标,通过不断地调整来适应企业发展的实际需求。不断完善企业财务管理信息化规划,促进企业内部信息资源流通与共享,完善企业财务管理信息化时代下财务管理组织结构的理论,并且能与时俱进灵活变通地调整企业财务管理信息化规划。如何加强财务管理信息化建设的研究对企业的管控能力提升具有一定的现实意义。通过研究财务管理信息化进程中存在的问题,能提高企业管理者的管理意识,让企业的财务管理信息化进程能够在良好规划下有效运行。财务管理信息化建设对企业的作用不仅仅是提高管理效率,而且能够使企业管理结构和运行模式得到优化,对企业简化审批流程、提高运行效率、降低业务成本具有重要的推动作用。企业财务管理信息化有利于内部控制、预算管理和战略规划等管理工作,在做好经济决策参谋的同时,充分控制和降低企业运行成本,从而让企业增加自身竞争优势,以科学的管控、有效的组织管理、低价优质的产品获得市场。该问题的研究对企业提高整体效率、简化流程、降低成本有一定现实意义。
一、理论分析
“财务管理信息化”一词最早是由日本学者梅棹忠夫(TadaoUmesao)在他的《论信息产业》一文中提出的:“财务管理信息化是指通讯现代化、计算机化和行为合理化的总称。”财务管理信息化是以现代通信、云计算、IT技术、网络与数据库技术综合应用为基础,将各种信息数据收集汇总进行处理,最终分析汇总至数据库的过程。其作用是为学习、工作、生活提供便利,并发掘数据价值,为规划管理决策提供支持依据。财务管理信息化并非是孤立发展的,它是一种与人们的日常生活、学习、工作紧密联系,相辅相成的系统概念。企业财务管理信息化是指企业通过使用计算机、网络、通讯、软件等设备和现代信息技术,根据企业自身的实际情况,进行合理开发、充分利用发掘共享企业信息资源,优化提升企业管理组织结构,在企业的生产经营、组织管控、研发设计、决策管理等全方位、多层次上,建设网络和应用系统,来促使企业向全面自动化,向现代企业进行发展的过程。其目的是快速准确地为企业决策管理提供有效精准的数据信息,能提升面对灵活多变的市场环境做出应变的能力,以达到增强企业的核心竞争力的效果。简而言之,就是实现企业内部信息资源数字化、规范化、网络化管理,朝着企业制度的现代化不断发展的过程。企业财务管理信息化内涵中涉及企业中多个职能部门,包括企业的生产、管理、制造、财务、信息等多个部门。企业财务管理信息化包含的内容是多方面的,并且仍在不断地扩充、完善、发展。企业财务管理信息化需要多方发力,需要企业管理者的高度支持,管理层决策层的高度重视,IT技术人才队伍的提升培养,基础业务层的科学贯彻执行,来增强企业的核心竞争力。企业财务管理信息化的外延是指,企业财务管理信息化并非计算机网络技术本身,信息技术只是一种渠道手段,归根到底是企业管理和运行模式的问题。企业财务管理信息化的概念并非是一成不变,它是随着时代变化不断发展的,管理理念的更新、技术手段的提高都会对企业财务管理信息化产生重大影响。企业财务管理信息化不仅是一项集成技术,更是一项有机统一的系统工程。企业财务管理信息化的实现包含多个过程,例如:方案设计、咨询服务、网络建设、购买设备、软件选取、人才建设、培训使用、二次开发等。最终达到将企业信息汇总集成,实现共享,将数据背后的价值呈现在决策管理者手中,为其提供高质量的信息依据,实现科学决策。
二、案例介绍
(一)A企业基本介绍
A企业位于经济较好的长三角地带。经历20多年积累成长,已跻身中国企业500强,2016年规模位居行业前三,将在未来的发展进程中,发挥品牌优势,提升核心竞争力,优化财务管理信息化管理手段,推动企业迈向国际化。
(二)A企业财务管理信息化发展的进程
A企业财务管理信息化发展的进程,是随着企业的不断成长而发展的。在1998-2003年的初始阶段,围绕业务操作要求实施了SAP4.6c和基于LotusNotes的办公室软件;在2003-2009年的摸索阶段,财务管理信息化建设进行调整,发展缓慢;2010-现在的深化阶段,重新评估企业自身发展情况和需求情况,并做出了中长期企业财务管理信息化规划,完善财务管理信息化薄弱环节,升级原有系统,强化集团管控,对财务管理信息化结构进行转型升级和全面提升。A企业的财务管理信息化进程是在集团总部管控的目标下进行的,实行总体规划,分步实施,与集团共同成长壮大。A企业财务管理信息化发展必须通过企业集团财务管理信息化的集成整合来实现。
(三)A企业财务管理信息化成效
建立起了统一的财务管理信息化建设和管理模式,初步实现总部管控目标。A企业通过三层构架的模式,在分公司、事业部和总部建立IT部门,采取集团和下属公司双重管理、重大事项集团管控的矩阵式管理和分权管理的体制机制。
1.建立相关财务管理信息化的制度,来为财务管理信息化项目的成功实施保驾护航,如《财务管理信息化管理制度》《财务管理信息化开发和实施指导规范》《OA操作奖罚条例》《电子商务采购平台的操作规范条例》《ERP系统操作奖罚条例》《PLM操作奖罚条例》等。在企业新人入职时,会通过发放财务管理信息化手册、培训考试等方式来培养员工的财务管理信息化素养。每年10月,IT部门会编制来年的投资计划和IT计划,在预算执行的过程中采取月度工作计划和小结,半年、年终IT内部审计、季度投资回顾等控制措施,在事前、事中、事后环节中达到动态把握、灵活应用的目标。成立了专门的指导部门,财务管理信息化指导委员会定期讨论、指导、审议IT关键项目、投资项目等,来保证财务管理信息化工作的顺利开展,提高系统运作效率。在国内各地生产研发基地和办事处的财务管理信息化异地协同问题上,A企业与电信合作建设专线网络,调高各部门之间的接入速度,提升办事效率。
2.建立统一的财务与资金管理平台,通过财务管理信息化来加强财务管控。A企业下属公司众多,分布地区广,分布行业多,通过SAP系统建立统一的集团财务核算体系、财务报告体系、预算管理体系。建立多种模型,升级ERP项目,不断满足企业变换需求,实现成本预测与监控,达到从采购到生产制造的全方位分析管控。A企业购买了浪潮资金管理系统,在SAP现金管理系统、总账系统完成账务处理,资金系统通过现金管理系统获取银行存款科目和明细,日常业务处理统一在资金系统进行操作,为企业资金管控提供可靠有效的财务核算数据来源,通过资金系统的集中管理和资金的合理调拨,来降低资金使用成本,提升资金使用效率。3.A企业在斥巨资建设财务管理信息化的过程中,取得了一定的经济效益和社会效益。财务管理信息化过程中的PDM、CRM以及SAP中的QM模块,有效提升产品质量和顾客满意度;财务管理信息化使得企业数据得到有效量化,有利于合理的绩效考核,通过数据有效监控企业的业务运营状况,为企业找瓶颈和短板;财务管理信息化的过程中通过财务一体化和资金项目的有效实施,使经营资金调配更高效合理,促进财务效率的进一步提高,资金使用价值最大化,并通过财务管理信息化的高效应收管理分析规避财务风险;工程技术财务管理信息化的实施,降低企业成本,提高生产效率,缩短研发周期,促成企业创新能力的提升,产品核心竞争力的上升。企业财务管理信息化建设后,全面整合信息流、资金流、物流,市场反应速度加快,销售额每年递增20%以上,库存周期缩短,停产时间下降,通过财务管理信息化的优化整合,累计创造价值上亿元。
三、案例分析
A企业虽然建立起了以董事长为首的财务管理信息化组织机构,企业最高领导层给予企业财务管理信息化高度重视,但是各个子公司对于财务管理信息化建设和认识是参差不齐的。子公司部分人认为只要企业引入了良好的网络构架,购买了先进软件硬件就等于完成了财务管理信息化建设,用物化指标衡量财务管理信息化发展成果,从思想上没有正确认识企业财务管理信息化。而企业集团层面,A集团在进行财务管理信息化规划和财务管理信息化制度制定的过程中,没有针对各个子公司的实际情况做出规划,忽视基层单位的需求感受,在推进财务管理信息化的过程中,一些财务管理信息化基础薄弱的子公司准备不足,技术规范缺失,导致子公司认为这是一种难以实施、没有实际作用的制度,影响财务管理信息化效果,打击积极性。信息孤岛问题仍然存在,虽然一定程度上消除了集团公司到分公司之间的信息孤岛,但是由于数据权限问题,不同部门之间仍然存在着横向业务的数据孤岛。纵向来看,企业财务管理信息化进程是一个高投入、长周期、高风险、成效慢的过程。因此,企业财务管理信息化初期,很难立刻给企业带来立竿见影的经济效益。A企业在财务管理信息化的探索阶段,企业战略与财务管理信息化之间联系不够密切,无法给企业财务管理信息化提供长期有效的支撑框架,无法制定出科学的、完整的、量化的、可执行的评估评价体系,无法准确评估财务管理信息化在企业管理提升和业务方面的价值,难以量化财务管理信息化产生的投资收益,无法形成约束机制。导致A财务管理信息化初创过程中只看到巨资投入,没看到实际应用效果。初始阶段,A企业没有建立好统一规范的管理基础体系,再落实好先规划,后设计,再实施的战略,没有用长远发展的眼光看问题,没有方案,没有目标,就无法重视财务管理信息化的价值与评估潜在风险。四、建议
1.完善平台建设
A企业可以通过构建平台化软件来整合集团财务管理信息化资源,逐步建立起规范统一的管理基础体系,确立明晰的企业财务管理信息化规划。基于A企业的实际需求,充分考虑企业主营业务、兼顾辅助业务、拓展新业务对于信息系统所提出的要求,将企业财务管理信息化规划和企业中长期战略步调一致,与企业未来业务发展方向相一致。A企业要把握和平衡好集团各个公司的财务管理信息化进程。不能笼统根据A企业总部的财务管理信息化状况就盲目制定信息规划。可以安排先进员工到各地子公司进行财务管理信息化经验交流,并做出相应指导,规范财务管理信息化建设。同时,A企业应更重视财务管理信息化稽查,将财务管理信息化真正落实到位。
2.加强对信息系统开发、运行和维护的控制
信息系统在开发时要把电算化系统处理程序编制工作进行控制。处理程序是信息系统开发最重要的环节之一,因为它需要将很多内部控制制度和业务流程规范内置到信息系统中,保证信息系统对业务的控制能够顺利进行。而且信息系统一旦正式投入使用,要想对它进行修改也是十分困难的,要耗费较长的时间和较高成本。因此,对系统的开发必须进行控制,以保证开发出来的系统能够满足企业的需要。企业在信息系统建设时应当针对不同数据的输入方式,在同一业务不同环节之间、不同业务相关环节之间建立校验与检查程序,从而实现对数据的自检功能,以保证输入数据的准确性。对于后台支撑,要建立授权审批流程,明确职责分工,对操作情况进行适时监督与控制。此外,一旦信息系统开始投入使用,企业就应该对其进行认真的信息系统运行维护管理,并且制定相应的信息系统工作程序。对信息管理的制度和一些具体的操作规则进行规范,并且及时跟踪了解系统中的一些问题,发现后及时去解决,以确保系统按照规范的程序进行运行。
参考文献:
[1]国家统计局统计科研所信息化统计评价研究组,杨京英,熊友达,安筱鹏,苑春荟,姜澍,何强.信息化发展指数优化研究报告[J].管理世界,2011(12):1-11.
[2]毕克新,马慧子,黄平.制造业企业信息化与工艺创新互动关系影响因素研究[J].中国软科学,2012(10):138-147.
——在集团股份有限公司二届三次暨三届一次股东大会上的报告
尊敬的各位股东:
受 股份有限公司董事会委托,我代表董事会向大会作题为《肩负使命奋力创新确保目标实现》的董事会工作报告,报告分两个部分,一是总结二届董事会三年来的主要工作,二是安排三届一次董事会的主要工作任务,请大会审议。
一、过去三年的工作回顾
已经过去的三年,是不平凡的三年,市场形势复杂、经营形势艰难、管理形势严峻,都是集团公司面临的突出问题,面对经济增速放缓的重重阻力,集团公司换届重组后,二届董事会紧紧围绕集团公司打造“金属物流行业领军企业”的战略定位和“一业为主 多业并举” 的工作要求,无所畏惧,共同担负起自己的责任,迎难而上,摒弃空谈,务实苦干、殚精竭虑,呕心沥血,甘于奉献,团结带领广大员工凝心聚力,顽强拼搏,积极应对各种挑战,奋力推进工作,保持了公司整体健康快速发展的态势。
三年来,集团公司经营收入 万元,上缴税金 万元,两次股权分红都是10%,股东相对满意,园区解决就业 人,公司的规模和社会贡献已经位居 工业园区的前列,得到了社会各界的高度关注和青睐,社会效益和经济效益实现双丰收。
三年来重点做了六个方面的工作:
一、调整完善公司组织构架,明确组织分工和责任划分,优化资源配置,促进工作效率提高。
经过换届后公司董事会、监事会成员由过去的22人减少到10人,人数虽然减少了,但工作、决策的效率确大幅度提高,相互间的沟通交流更加容易、更加紧密。工作成效和工作成功也是逐年递增。换届之初,根据董事会成员的实际情况,把董事、监事做了合理的分工,组建了以董事长、监事长、两名董事及律师为团体的项目招标领导小组,实现了以副董事长出任 房地产公司法人的领导负责制,完善了委派董事到各子公司出任监事的监督管理机制,做到每位董事、监事肩上有指标。促使集团公司董事、监事共同担负起了为公司、为所有股东服务的职责,共同谋划公司未来的发展。
1、先后改组了 房地产有限公司、成立了 物流有限公司、 信息技术有限公司、 钢材贸易有限公司,使其成为在集团公司领导和监督下的独立运营、独立核算的法人负责制全资子公司,形成责权利相统一治理结构,提高了各子公司的工作效率和工作积极性,优化了各子公司间的资源配置和管理格局,为集团公司的战略发展奠定了坚实的基础。
2、调整企业经营策略,实行资产结构性重组。
在结构重组过程中,公司聘请中建华会计师事务所,通过政策解读,资产优化,将原本产权隶属 房地产,但实际有 物流公司经营管理的货场、加工车间、汽吊、龙门吊等价值1.8亿元的资产进行剥离,为 项目清算,上缴税收做好了充分的准备。
3、按照统一筹划,有限授权、分级管理、管控结合的运作模式:明确了集团公司各部门的管理职能,使各子公司真正成为在集团公司领导和监督下的独立运营、独立核算的法人负责制子公司,实现了责权利互相统一,互相制约,资源优化配置。极大的提高了各子公司的工作积极性和工作效率,奠定了集团公司大发展、快发展的坚实组织基础。
二、把经营计划和费用预算控制,贯穿工作始终。
集团公司董事会始终坚持把利润增长放在更加突出、更加重要的位置,狠抓“经营计划”和“费用控制”两个关键措施。以经营计划及费用预算控制为核心,通过逐月分解工作计划,全员合理分担目标任务,转变工作意识,改进管理思路,在公司上下实行精细化管理。
三年来,在董事会的决策和指导下,集团各部门、各子公司采取自下而上和自上而下相结合的办法,经过反复的推敲、仔细论证和合理测算,反复修改,年年都提前编制年度经营工作计划和费用控制预算方案,经董事会审议通过,作为贯穿年度工作的主线,指导集团公司全面运营。
三、开展企业内控,强化制度管理,落实工作任务,实施集中采购。
三年来,通过制定集团公司《内部管控方案》,优化了集团公司及子公司的经营管理制度,规范、明确了各级领导的工作范围和工作责任,充分调动中高层领导工作的主观能动性,克服管理工作中的依赖性,做到一切工作有章可循,一切工作有据可依,一切工作流程化、制度化管理。与此同时,完善优化了组织机构设置,加强定员、定编管理,不断优化办事流程、提高绩效考核运行的真实性和有效性。将所有部门及岗位的考核指标实现量化,对公司所有人按照工作职责、月度任务、工作完成质量进行全方位的考核,并及时兑现。做到年度工作有目标,月度工作有计划,周周工作有落实,形成公司上下人人头上有指标,工作重担众人挑的良性工作模式。
日常物资采购采取集中采购的方式进行。各子公司按月上报采购计划,经财务核对,领导审批诸多环节把关,最后比质、比价、货比多家集中采购,用最少的钱办最多、最好的事,这样做既保证了公司办公用品、设备设施的日常使用,也保证了公司资金的合理使用。在开展集中采购的同时,每月对公司库房所有物品进行盘点,做到急需物品有库存,特殊物品有备件,各类物品无积压。
四.夯实管理基础,增强企业运营能力和标准化水平。
三年来,集团公司按照年初制定的量化指标。自始至终加强财务监督,着力抓好采购、建设、运营全过程的成本控制,提高资产运营效益;不断加强日常财务管理,规范财务核算和审核,减少不必要的财务收支。
1、通过抓好园区过磅、装卸、保洁、保安服务,保证场地租赁;做好信息和网络维修服务;优化物业管理和安全防范,加强商户的联系。
2、严格项目管理,保质保量完成工程建设任务,合理制定营销计划,做好房屋和钢材销售。对内紧抓成本控制,严格预算控制,对外狠抓品牌建设,切实提高集团公司的运营管理能力和标准化水平。
五、明确企业发展主攻方向,增强企业核心竞争力。
1、通过成立 物流公司把集团公司的“核心”业务市场物流业务做大做强,三年来,实现货物吞吐量720.77万吨,营业收入4198.82万元,收取场地和商铺租赁费8212.08万元。同时加大“商户服务满意率”的考核力度,杜绝吃、拿、卡、要等现象的发生,把“心系商户、服务至上”的服务宗旨切实落到实处,汽吊和龙门吊的司机、装卸工,园区的保安和保洁都能实实在在的工作,兢兢业业的服务,入园企业的满意度逐年提高。
2、通过成立 物业公司,把“服务入园企业”的经营理念,植入人心,及时绘制园区货场编号平面图,建立入园企业信息档案,经常深入一线,听取商户的意见和建议,想商户所想、急商户所急,为有集中堆放货物要求的商户适当调整相邻的货场,极大满足堆放钢材企业的需求,量身定做服务内容。三年来,入园商户的水暖电等方面的维护维修都是随叫随地,8小时之内100%的解决。货场和商铺的租赁都能满足要求,卫生清洁实行保洁员划片包干负责制,垃圾清运外包,日出日清,绿化工作基本完成,一个干净整洁、服务到位、管理有序的现代 物流园在 建成,社会效益和经济效益与日俱增。
3、通过成立 钢铁贸易公司,把“主要”业务做大做精,尝试在上游为园区商户在钢厂增加话语权,争取到最大优惠,延长供应链条,搞好流通服务,探索在下游的延伸辐射;与此同时积极同各大银行进行大额度的守信谈判,寻求政策和资金的支持,满足钢贸公司未来发展的需求。三年来,实现钢材货物销售 万吨,利润 万元。
4、成立了 信息公司,促进信息化建设的进程,组织公司人员编写《 集团信息化项目前期相关准备材料》,全面讨论集团OA建设、财务管理、电子商务、集中监管、仓储管理、物业管理、一卡通对接及供应链商贸等模块建设。
与杭州 公司紧密合作,经过三年的努力,截至现在,已经实现了财务系统、仓储物流系统、供应链商贸系统、一卡通的上线实施,奠定了未来公司科学发展、跨越式发展,管理升级、实现信息化的基础平台。
首先,有效解决了 公司进销存、财务对账、进销合同等业务的信息化,解决了进销存由传统的手工记录、手工核算模式转为系统记录,系统自动统计,自动生成各种统计报表,提高了数据统计的及时性、准确度,方便了管理。
其次,积极同 银行 分行一起合作建设园区一卡项目,签署《 集团框架性协议》,积极与工行探讨,完成了园区一卡通的硬件型号选择、卡面设计相关工作,一卡通业务功能开发阶段已经完成了停车收费子系统、进出口管理子系统、磅房管理子系统(全新B/S框架开发)、物业收费系统的开发。
第三,主营业务范围也从单一为园区商户提供网络服务,逐步拓展到承接信息工程,安防工程等范围,运营模式和赢利能力正在提升。
5、推进房地产项目建设步伐,走出去参与政府BT模式代建房的建设,开拓公司新的经济增长点。
在集团公司董事会的积极运作下,利用现有资质和现有的工程技术人员,宁夏 地产开发公司代建了 县政府 模式拆迁安置房 项目。在建设期间,先后遭遇建设资金短缺、施工队伍庞大、质量体系繁杂、进度控制严格、安全事故高风险、管理协调艰难等诸多问题,管理层不等不靠,迎难而上,认真应对,充实和加强管理队伍,严格控制工程质量、进度和安全,及时与政府、监理、设计和施工等单位沟通,协调解决施工过程中的一系列问题,历尽艰难,达到了按期交工,质量合格,安全责任事故为零的建设目标。2014年8月底顺利完成46栋砖混楼的竣工验收,11月底小高层及配套设施也全面竣工,达到交工条件。该项目实施完成后,置换的土地是公司未来5-10年内不断发展和壮大房地产业务的关键住宅和商业用地,是公司产业布局的重中之重。
六、创建文化交流平台,提炼企业核心价值观。
1、不断优化公司的网站的服务内容,搭建集团公司、各子公司与政府部门、金属物流相关行业学习、沟通、交流、共同促进、共同提高的文化平台,做成企业动态、战略构想、发展方向、管理方针广泛输出的信息通道,提高企业知名度,扩大企业影响力。
2、利用《 》报,为企业和商户、客户宣传自己、推销自己提供服务,把企业的动态、发展方向、管理方针、公布与众,接受广大股东、入园企业及员工的监督,实现政策透明化,工作具体化,任务目标化。
3、积极组织做好每年的新春联谊会、运动会、素质拓展、知识竞赛等文娱活动,通过活动的开展,不仅拉近了员工之间、员工和企业之间的感情,也凝聚了思想,形成了合力,与此同时将企业的核心价值观灌输给员工,推动企业文化的加速形成。
各位股东:
过去三年,我们之所以能取得如此骄人的成绩,主要是我们坚持做到了:
(一)、董事会积极作为,认真履行工作职责。审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权,结合公司运营需要,共召开 次董事会,会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和监管部门的要求。
对公司发展产生重大影响的主要决议概括起来有:
1、选举 为二届董事会董事长、 副董事长。
2、同意聘请 计师事务所,为公司做整体税收筹划。
3、审议通过, 物流集团《内部管控方案》和《三年来的经营计划及费用控制预算方案》,提交集团公司及各子公司付诸实施。
4、审议决定,宁夏 流园信息化平台建设项目合作商为 软件公司。
5、同意 辞去副董事长,宁夏 房地产开发公司总经理职务;选举马国忠为副董事长兼宁夏钢协房地产开发公司总经理。
6.审议通过,由宁夏 地产开发公司代建永宁县杨和康城项目及《永宁县杨和康城项目合作开发融资建议方案》。同意 康城项目融资以合作开发方式解决。
(二)、董事会方向明确,工作目标清晰。
1、全体董事、监事以身作则,团结奋进,与公司全体员工同心协力,上下联动、攻坚克难、苦干实干,从容应对各种突发矛盾和困难。积极主动同《 》联系召开钢铁高峰论坛 次,邀请专家 “把脉”;并积极与唐山东华钢铁集团鉴定战略联盟协议、召开钢铁产品推介会,提振市场信心,保证了宁夏 金属物流集团公司钢材销售稳健的发展态势。
2、就外部市场而言:一是取得了 康城项目的建设资格并顺利按进度完成了项目。二是根据市场情况进一步调整完善物流公司运营方式,保证其基本的盈利能力和核心产业地位。三是时刻关注和指导钢贸公司经营管理工作,积极协助解决实际困难,不断推进整体工作。
3、对内部来讲,一是从完善制度、流程、关键环节、重点工作的细处着眼,深入改进,一步步将工作向着标准化、科学化的方向推进。二是着力引进信息化管理的思路,向信息化建设为主体的管理方式转变。
(三)、董事会齐抓共管,整体工作推进切实有力
1、在日常工作中,多次与50万元以上股东座谈,通报公司发展情况和面临的问题,听取大家对公司发展的意见和建议,及时调整工作思路和工作方向。主动改善工作作风和服务质量,积极为园区企业解决各类实际困难和突出问题,确保园区企业与集团公司之间能够双赢,共同发展。
2、在生产经营的关键时刻和重要的敏感时期,召开全体股东大会3次,临时股东大会一次,50万元以上股东座谈会2次,就涉及彼此利益的重点问题互相交换意见,协商谋划,主动出击为商户解决困难,共同营造友好的合作氛围,实现双方的协作共赢。
3、在 资金受阻的紧急时刻,董事会多次召开会议出谋划策,提出了多种解决方式,经过筛选最终确定方案提交股东大会讨论通过,圆满解决了该项目的资金困难,工程才得以按计划完工。
(四)、董事会精心组织,夯实工作基础。
1、结合各部门、各子公司实际,优先建立涉及生产运营重点的关键制度和关键流程,自上而下搭建一套权责明确,流程清晰的制度流程体系。
2、规范财务开支的资金审批、资金划拨等管理环节,按照费用预算管控方案落实财务管理制度,实行逐级审核、总经理审批的财务管控措施。
3、健全员工培训管理制度,重点抓好日常业务技能培训,完善培训机制,提高解决问题的能力,逐步制定符合各类人才特点的培养方式、管理办法和激励措施,使人才能够引进来,留得住。
(五)、董事会齐抓共管,紧盯安全不放松,确保园区各项工作安全运行。面对严峻的安全生产压力,董事会求真务实抓生产,建立以董事长为组长的安全领导小组,中层领导为责任主体,基层员工为安全生产第一责任人的三级管理体系,在公司形成一种上下齐心,各司其责,各尽其职,突出运营管理,突出跟踪管理,突出动态管理的工作机制,完善机械设备安全档案,保证各种设备高效、安全运转;建立《安全事故应急救援预案》,构建纵向到底、横向到边的立体式预控体系网络,全方位的抓好 重大机械设备事故。确保股份公司快速、稳定发展。
(六)、董事会精心组织编制各类管理制度,工作流程,强化管理。
1、结合岗位职责与工作情况,制定详细的绩效考核方案和考核细则,按照公司经营目标把所有的工作无缝隙的具体量化到人,通过对员工进行日常与年度相结合的绩效考核,将考核结果与员工的薪酬待遇、岗位调整等挂钩,建立能上能下、能进能出的企业自我约束用人机制。
2、通过对园区服务的摸底,汲取入园企业意见,结合工作实际,对集团公司现有的工作制度和流程进行了及时的优化,做到了科学、合理,在保证员工队伍稳定的同时促进了工作效率的提高,同时解决了入园企业的后顾之忧。
3、强化员工队伍建设和廉洁自律意识,提高员工服务意识,打造了一支年龄结构合理,工作业务精练,敬业精神强的员工队伍。重点关注企业员工培训工作,通过“传、帮、带”的做法,促进全体员工业务技能、业务素质的共同提高。
(七)、加强财务管理,优化资金使用。
园区在建设和发展的过程中,留下了许许多多的财务管理问题,董事会针对财务上遗留的这些问题,组织相关人员对集团公司成立以来对各类税种的应缴、已缴、未缴情况进行了全面清理、核算、剥离。财务开支严格按照年度经营计划及费用预算方案。从资金审批、资金划拨等管理环节规范管理,实行财务结算由经办人呈报,主管领导审核,总经理审批的财务审批制度。
二、存在的问题
不可否认,在全体董事、监事的共同努力下,我们的工作确实取得了很大成绩,得到了广大股东和商户的认可。但肯定成绩同时,我们也清醒认识自身存在的问题和差距。概括起来主要有以下几点:
1、个别董事对公司的长远发展漠不关心,工作态度欠缺。。
2、公司股权分散的问题一直得不到有效解决,致使公司在重大决策上,无法很快形成决议。
公司面临着经营发展的巨大压力。董事会务必要做好长期应对挑战的思想准备,务必要做好长期打硬仗的工作准备。决不把希望仅仅寄托在市场形势的好转上。
三、未来三年工作的指导思想和具体措施
总体指导思想:
1、坚决围绕年度经营计划和财务预算管控这条主线,紧紧抓好市场建设和市场服务的主流方向;
2、在搞好园区商户服务的前提下,开展代建政府BT项目抵顶银子湖住宅用地和高速路东侧商业用地的开发建设;
3、提升物流公司、物业公司、信息公司、销售公司、钢协房地产开发公司在钢贸行业和房地产开发行业的竞争力和话语权,提升企业竞争力和整体效益,使股东利益处处得到保障,员工收入稳步上升,公司步入良好的快速发展轨道。
具体工作的开展:
一、坚持一个工作中心--以利润和收益为中心。
各子公司要紧盯利润目标,想方设法完成年度绩效目标任务,困难、问题都不应该是我们工作目标无法实现的借口,要树立“一切为了利润和收益,为了一切的利润和收益”的经营理念,一方面要不断拓展业务范围 、工作范围,实现产业升级、工作成效和管理升级,另一方面是加大成本控制和缩减支出的力度,节本增效,实现利润和收益最大化。
二、抓好两条发展主线
一是抓好以物流市场物业服务、房地产项目开发、钢铁贸易销售,逐步拓宽产业服务链条,延伸上下游的产业,打通上下游的产业链通道,提升整体竞争实力,实现产业重新布局。
二是狠抓信息化项目上线后的管理和建设,搞好集团公司内部和园区的网络服务,提升信息化的管理水平。
三、实现三级科学管理
逐步建立完善集团公司-子公司-子公司各部门三级管理体制,狠抓管理,一抓到底。集团各部门要肩负起横向按业务分块履行监督和管理职责,整体考虑公司运营发展的方向,规定子公司的管理权限。子公司要以经营目标、绩效目标为根本,做好经营计划和费用预算管控,子公司各部门要依托信息化管理,细化梳理管理过程,具体实施各项业务,逐步向标准化和科学化管理的方向迈进,横纵结合,向管理要效益。
四、把握五项工作重点。
(一)加强成本控制,深挖内部潜力。
加强集团公司财务的集中管控,严格落实成本费用预算,严格控制计划外支出。加强财务核算管理软件的推广和使用,将预算及核算模块在各子公司应用,做好与各业务模块的对接。强化各部门、重点项目的预算执行和管控。加强钢贸公司销货款的管理,逐步明确采购业务中的监管角色,规避资金风险。强化财务分析、资金统筹,合理规避税收,最大限度的争取政策扶持,实现企业利益最大化。
1、采购部要逐步完善供应商浮动管理机制,定期通过市场调研,综合考虑价格、性能、售后等多方面因素对供应商实施入围与淘汰,确保供应物资质优价廉。加强市场研判,根据市场价格变化选择合适的时机进行采购,规避价格高峰。加强材料、备件计划申报、领用和监督管理,减少库存积压,提高材料备件资金占有率。
2、行政部要严控办公设备、车辆费用的审核,规范差旅费、接待费、会议费的审批管理程序,积极推行自动化和无纸化办公,大力压缩非生产性支出。
3、财务部要严格资金预算、成本和投资管理,做好资金预算支出计划,保证企业生产经营工作正常有序进行,同时有效地对过程予以监督与控制。实施更加严格的成本控制体系,促使各子公司及部门的生产费用、办公费用、设备耗材费用、人工工资及管理费用等相关预算不断减少,控制非生产性开支,切实做到一手抓“资金运作”,一手抓“成本控制”,实现“收支两条线、费用总控制”,提高企业效益,保障集团公司稳步发展。
1、各子公司要按照职能划分和功能定位,在抓好主营业务的同时,还要拓宽工作思路,寻找上下游的增收突破口,想方设法抓管理,出效益。
(1)已经取得物业三级资质的 物业公司,在为市场商户提供物业服务的几年中已积累了丰富的经验,锻炼了队伍,未来三年在搞好金属物流园物业服务的前提下,还要走出去,承接更多类似的物业服务,增加业务收入。
(2) 地产开发公司通过近几年的开发建设,建筑面积、建筑质量,管理团队都具备了升三级条件,且已经完成注册资本金增资变更等前期手续。未来三年, 房地产开发公司要把代建政府BT项目抵顶取得的二块土地 精心规划,提高容积率,控制绿化率,最大限度开发。 住宅建设用地既要考虑临街的商业网点建设,还要考虑住宅小区的品牌建设,把不同消费群体的需求统筹考虑,小高层与多层结合,多层与连体别墅结合,同时在临自治区肿瘤医院的南面,建设高层公寓式宾馆。高速公路东面的商业用地建设与集团公司整体发展相关联的木材、型材、加工为一体的产业园。
(3) 信息公司在抓好主营业务---园区网络资讯服务的基础上,要走出去承揽安防、弱电、信息化网络建设,以承揽工程实现收入趋升。
(4)物流公司要顺势而为,科学规划,利用现有的场地资源,在抓好建材堆放的同时,积极抢占终端市场,扩展上下游业务。尝试推动开展建材终端深加工业务,完善产业链条,使市场不仅仅是钢材堆放的集散地,还要成为终端用户的加工中心和配送中心。
(5) 公司要把钢铁电子商务的交易速度快、交易成本低、交易方式灵活等优势,受到众多钢企和贸易商的广泛关注,作为本地区行业领跑者的博联钢贸公司,应该以战略眼光瞄准未来发展趋势,利用在传统钢铁销售时代积攒的人脉、资源以及大量资本,加快自有信息化平台电子商务建设的速度,在未来的竞争中占据先机。
(二)加强基础管理,提升管理水平。
1、集团公司要逐步建立督查督办工作制度,以制度管理,流程控制,标准建立为基本思路狠抓执行力的建设,不仅要梳理相应的工作流程,还要补充完善各项控制手续和表单,确保每一个步骤的可控,将执行情况纳入绩效管理考核的内容。
2、各部门、各子公司也要逐步形成工作按期反馈,随时跟踪进度的工作模式,一方面保证工作的完成效率,另一方面要强化全体职工提升办事效率的能力和意识。按照年度有公司目标,季度有部门目标,月度有个人目标的“三维一体”模式,推进考核体系的不断深入,促使管理现代化、科学化。
3、着力解决公司在思想观念、管理方式和管理制度等方面存在的突出问题,构建运转高效的管理模式。持续改进绩效考核,坚持约束与激励并重,增加月度考核比重及内容,细化量化考核指标,严格考核兑现,推动各项目标如期实现。
4、积极实施自主创新战略,“优化资源配置、降低人工成本”,统筹考虑,提高现有资源利用效率、减少人工成本、改善作业环境,保证园区事务的良性循环;积极推进先进设施的应用,保证作业流程紧凑化、整体化和规范化,实现配套设施资源利用效率最大化;优化人员结构,开展业务培训,提高操作水平,减少设备、设施的磨损;坚持每日巡检、定期技检,不定期抽检,定期加大园区设备设施的维护维修,保证设备正常运行,杜绝“带病”使用;做好各类设备配件的采购库存工作,在保证设备及时维修的同时减少物资库存带来的资金压力,保证汽吊、龙门吊、叉车、电子磅称的寿命延长,实现设备在高效运行的情况下,安全作业。
(三)加强绩效考核,实现正能量激励。
要细化考核内容,制定切实可行绩效考核管理手册和集团公司工作规则,实现层层职能监管;要明确奖励比重和标准,绩效考评要分出等级,改变收入方式,在保证效率、公平的基础上,通过收入的二次分配适当拉开同一层次间的绩效考核系数,更好地发挥绩效管理的激励、引导正能量作用。
以转变思想为重点,树立不换思想就换人,不转作风就转岗,不提素质就走人思路,以思想、作风和素质的全面提升和改变为基本要点,积极推进思想建设和能力建设,打造一支“作风硬朗、专业优秀、乐于奉献、勇于担当、能力出色“的管理干部团队。
(四)有效开展信息化建设,提升信息技术服务水平。
按照“注重实效、协同共享、创新发展、自主可控”的原则,加快建设统一的电子信息商务平台,积极扩展服务园区外网平台应用范围,全面提升信息技术高效运行的整体服务水平。通过资讯服务、网络支持、网站建设、系统集成、软件开发、互动平台的配套实施和共享,把安全、可靠、高效的信息新技术进一步应用推广,为广大商户全方位提供钢材物流的最新动态。
借助已经上线的商贸供应链、园区一卡通、行政办公自动化、财务管理等方面的管理软件提升管理水平,把人力资源管理、决策报告控制、工作跟踪落实等方面的信息化建设落到实处,提升整个园区的功能定位和管理水平。
(五)加强思想和企业文化建设,服务中心工作。
做好、做大 物流报,积极宣传企业价值理念、最新动态和发展愿景,扩大对外影响,树立正确的舆论导向和正面的企业形象。重点通过办好职工运动会、职业职能交流会、职业素养演讲会、素质拓展、联谊会等大型活动。凝聚思想,活跃职工文化生活,在系列活动中将公司经营目标和管理理念深入人心,提升企业归属感和向心力,进而转化为企业经营的核心竞争力。
各位股东,回首过去三年,我们一如既往的保持了金属物流集团的稳步发展的态势。展望未来,我们信心百倍,机遇与挑战同在,面挑战和困难,我们不能坐以待毙,必须积极作为,勇于担当,大胆作为,狠抓经营和管理,做到经营管理“两促进、两不误”,在降本节支和延伸产业链、延长产业链等方面取得突破,实现 集团量的增加和质的飞跃。
未来三年的任务已经锁定,目标已经明确。我们坚信,在董事会的领导下,在全体股东、员工的共同努力下,抢抓机遇、迎接挑战、开拓创新、同心同德、奋发进取,企业效益和股东利益双丰收一定能够实现!
“清欠”成中国股市关键词
大股东占款问题堪称我国证券市场的一个老话题。长期以来,一些大股东凭借着对上市公司的绝对控制,将上市公司当成了“提款机”,通过种种手段将上市公司募集来的资金或经营所得据为己有,直至上市公司沦为空壳。还有一些非上市公司,为了达到上市圈钱的目的,利用上市公司重组之机,借壳或者买壳上市,控制上市公司之后便行掏空之实。大股东的这些随心所欲行为,造成了上市公司的资金黑洞。从猴王到科龙,许多曾经辉煌的股市“神话”最终破灭,一些上市公司至今仍难逃充当“提款机”的厄运。风险不言而喻。这或许正是管理层痛下决心打击“清欠”的根本原因。
春节后的第一个工作日,上海证交所召开了一个专题会议,具体部署上市公司今年的“清欠”工作计划,并将“清欠”工作列为今年的重点工作之一。管理层的决心和一线监管部门的行动,令“清欠”注定成为2006年中国股市最引人注目的关键词之一。
向不当控资行为宣战
资料显示,2002年底,中国证监会曾对1175家上市公司进行了普查,发现676家公司存在大股东占款现象,占款总额为967亿元;2003年,大股东占款有明显下降,当年共有623家公司被占用资金,总额为577亿元;2004年,累计占用资金额仍达509亿元左右。2005年,因上市公司年报刚开始披露,占款金额尚不明朗。但据有关部门统计,截至2005年6月30日,两市还有480家上市公司存在大股东占用资金的问题,占款金额累计近480亿元,相当于全部上市公司2004年上半年净利润的一半。在这480家公司中,262家公司占款金额不到5000万元;5000万元到1个亿的有54家;占款金额高于1亿元的公司有108家,并有6家占款金额超过10亿元。其中余额超过5亿元的有三九医药、神马实业、莲花味精、G郑煤电等13家。这些触目惊心的数字带来的直接后果就是,严重影响了上市公司日常经营,侵害了社会公众投资者的利益。
为了尽快根治大股东占款这一“顽疾”,2005年4月,国务院研究部署资本市场改革发展重点工作。其中,明确指出全年要“重点解决上市公司的资金占用和违规担保问题”。同年6月,中国证监会下发《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》。《通知》要求重点解决上市公司资金占用和违规担保问题,并规定各证监局要把这项工作作为评价考核上市公司监管工作成效的重要指标,在年内基本解决本辖区历史形成的非经营性占用资金问题。由此,全国范围的“清欠”工作正式拉开战幕。各地证监局纷纷表态,力争在短期内解决各自辖区内这一“顽疾”。
种种迹象表明,一场围绕上市公司“清欠”的攻坚战正全面打响。
股改成为“清欠”契机
为防止年年“清欠”年年欠的现象出现,去年11月1日,国务院批转证监会《关于提高上市公司质量的意见》,其中明文指出,“严禁控股股东或实际控制人侵占上市公司资金,对已经侵占的资金,控股股东尤其是国有控股股东或实际控制人要针对不同情况,采取现金清偿、红利抵债、以股抵债、以资抵债等方式,加快偿还速度,务必在2006年底前偿还完毕”。
面对这些“陈年旧账”,正在推进中的股权分置改革为清欠提供了一个很好的契机。
2005年8月,G郑煤电顺利通过股改方案,第一家以股改为契机顺利解决大股东占款问题的上市公司由此出现。通过送股+定向回购的股改方案,困扰G郑煤电多年的5.6亿的大股东占款问题一举解决。G郑煤电的方案很快被复制,如凤凰股份提出了回购注销大股东2.5亿股股份,用于抵偿被占用的资金方案。随后,氯碱化工、长江投资、界龙实业、北大荒、特发信息等也都在股改方案中提出了清欠计划。这些配合股改提出的清欠计划普遍具有速度快、现金偿还为主的特点。11月“清欠运动”启动至今,已经有近40家上市公司相继公布了清欠计划和进展。
G郑煤电5个多亿的大股东占款主因是剥离上市时的历史遗留问题,采取定向回购的方式主要基于占款形成原因和现状。甩掉了大股东占款包袱后,对公司业绩有极大正面促进作用。当然,不是每一家存在大股东占款的公司都适合采用与股改相结合的方式解决占款问题。但对于存在数目庞大的大股东占款公司来说,通过股改妥善解决占款问题无疑能够迅速释放公司经营风险,提升上市公司的质量。
主动“清欠”力度加大
阿继电器被大股东占用资金高达4.4437亿元,虽然这些占款的形成是因阿继电器上市时改制不彻底和阿继集团无力偿还承继阿继厂的贷款所致。但是,随着管理层不断加大对大股东占款的监管及清欠力度,像阿继电器这种上市公司再也“混”不下去了。日前,阿继电器表示,将通过四大途径对大股东占款予以处理:一是将在2005年年度报告中对这些贷款加以调整;二是2006年公司引进战略投资者的工作将在年内实施;三是充分利用银行改制,力争享受银行以物抵债的政策;四是适时推进股改,综合解决历史问题。
在近期公告了清欠计划的公司中,还有天大天财、全兴股份、ST鑫安等采用了现金清偿方式,且计划清晰,速度快。大成股份、金城股份拟进行以资抵债方案。*ST飞彩采取了复杂的债务代偿计划,由大股东承担公司的银行债务和应付款项。上海科技等公司则采取现金清偿+以资抵债等多种方式相结合的清偿方案。与此同时,不少公司的清欠计划都达到了预期效果,G梅林、天地源、天科股份等公司纷纷宣布已经“消灭”了大股东占款。而多位存在大股东占款情况的上市公司高管也纷纷表示,公司已经把“清欠”作为2006年的工作重点之一,将结合公司情况制订切实可行的清欠计划,或者采取措施抓紧落实占款方已有的还款方案。总之,不管采取何种清欠方式,目的都是要立足于公司的长远发展角度来解决问题,真正提高上市公司质量,维护中小股东权益。
依法治股期待
尽管沪深证券交易所根据《意见》的要求,在2006年的首个交易日发出通知,要求上市公司存在资金被占用情况的,应当在2005年年报披露前制订具体的清欠方案,列明采用现金清偿、红利抵债清偿、股权转让收入清偿、以股抵债清偿、以资抵债清偿等清偿方式的具体金额,同时按月份列出清欠方案实施的时间表,确保在2006年底之前彻底完成占用资金的清理工作。若上市公司制订的清欠方案不能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题的,交易所将要求公司重新制订方案。但市场仍对管理层“限期清欠”的最终结果表示担忧。主观上,控股股东不愿意将无偿占用的资金如期如数偿还给上市公司;客观上,一些资金窘迫的大股东也确实难以完成“清欠”的目标。480亿元的“天文数字”,成为这场“清欠风暴”的难题。